证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2021-003
中饮巴比食品股份有限公司
关于变更部分募集资金用途暨使用部分募集资金
对全资子公司增资实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次拟终止的募投项目
1、生产线及仓储系统提升项目
2、食品研发中心和检测中心建设项目
●本次拟调减募集资金投入金额的募集资金投资项目
1、信息化建设项目
2、电子商务平台建设项目
●本次拟新增募投项目：
巴比食品南京智能制造中心一期项目 (以下简称“新项目”或“南京智能制造中心一期
项目”），投资总金额为 30,281.20 万元，其中募集资金投入金额为 27,780 万元；
●本次变更募集资金投向的金额：
27,780 万元的募集资金和该部分募集资金累计产生的利息净收入及理财收益（以资金转
出当日银行结算余额为准），上述本金占公司募集资金净额的 37.34%。
●本次拟新增项目预计正常投产并产生收益的时间：
本次拟新增的南京智能制造中心一期项目，建设周期为 2 年，预计 2022 年第四季度逐步
投产并产生收益。
●原项目实施主体：中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”或“巴比食品”）
●新项目实施主体：公司全资子公司南京中茂食品有限公司（以下简称“南京中茂”）
●履行的审议程序
公司于 2021 年 1 月 20 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议
通过了《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议
案》，公司独立董事亦对本事项发表了明确同意的独立意见。该事项尚需提交股东大会审议。
一、公司募集资金到位及使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中饮巴比食品股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可[2020]2223 号）核准，公司首次公开发行 6,200 万股人民币普通股股票，发行
价格为 12.72 元/股，股票发行募集资金总额为人民币 78,864.00 万元，扣除各项发行费用合计
人民币 4,459.21 万元后，实际募集资金净额为人民币 74,404.79 万元。容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2020 年 9 月 29 日对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“容
诚验字〔2020〕230Z0189 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司在《首次公开发行股票并上市招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资
项目、募集资金使用计划及截至 2021 年 1 月 15 日实际已投入募集资金情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资 募集资金使用规模 实际已投入募集资
金
1 巴比食品智能化厂房项目 19,359.00 18,000.00 10,489.50
2 生产线及仓储系统提升项目 16,699.08 16,699.08
3 直营网络建设项目 19,280.97 500.00
4 食品研发中心和检测中心建设项目 5,898.35 5,868.57
5 品牌推广项目 6,000.00 6,000.00 808.05
6 信息化建设项目 6,201.30 4,387.06
7 电子商务平台建设项目 7,950.08 7,950.08
8 补充流动资金项目 15,000.00 15,000.00 15,000.00
合 计 96,388.78 74,404.79 26,297.55
二、变更募集资金投资项目情况
（一）变更募集资金投资项目基本情况
经综合考虑所处行业情况、市场形势及公司战略、未来发展规划等因素，为提高募集资金使用效率，公司拟终止“生产线及仓储系统提升项目”“食品研发中心和检测中心建设项目”的实施，减少“直营网络建设项目”“信息化建设项目”和“电子商务平台建设项目”的投资总额。“直营网络建设项目”使用募集资金规模不变；将原拟投入“生产线及仓储系统提升项目”“食品研发中心和检测中心建设项目”的全部募集资金 22,567.65 万元和该部分募集资金累计产生的利息净收入及理财收益与原拟投入“信息化建设项目”和“电子商务平台建设项目”
的部分募集资金 5,212.35 万元，即 27,780 万元募集资金（占募集资金净额的 37.34%）和部分
募集资金累计产生的利息净收入及理财收益（以资金转出当日银行结算余额为准）投资至新项目“巴比食品南京智能制造中心一期项目”。新项目总投资额为 30,281.20 万元，其中拟以募集资金投入 27,780 万元，由公司全资子公司南京中茂实施。
为推进新项目建设，新项目拟使用募集资金中的 27,780 万元拟作为向实施主体南京中茂
的增资，增资后南京中茂注册资本将由 3,000 万元增加至 30,780 万元。
本次变更前后募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序 变更前 变更后
号 项目名称 募集资金使用 募集资金使用
总投资 规模 总投资 规模
1 巴比食品智能化厂房项目 19,359.00 18,000.00 19,359.00 18,000.00
2 生产线及仓储系统提升项目 16,699.08 16,699.08 0.00 0.00
3 直营网络建设项目 19,280.97 500.00 500.00 500.00
4 食品研发中心和检测中心建设项目 5,898.35 5,868.57 0.00 0.00
5 品牌推广项目 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
6 信息化建设项目 6,201.30 4,387.06 600.00 600.00
7 电子商务平台建设项目 7,950.08 7,950.08 6,550.00 6,524.79
8 补充流动资金项目 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
9 南京智能制造中心一期项目 30,281.20 27,780.00
合 计 96,388.78 74,404.79 78,290.20 74,404.79
注：上表中的“直营网络建设项目”、“信息化建设项目”和“电子商务平台建设项目”的总投资金额根据本次变更情况做了相应调减。
（二）变更募集资金投资项目的具体原因
1、拟变更项目的原计划情况和实际投资情况
（1）生产线及仓储系统提升项目
公司 2019 年 4 月 25 日第一次临时股东大会审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通
股股票并上市募集资金运用方案的议案》，将“生产线及仓储系统提升项目”列为公司募投项
目 之 一 （ 项 目 备 案 批 文 : 上 海 代 码 31011755876244220191D3101002 ， 国 家 代 码
2019-310117-14-03-001546；环评部门项目批复编号松环保许管[2019]313 号），项目总投资
额 16,699.08 万元，其中：工程费用 15,815.00 万元，工程建设其他费用 732.70 万元，预备
费用 151.38 万元。建设周期 3 年，实施主体为巴比食品。
本项目建成后，公司将形成新增包子 3,900 万个、馒头花卷 5,630 万个、饺子 23 万袋和
馅料 4,400 吨的生产能力。项目建成，达产后将使公司的年营业收入增加 12,995.68 万元，达产年税后净利润达到 2,233.59 万元，项目资本金内部收益率所得税前和项目资本金内部收益率所得税后分别为 18.79%和 14.58%，所得税后静态投资回收期为 6.62 年（包含建设期）。
本项目原计划募集资金投入金额为 16,699.08 万元，截至 2021 年 1 月 15 日，本项目尚未
投入，对应的募集资金余额 16,704.37 万元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（2）食品研发中心和检测中心建设项目
公司 2019 年 4 月 25 日第一次临时股东大会审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通
股股票并上市募集资金运用方案的议案》，将“食品研发中心和检测中心建设项目”列为募投
项 目 之 一 （ 项 目 备 案 批 文 : 上 海 代 码 31011755876244220191D3101001 ， 国 家 代 码
2019-310117-14-03-001548；环评部门项目
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