605338 沪市 巴比食品

证券代码：605338    证券简称：巴比食品        公告编号：2020-006
                  中饮巴比食品股份有限公司

      关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为 8,434.81 万元，符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定。

  中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 21 日召
开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。现将有关情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2223 号文《关于核准中饮巴比食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商国元证券股份有限公司采用网下询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，公开发行
人民币普通股（A 股）6,200 万股，每股发行价格为人民币 12.72 元。截至 2020
年 9 月 29 日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 6,200 万
股，募集资金总额为人民币 788,640,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币44,592,075.47 元后，实际募集资金净额为人民币 744,047,924.53 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“容诚验字[2020]230Z0189 号”《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
    二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况


    公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

                                                          金额单位：人民币万元

序号    募集资金投资项目        总投资    拟投入募集资金          备案审批情况

                                                          松江区发展和改革委出具的国家代码
    巴比食品智能化厂房项                                  为“2018-310117-14-03-000117”、上
 1  目                          19,359.00      18,000.00 海代码为

                                                          “31011755876244220181D3101001”
                                                          上海市企业投资项目备案证明

                                                          松江区发展和改革委出具的国家代码
    生产线及仓储系统提升                                  为“2019-310117-14-03-001546”、上
 2  项目                        16,699.08      16,699.08 海代码为

                                                          “31011755876244220191D3101002”
                                                          上海市企业投资项目备案证明

                                                          松江区发展和改革委出具的国家代码
                                                          为“2019-310117-14-03-002342”、上
 3  直营网络建设项目            19,280.97          500.00 海代码为

                                                          “31011755876244220191D3101003”
                                                          上海市企业投资项目备案证明

                                                          松江区发展和改革委出具的国家代码
    食品研发中心和检测中                                  为“2019-310117-14-03-001548”、上
 4  心建设项目                    5,898.35        5,868.57 海代码为

                                                          “31011755876244220191D3101001”
                                                          上海市企业投资项目备案证明

                                                          松江区发展和改革委出具的国家代码
                                                          为“2019-310117-14-03-002356”、上
 5  品牌推广项目                  6,000.00        6,000.00 海代码为

                                                          “31011755876244220191D3101006”
                                                          上海市企业投资项目备案证明

                                                          松江区发展和改革委出具的国家代码
                                                          为“2019-310117-14-03-002340”、上
 6  信息化建设项目                6,201.30        4,387.06 海代码为

                                                          “31011755876244220191D3101005”
                                                          上海市企业投资项目备案证明

                                                          松江区发展和改革委出具的国家代码
                                                          为“2019-310117-14-03-002341”、上
 7  电子商务平台建设项目          7,950.08        7,950.08 海代码为

                                                          “31011755876244220191D3101004”
                                                          上海市企业投资项目备案证明

 8  补充流动资金项目            15,000.00      15,000.00

          合计                  96,388.78      74,404.79

    三、公司以自筹资金预先投入募投项目情况


  公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字【2020】230Z2282 号《关于中饮巴比食品股份有限公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目鉴证报告》，截至 2020 年 9 月 29 日止，公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 8,434.81 万元，具体情况如下：

                                                          金额单位：人民币万元

 序号                项目名称                承诺募集资金投资金额    自筹资金预先投入金额

  1    巴比食品智能化厂房项目                            18,000.00                8,434.81

  2    生产线及仓储系统提升项目                          16,699.08                      —

  3    直营网络建设项目                                    500.00                      —

  4    食品研发中心和检测中心建设项目                      5,868.57                      —

  5    品牌推广项目                                        6,000.00                      —

  6    信息化建设项目                                      4,387.06                      —

  7    电子商务平台建设项目                                7,950.08                      —

  8    补充流动资金项目                                  15,000.00                      —

                  合计                                    74,404.79                8,434.81

    四、本次以募