浙江东亚药业股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东亚药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2814 号）核准，由主承销商东兴证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 2,840.00 万股，发行价为每股人民币为 31.13 元，共计募集资金总额为人民币 884,092,000.00 元，扣除券商承销佣金及保荐费 61,438,679.24 元（其中公司基本户已预先支付 117,924.52 元
（不含税））后，主承销商东兴证券股份有限公司于 2020 年 11 月 20 日汇入本
公司募集资金监管账户中国工商银行股份有限公司三门支行账户（账号为：1207071129000027135）人民币 822,771,245.28 元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用40,214,863.92元（其中公司基本户已预先支付1,725,471.70元（不含税））后，公司本次募集资金净额为 782,438,456.84 元。上述募集资金到位情况已经
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2020 年 11 月 20 日出具了《验
资报告》（中汇会验[2020]6629 号）。
（二）募集资金使用与结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况为：
明细 金额（万元）
2021 年 12 月 31 日募集资金余额 44,488.27
减：购买理财产品 6,000.00
加：赎回理财产品 6,000.00
加：购买理财产品的投资收益 47.77
减：对募集资金项目投入 12,283.37
减：手续费支出 0.25
加：利息收入 509.70
2022 年 06 月 30 日募集资金余额 32,762.12
注：赎回理财产品金额6,000.00万元，其中5,000.00万元系2021年12月使用暂时闲置募集
资金购买理财产品在2022年上半年到期赎回金额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公
司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法
规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江东亚药业股份有
限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。根据《募集
资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储制度，在银行设立募集资金专
户，并连同实施募投项目的子公司浙江东邦药业有限公司(以下简称“东邦药
业”)、保荐机构东兴证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司台州
黄岩支行、中国银行股份有限公司三门县支行、中国工商银行股份有限公司三门
支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户四方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，
以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国农业银行股份 年产头孢类母核产
有限公司台州黄岩 19915101040999997- 募集资金专户 13,382.05 品 180 吨、氧头孢类
支行 0000000001 母核产品100吨技术
改造项目
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国农业银行股份 19915101040999997- 年产586吨头孢类原
有限公司台州黄岩 0000000002 募集资金专户 14,153.84 料药产业升级项目
支行 二期工程
年产头孢类药物关
中国工商银行股份 键 中 间 体 7-
有限公司三门支行 1207071129000027259 募集资金专户 1.63 ACCA200 吨 、 7-
ANCA60 吨技术改
造项目
中国银行股份有限 405245896888 募集资金专户 224.60 研发中心建设项目
公司三门县支行
合计 27,762.12
注：募集资金银行账户余额与募集资金余额差异5,000.00万元，系使用暂时闲置募集资
金进行现金管理，详见本报告三（四）之说明。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末募集
资金实际使用情况详见附表1。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2021年12月27日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三
次会议，审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保
证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最
高不超过人民币4.00亿元的暂时闲置募集资金投资结构性存款或保本型理财产
品，自第三届董事会第三次会议审议通过之日起一年内有效，在前述额度及期限
范围内，资金可以循环滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。独立董
事发表了明确同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司发表了明确同意
的核查意见。
截至2022年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如
下：
单位：人民币/万元
受托银行 产品名称 产品类型 金额 起止日期 预期年化收 是否赎回 收益情况
益率（%）
中国银行股 挂钩型结
份有限公司 构性存款 银行理财 2,000.00 2021.12.30- 1.30-3.30 是 16.635616
三门县支行 [CSDPY2 产品 2022.04.01
0210773]
中国银行股 挂钩型结
份有限公司 构性存款 银行理财 1,000.00 2021.12.31- 1.30-3.0524 是 5.184899
三门县支行 [CSDPY2 产品 2022.03.03
0210776]
中国银行股 挂钩型结
份有限公司 构性存款 银行理财 2,000.00 2021.12.31- 1.30-3.30 是 17.358904
三门县支行 [CSDPY2 产品 2022.04.06
0210777]
中国银行股 挂钩型结
份有限公司 构性存款 银行理财 1,000.00 2022.03.07- 1.30-3.41 是 8.595069
三门县支行 [CSDPY2 产品 2022.06.07
0220909]
中国银行股 挂钩型结
份有限公司 构性存款 银行理财 2,000.00 2022.04.06- 1.30-3.41 否 -
三门县支行 [CSDPY2 产品 2022.07.07
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