证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2022-062
德才装饰股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《德才装饰股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)等相关规定,德才装饰股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准德才装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]443 号)核准,公司首次向社会公开发行人民
币普通股(A 股)股票 2,500 万股,本次发行价格为每股人民币 31.56 元,募集
资金总额为人民币 78,900.00 万元,扣除发行费用人民币(不含税)7,798.00 万元后,实际募集资金净额为人民币 71,102.00 万元。本次发行募集资金已于 2021
年 6 月 30 日全部到位,并经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于 2021
年 7 月 1 日出具了《验资报告》(和信验字(2021)第 000032 号)。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金实际使用及结余情况为:
项 目 金 额(元)
募集资金总额 789,000,000.00
减:发行费用 77,980,000.00
募集资金净额 711,020,000.00
加:尚未支付的发行费用 17,631,132.07
自筹资金预先支付发行费用 5,118,867.93
减:已使用募集资金 580,230,443.92
其中:置换预先投入的募集资金项目自筹资金 12,331,009.98
置换预先投入的发行费用自筹资金 5,118,867.93
支付发行费用 17,631,132.07
建筑工业化装饰部品部件生产项目 26,727,687.97
系统门窗研发及智能制造产业化项目 20,034,870.17
信息化建设项目 8,673,759.00
补充流动资金(注 1) 489,713,116.80
加:利息收入扣除手续费净额 2,952,660.20
募集资金年末余额 156,492,216.28
注 1:补充流动资金实际使用金额包括募集的补充流动资金 488,005,900.00 元以及补充流动资金账户
产生的利息收入扣除手续费净额 1,707,216.80 元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《德才装饰股份有限公司募集资金管理制度》,根据《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。
为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定,公司、公司全资子公司青岛德才高科新材料有限公司已于 2021 年 6 月与保荐机构光大证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司青岛麦岛路支行、青岛银行股份有限公司文创支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行、北京银行股份有限公司青岛分行、青岛农村商业银行股份有限公司金家岭支行、交通银行股份有限公司青岛麦岛支行分别签订《募集资金专
户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》,并开设了募集资金专项账户,募集资金全部存放于上述募集资金专户。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2022 年 06 月 30 日,募集资金存放情况如下:
专 户 银 行 银行账号 存放余额(元)
中国光大银行股份有限公司青岛麦岛路支行 77090188004598789 20,159,537.36
青岛银行股份有限公司文创支行 802120200755187 28,811,729.50
上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行 69050078801600001293 99.63
北京银行股份有限公司青岛分行 20000034162600045438545 2.58
青岛农村商业银行股份有限公司金家岭支行 2060008654205000013460 77,194,493.75
交通银行股份有限公司青岛麦岛支行 372005529013001248838 30,326,353.46
合 计 156,492,216.28
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,截至2022年6月30日,募集资金实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。
(二)募集资金先期投入及置换情况
报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于2022年4月26日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司及子公司拟使用最高额度不超过3,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内,资金可滚动使用。
报告期内,公司不存在闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
报告期内,公司募投项目均未实施完成,不存在节余募集资金的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
2022 年 4 月 26 日,公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
十一次会议,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意对“建筑工业化装饰部品部件生产项目”(以下简称“原项目”)的募集资金投向进行变更,原项目募集资金剩余金额为 12,722.22 万元,占募集资金净额的比例为17.89%。变更后,原项目募集资金专户剩余全部资金将投向“系统门窗研发及智能制造产业化项目”(以下简称“新项目”),新项目投资总金额 17,133.45 万元,分阶段投入,超出募集资金部分将由公司以自筹资金方式解决。2022 年 5 月25 日,公司 2021 年年度股东大会审议通过了本次调整事项。
除前述变更部分募集资金投资项目外,公司不存在其他变更募集资金投资的情况。变更募集资金投资项目情况表详见附表 2:变更募集资金投资项目情况表。
(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内,公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金使用和管理违规的情形。
特此公告。
德才装饰股份有限公司董事会
2022 年 8 月 31 日
附表 1:
募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元