605288 沪市 凯迪股份

 证券代码：605288        证券简称：凯迪股份        公告编号：2022-044

              常州市凯迪电器股份有限公司

    2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》的规定，常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称 “公司”）编制的2022年1月1日至2022年6月30日（报告期）的募集资金存放与 实际使用情况的专项报告如下：

    一、募集资金情况

    （一）实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准常州市凯迪电器股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]878号）核准，公司向社会公开发行人民币普通 股1,250万股，发行价格为92.59元/股，募集资金总额115,737.50万元，扣除相关发 行费用8,233.87万元后，实际募集资金净额为107,503.63万元。上述募集资金于2020 年5月26日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了天健验 〔2020〕141号《验资报告》。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理， 并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协 议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

    （二）本报告期募集资金使用和结余情况

                      项  目                              金 额（万元）

募集资金净额                                                            107,503.63

减：上年度已投入募投项目金额                                            73,738.30

加：上年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额                              2,372.22


                      项  目                              金 额（万元）

期初募集资金余额                                                        36,137.55

减：本报告期已投入募投项目金额                                            5,072.67

加：本报告期利息收入、理财收益扣减手续费等净额                              836.68

等于：期末募集资金余额                                                  31,901.56

    其中：进行现金管理余额                                            27,900.00

          转入非募集户余额                                              2,532.43

          募集资金专户余额                                              1,469.13

    二、募集资金管理情况

    为规范公司募集资金的使用与管理，加强内部监督与控制，切实保护投资者的
 合法权益，依照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
 求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
 引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司的
 实际情况，公司已制定《常州市凯迪电器股份有限公司募集资金管理制度》（以下
 简称“《公司募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、管理、使用及监督等
 方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照经2018年第三次临时
 股东大会审议通过的《公司募集资金管理制度》有关规定存放、使用及管理。2020
 年5月27日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有
 限公司常州经济开发区支行、中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行、江
 苏江南农村商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司常州分行签订了《募集
 资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），由公司在该等
 银行开设了5个专户存储募集资金。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范
 本不存在重大差异，报告期内，上述《三方监管协议》的各方当事人均严格按照协
 议约定履行了相关义务，未发生违反协议约定的情况。

    截至2022年6月30日，公司首次公开发行募集资金专户存储情况如下：

                                                            单位：万元

 序号          开户行                  账户            账户余额      募集资金项目

  1    中国工商银行股份有限公  1105021429088888880    416.47    办公家具智能推杆项
        司常州经济开发区支行                                                目


        中国农业银行股份有限公                                      线性驱动系统生产基
  2    司常州经济开发区支行    10603201040016540      762.85    地及研发中心建设项
                                                                            目

        江苏江南农村商业银行股                                      线性驱动系统生产基
  3          份有限公司          1159000000015038      229.45    地及研发中心建设项
                                                                            目

        中信银行股份有限公司常                                      线性驱动系统生产基
  4            州分行          8110501012301541888      60.34    地及研发中心建设项
                                                                            目

  5    中信银行股份有限公司常  8110501011701541886    0.0318        补充流动资金
                州分行

                        合计                          1,469.14[注]

      注：合计金额存在因四舍五入导致的0.01尾差。

    三、本报告期募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

  2022年半年度，公司实际使用募集资金人民币5072.67元，截至2022年6月30日，
公司累计投入募投项目的募集资金款项共计人民币78,810.97万元，具体使用情况详见
附件：募集资金使用情况对照表。

  （二）募投项目预先投入及置换情况

  公司于2020年6月29日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集
资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意募集资金到位后，公司以募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金25,324.57万元。上述募集资金置换情况已经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《鉴证报告》（天健审〔2020〕
8549号）。公司监事会、独立董事、保荐机构针对上述募集资金置换事项发表明确同
意意见。

  公司于2020年7月进行上述资金结算，截至2022年6月30日，上述资金已全部支付。

  报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  本报告期内，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  （四）使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换
的情况

  公司于2020年6月29日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用银行

承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付首次公开发行股票募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。

  2022年1-6月，公司从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户金额为3700.77万元。

  （五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  公司于2021年4月27日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，于2021年5月20日召开2020年年度股东大会，均审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日止，在上述额度内及授权期限内，资金可以循环滚动使用。上述事项经公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。具体内容详见2021年4月28日公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  公司于2022年4月27日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议，于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，均审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置的募集资金进行现金管理，自2021年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内及授权期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。具体内容详见2022年4月28日公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款余额为27,900.00万元。2022年上半年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品取得的投资收益为707.49万元。

  截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

                                                                      单位：万元

                                                                                                      截至