浙江东亚药业股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会编制了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东亚药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2814 号）核准，由主承销商东兴证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 2,840.00 万股，发行价为每股人民币为 31.13 元，共计募集资金总额为人民币 884,092,000.00元，扣除券商承销佣金及保荐费 61,438,679.24 元（其中公司基本户已预先支付
117,924.52 元（不含税））后，主承销商东兴证券股份有限公司于 2020 年 11 月
20 日汇入本公司募集资金监管账户中国工商银行股份有限公司三门支行账户（账号为：1207071129000027135）人民币 822,771,245.28 元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 40,214,863.92 元（其中公司基本户已预先支付 1,725,471.70 元（不含税））后，公司本次募集资金净额为 782,438,456.84 元。上述募集资金到位情
况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2020 年 11 月 20 日出
具了《验资报告》（中汇会验[2020]6629 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况为：
单位：人民币/万元
明细 金额
2022 年 12 月 31 日募集资金余额 26,467.23
加：购买理财产品的投资收益 32.69
减：2023 年半年度使用募集资金 9,398.80
加：2023 年半年度利息收入减除手续费 151.32
2023 年 6 月 30 日募集资金余额 17,252.44
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江东亚药业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同实施募投项目的子公司浙江东邦药业有限公司、保荐机构东兴证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行、中国银行股份有限公司三门县支行、中国工商银行股份有限公司三门支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国农业银行股份 19915101040999997- 年产头孢类母核产品 180
有限公司台州黄岩 0000000001 5,822.74 吨、氧头孢类母核产品
支行 100 吨技术改造项目
中国农业银行股份 19915101040999997- 7,271.09 年产586吨头孢类原料药
有限公司台州黄岩 0000000002 产业升级项目二期工程
支行
中国银行股份有限 405245896888 1,658.61 研发中心建设项目
公司三门县支行
合 计 14,752.44
注：募集资金银行账户余额与募集资金余额差异2,500.00万元，系使用暂时闲置募集资
金进行现金管理，详见本报告三（四）之说明。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末，募集
资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2022年12月26日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会
第九次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司使用最高不超过人民币2.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，进
行结构性存款或购买保本型理财产品，自公司第三届董事会第九次会议审议通过
之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。
2023年半年度公司累计购买中国银行股份有限公司发行的理财产品9,500.00
万元，截至2023年6月30日，尚未到期金额为2,500.00万元，具体如下：
产品 金额 是否 投资收益
受托方 产品名称 起止日期
类型 （万元） 赎回 (元)
中国银行三门县支行 挂钩型结构性存款 银行理财 2022/12/30- 是
产品 3,000.00 160,438.36
[CSDPY202225313] 2023/3/1
中国银行三门县支行 挂钩型结构性存款 银行理财 2023/1/9- 是
产品 1,500.00 29,383.56
[CSDVY202226199] 2023/1/31
中国银行三门县支行 挂钩型结构性存款 银行理财 2023/2/2- 是
产品 1,500.00 49,150.69
[CSDPY20231634] 2023/5/5
中国银行三门县支行 挂钩型结构性存款 银行理财 2023/3/6- 是
产品 2,500.00 70,136.99
[CSDVY202329549] 2023/4/7
中国银行三门县支行 挂钩型结构性存款 银行理财 2023/4/17- 否
产品 2,500.00 -
[CSDVY202332713] 2023/7/17
中国银行三门县支行 挂钩型结构性存款 银行理财 2023/5/17- 是
产品 1,500.00 17,835.62
[CSDVY202333858] 2023/5/31
合计 12,500.00 326,945.22
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（
查看PDF原文
