联系客服

605287 沪市 德才股份


首页 公告 605287:德才股份关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

605287:德才股份关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告日期:2022-08-31

605287:德才股份关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:605287          证券简称:德才股份      公告编号:2022-062
            德才装饰股份有限公司

 关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
                  专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《德才装饰股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)等相关规定,德才装饰股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额和资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准德才装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]443 号)核准,公司首次向社会公开发行人民
币普通股(A 股)股票 2,500 万股,本次发行价格为每股人民币 31.56 元,募集
资金总额为人民币 78,900.00 万元,扣除发行费用人民币(不含税)7,798.00 万元后,实际募集资金净额为人民币 71,102.00 万元。本次发行募集资金已于 2021
年 6 月 30 日全部到位,并经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于 2021
年 7 月 1 日出具了《验资报告》(和信验字(2021)第 000032 号)。

    (二)募集资金使用和结余情况

  截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金实际使用及结余情况为:

                        项    目                                  金    额(元)

 募集资金总额                                                              789,000,000.00

  减:发行费用                                                              77,980,000.00


 募集资金净额                                                              711,020,000.00

  加:尚未支付的发行费用                                                    17,631,132.07

      自筹资金预先支付发行费用                                              5,118,867.93

  减:已使用募集资金                                                      580,230,443.92

 其中:置换预先投入的募集资金项目自筹资金                                    12,331,009.98

      置换预先投入的发行费用自筹资金                                        5,118,867.93

      支付发行费用                                                          17,631,132.07

      建筑工业化装饰部品部件生产项目                                        26,727,687.97

      系统门窗研发及智能制造产业化项目                                      20,034,870.17

      信息化建设项目                                                        8,673,759.00

      补充流动资金(注 1)                                                  489,713,116.80

 加:利息收入扣除手续费净额                                                  2,952,660.20

 募集资金年末余额                                                          156,492,216.28

  注 1:补充流动资金实际使用金额包括募集的补充流动资金 488,005,900.00 元以及补充流动资金账户
产生的利息收入扣除手续费净额 1,707,216.80 元。

    二、募集资金管理情况

    (一)募集资金管理情况

  公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《德才装饰股份有限公司募集资金管理制度》,根据《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

  为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定,公司、公司全资子公司青岛德才高科新材料有限公司已于 2021 年 6 月与保荐机构光大证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司青岛麦岛路支行、青岛银行股份有限公司文创支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行、北京银行股份有限公司青岛分行、青岛农村商业银行股份有限公司金家岭支行、交通银行股份有限公司青岛麦岛支行分别签订《募集资金专
户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》,并开设了募集资金专项账户,募集资金全部存放于上述募集资金专户。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    (二)募集资金专户存储情况

  截至 2022 年 06 月 30 日,募集资金存放情况如下:

                  专 户 银 行                          银行账号          存放余额(元)

    中国光大银行股份有限公司青岛麦岛路支行        77090188004598789        20,159,537.36

        青岛银行股份有限公司文创支行              802120200755187          28,811,729.50

  上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行      69050078801600001293              99.63

        北京银行股份有限公司青岛分行          20000034162600045438545              2.58

    青岛农村商业银行股份有限公司金家岭支行      2060008654205000013460      77,194,493.75

      交通银行股份有限公司青岛麦岛支行          372005529013001248838      30,326,353.46

                  合    计                                                156,492,216.28

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一)募集资金投资项目的资金使用情况

  公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,截至2022年6月30日,募集资金实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

    (二)募集资金先期投入及置换情况

  报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

    (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    (四)闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

  公司于2022年4月26日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司及子公司拟使用最高额度不超过3,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内,资金可滚动使用。

  报告期内,公司不存在闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
    (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况


  报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
    (六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

  报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

    (七)节余募集资金使用情况

  报告期内,公司募投项目均未实施完成,不存在节余募集资金的情况。

    (八)募集资金使用的其他情况

  报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    (一)变更募集资金投资项目情况

  2022 年 4 月 26 日,公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
十一次会议,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意对“建筑工业化装饰部品部件生产项目”(以下简称“原项目”)的募集资金投向进行变更,原项目募集资金剩余金额为 12,722.22 万元,占募集资金净额的比例为17.89%。变更后,原项目募集资金专户剩余全部资金将投向“系统门窗研发及智能制造产业化项目”(以下简称“新项目”),新项目投资总金额 17,133.45 万元,分阶段投入,超出募集资金部分将由公司以自筹资金方式解决。2022 年 5 月25 日,公司 2021 年年度股东大会审议通过了本次调整事项。

  除前述变更部分募集资金投资项目外,公司不存在其他变更募集资金投资的情况。变更募集资金投资项目情况表详见附表 2:变更募集资金投资项目情况表。
    (二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

  报告期内,公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金使用和管理违规的情形。

  特此公告。


        德才装饰股份有限公司董事会
                  2022 年 8 月 31 日

  附表 1:

                                                          募集资金使用情况对照表

                                                                                                              单位:人民币万元

       
[点击查看PDF原文]