证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-071
中饮巴比食品股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：江苏银行股份有限公司苏州工业园区支行（以下简称
“江苏银行苏州工业园区支行”）
● 委托理财金额：人民币 5,700.00 万元
● 产品名称：七天通知存款
● 产品期限：无固定期限
● 履行的审议程序
中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日召
开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6,500 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的各类理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内可循环滚动使用。公司保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）对本事项出具了明确的核查意见，具体内容详见公司于2024年 10月 25日披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-069）。
● 特别风险提示
本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
一、前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品赎回情况
公司于2023 年12 月15 日使用部分暂时闲置募集资金购买了江苏银行苏州工
业园区支行七天通知存款，具体内容详见公司于2023年12月19日披露的《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-053）。上
述理财产品截至2024 年9月5日已全部赎回，赎回的本金及其收益已归还至募集
资金账户。
公司于 2024 年 4 月 16 日使用部分暂时闲置募集资金购买了江苏银行苏州工
业园区支行七天通知存款，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日披露的《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-018）。上
述理财产品截至 2024 年10月 23日已全部赎回，赎回的本金及其收益已归还至募
集资金账户。
单位：万元
理财 理财 实际购买 理财 本次赎回 理财
序号 受托方 产品 产品 金额 起息日 止息日 期限 金额 收益
名称 类型
2024 年 6 月 18 日 25.00 0.20
2024 年 7 月 1 日 100.00 0.86
2024 年 7 月 12 日 630.00 5.70
江苏银 七天 保本 2023 年 2024 年 8 月 8 日 无固 50.00 0.51
1 行苏州 通知 固定 12,400.00 12 月 15 2024 年 8 月 19 日 定期 20.00 0.21
工业园 存款 收益 日 2024 年 8 月 23 日 限 650.00 7.05
区支行
2024 年 8 月 30 日 70.00 0.78
2024 年 9 月 4 日 50.00 0.57
2024 年 9 月 5 日 115.00 1.31
2024 年 9 月 5 日 45.00 0.28
2024 年 9 月 13 日 800.00 5.17
江苏银 七天 保本 2024 年 2024 年 9 月 23 日 无固 150.00 1.03
2 行苏州 通知 固定 8,600.00 4 月 16 2024 年 9 月 27 日 定期 650.00 4.59
工业园 存款 收益 日 2024 年 10 月 14 日 限 490.00 3.82
区支行
2024 年 10 月 16 日 50.00 0.39
2024 年 10 月 23 日 6,415.00 52.48
注：公司于 2023 年 12 月 15 日购买的 1.24 亿元七天通知存款，已于 2013 年 12 月 26 日-
2024 年 4 月 3 日部分赎回，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日披露的《关于使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-018）。
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的：提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。
（二）投资金额：本次委托理财金额为 5,700.00 万元。
（三）资金来源
1.资金来源的一般情况
暂时闲置募集资金。
2.使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中饮巴比食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2223 号文）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）6,200 万股，每股发行价格为人民币 12.72 元。募集资金总额为人民币 78,864.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 4,459.21 万元后，实际募集资金净额为人民币 74,404.79 万元。上述募集资金已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具《验资报告》（容诚验字[2020]230Z0189 号）。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2024 年 10 月 28 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金计划 募集资金
使用规模 实际投入金额
1 巴比食品智能化厂房项目 18,000.00 18,309.75
2 信息化建设项目 600.00 673.84
3 南京智能制造中心一期项目 20,790.97 20,793.86
4 武汉智能制造中心项目（一期） 16,710.31 13,550.47
5 补充流动资金项目 15,000.00 15,000.00
合计 71,101.28 68,327.92
注：1、募集资金计划使用规模合计金额与实际募集资金净额不一致的主要原因系
公司变更部分募集资金项目投入所致，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日披露的
《关于变更部分募集资金投资项目的公告》；2、项目实际投入募集资金金额超出计划使用规模的部分为项目对应募集资金专户产生的利息。
截至 2024 年 10 月 28 日，公司募集资金余额为 5,947.09 万元（含募集资
金累计产生的利息净收入及理财收益）。本次购买的委托理财产品不会影响公司募集资金投资项目的实施进度。
（四）委托理财产品的基本情况
受托方 产品类型 金额 预计年化 产品期限 收益类型 是否构成
名称 （万元） 收益率 关联交易
江苏银行 七天通知 无固定期 保本固定收
苏州工业 存款 5,700.00 1.12% 限 益 否
园区支行
（五）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、低风险的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、低风险理财产品等）进行投资。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司财务部门必须建立台账对短期现金管理产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
公司于 2024 年 10 月 28 日使用部分暂时闲置募集资金购买了江苏银行苏州
工业园区支行七天通知存款。
(1)交易日期 2024 年 10 月 28 日
(2)产品起息日 2024 年 10 月 28 日
(3)产品到期日 无固
