605288 沪市 凯迪股份

证券代码：605288          证券简称：凯迪股份          公告编号：2024-006

              常州市凯迪电器股份有限公司

      2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”、“凯迪股份”）编制的
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（报告期）的募集资金存放与实际使用情况的专
项报告如下：

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准常州市凯迪电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]878 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股 1,250万股，发行价格为 92.59 元/股，募集资金总额 115,737.50 万元，扣除相关发行费用
8,233.87 万元后，实际募集资金净额为 107,503.63 万元。上述募集资金于 2020 年 5
月 26 日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了天健验〔2020〕141 号《验资报告》。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

  （二）本报告期募集资金使用和结余情况

  公司 2023 年 1-12 月实际使用募集资金 5,272.56 万元，收到的募集资金银行存款
利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 482.31 万元；截至 2023 年 12 月 31
日，公司已累计使用上述募集资金 86,731.63 万元，累计收到的募集资金银行存款利
息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 4,003.00 万元。

  截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 24,775.00 万元，其中：募集资金专户
余额 24,775.00 万元（包括累计收到的募集资金银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额）；购买理财产品余额 0.00 万元。

                        项  目                              金  额（万元）

 募集资金净额                                                            107,503.63

 减：上年度已投入募投项目金额                                              81,459.07

 加：上年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额                              3,520.69

 期初募集资金余额                                                          29,565.25

 减：本年度已投入募投项目金额                                              5,272.56

 加：本年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额                                482.31

 等于：期末募集资金余额                                                    24,775.00

      其中：进行现金管理余额                                                  0.00

            募集资金专户余额                                              24,775.00

    二、募集资金管理情况

  为规范公司募集资金的使用与管理，加强内部监督与控制，切实保护投资者的合法权益，依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司已制定《常州市凯迪电器股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照经 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《公司募集资金管理制度》有关规定存放、使用及管理。2020 年 5月 27 日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），由公司在该等银行开设了 5 个专户存储募集资金。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内，上述《三方监管协议》的各方当事人均严格按照协议约定履行了相关义务，未发生违反协议约定的情况。


  截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

                                                                      单位：人民币元

  开户银行                  银行账号            募集资金余额            备  注

中国工商银行股份有限                                              办公家具智能推杆项目
公司常州经济开发区支  1105021429088888880                      -

行                                                                                  [注]

中国农业银行股份有限                                              线性驱动系统生产基地
公司常州经济开发区支  10603201040016540                92,969.18

行                                                                  及研发中心建设项目

江苏江南农村商业银行                                              线性驱动系统生产基地
股份有限公司          1159000000015038            101,376,201.52

                                                                    及研发中心建设项目

中信银行股份有限公司                                              线性驱动系统生产基地
常州分行              8110501012301541888                  235.24

                                                                    及研发中心建设项目

中信银行股份有限公司  8110501011701541886                  319.55          补充流动资金
常州分行
中国农业银行常州横林  10603201040016540-

支行                                                  596,951.51          通知存款账户
                      79

中国农业银行常州横林  10603201040016540-

支行                                              121,125,025.28          通知存款账户
                      81

中国农业银行常州横林  10603201040016540-

支行                                                4,234,420.09          通知存款账户
                      82

中国农业银行常州横林  10603201040016540-

支行                                                20,323,858.47          通知存款账户
                      83

合计                  -                            247,749,980.84                    -

  [注] “办公家具智能推杆项目”已结项，详见公司披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目以及部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号:2023-012）。截至本公告出具日，公司已将结余募集资金转出，并注销该募集资金项目相关账户，公司就该募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也随之终止。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目（“募投项目”）的资金使用情况


  2023 年度，公司实际使用募集资金人民 5,272.56 万元，累计已投入募集资金总额
人民币 86,731.63 万元。具体使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

  公司于 2020 年 6 月 29 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 25,324.57 万元。上述募集资金置换情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《鉴证报告》（天健审〔2020〕8549 号）。公司监事会、独立董事、保荐机构针对上述募集资金置换事项发表明确同意意见。

  公司于 2020 年 7 月进行上述资金结算，截至 2023 年 12 月 31 日，上述资金已全
部置换完毕。

  报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。
  （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  报告期内，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  （四）使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情况

  公司于 2020 年 6 月 29 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用银
行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付首次公开发行股票募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。

  2023 年度，公司从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户金额为 4,745.30 万
元。

  （五）对闲置募集资金进