浙江东亚药业股份有限公司
关于公司前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定，浙江东亚药业股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了
截至 2022 年 3 月 31 日止(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2814号文核准，由主承销商东兴证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,840.00万股，发行价为每股人民币为31.13元，共计募集资金总额为人民币884,092,000.00元，扣除券商承销佣金及保荐费61,438,679.24元(其中公司基本户已预先支付117,924.52元(不含税))后，主承销商东兴证券股份有限公司于2020年11月20日汇入本公司募集资金监管账户中国工商银行股份有限公司三门支行账户(账号为：1207071129000027135)人民币822,771,245.28元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用40,214,863.92元(其中公司基本户已预先支付1,725,471.70元(不含税))后，公司本次募集资金净额为782,438,456.84元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2020年11月20日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6629号)。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2022 年 3 月 31 日止，前次募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
中国工商银行股份有 [注 1]
限公司三门支行 1207071129000027135 822,771,245.28 -
中国农业银行股份有 19915101040999997- - 189,397,457.33 -
限公司台州黄岩支行 0000000001
中国农业银行股份有 19915101040999997-
限公司台州黄岩支行 - 153,523,560.33 -
0000000002
中国工商银行股份有
限公司三门支行 1207071129000027259 - 4,020,247.11 -
中国银行股份有限公 [注 2]
司三门县支行 405245896888 - 2,241,412.00
合 计 - 822,771,245.28 349,182,676.77
注1：公司前次募集资金总额884,092,000.00元扣除应支付的承销费用（不含税）61,438,679.24元(其中公司基本户已预先支付117,924.52元(不含税))后的余额822,771,245.28元于2020年11月20日存入公司募集资金监管账户中国工商银行股份有限公司三门支行账号1207071129000027135的账户。截止2022年3月31日，公司已完成置换前期投入募投项目的自有资金、补充流动资金和转入对应募投项目募集资金专户，为方便账户管理，公司已于2021年1月办理完毕该募集资金监管账户的销户手续。
注2:该募集资金银行账户存储余额未包含使用暂时闲置募集资金进行现金管理购买结构性存款尚未到期的余额5,000.00万元，相关明细见本报告七“2、对暂时闲置募集资金进行现金管理情况”之说明。
截至2022年3月31日止，本公司前次募集资金使用明细及结存情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 884,092,000.00
减：发行费用 101,653,543.16
募集资金净额 782,438,456.84
减：募投项目支出[注] 404,328,021.18
减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资 230,000,000.00
加：收回现金管理投资本金 180,000,000.00
加：暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益 1,261,129.54
加：募集资金专项账户利息收入 19,820,598.33
减：银行手续费支出 9,486.76
应结余募集资金 349,182,676.77
实际结余募集资金 349,182,676.77
差异 -
[注]包含补充流动资金10,000.00万元。
二、前次募集资金实际使用情况
截至 2022 年 3 月 31 日，实际已投入资金 404,328,021.18 元(包含补充流动资金 10,000.00
万元)。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况
1、变更前次募集资金投资项目情况
公司于 2021 年 9 月 27 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会
议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并于 2021 年 10 月 14 日通过 2021
年第二次临时股东大会的审议，同意对“年产 586 吨头孢类原料药产业升级项目二期工程”中的
2 个子项目“年产 200 吨头孢克洛原料药项目”和“年产 30 吨头孢妥仑匹酯原料药项目”募集资
金投向进行变更。本次变更投向的募集资金总额 22,870.00 万元，其中：16,870.00 万元用于投资建设“年产头孢类母核产品 180 吨技术改造项目、年产氧头孢类母核产品 100 吨技术改造项
目”；6,000.00 万元用于追加投资到“年产头孢类药物关键中间体 7-ACCA 200 吨、7-ANCA 60
吨技术改造项目”。
变更后公司前次募集资金投资项目基本情况如下：
变更前承诺投资 变更后承诺投资 占前次募集资金
项目名称 投资金额 项目名称 投资金额 总额的比例(%)
(万元) (万元)
年产头孢类药物关键中间 年产头孢类药物关键中间
体 7-ACCA200 吨 、 7- 13,690.00 体 7-ACCA200 吨 、 7- 19,690.00 25.16
ANCA60 吨技术改造项目 ANCA60 吨技术改造项目
年产 586 吨头孢类原料药 年产 586 吨头孢类原料药
产业升级项目二期工程 47,676.00 产业升级项目二期工程 24,806.00 31.70
研发中心建设项目 6,877.85 研发中心建设项目 6,877.85 8.79
补充流动资金项目 10,000.00 补充流动资金项目 10,000.00 12.78
年产头孢类母核产品 180
- - 吨、年产氧头孢类母核产 16,870.00 21.56
品 100 吨技术改造项目
2、变更原因
(1)年产头孢类药物关键中间体 7-ACCA200 吨、7-ANCA60 吨技术改造项目
年产头孢类药物关键中间体 7-ACCA200 吨、7-ANCA60 吨技术改造项目是对公司现有主
导产品进行产能提升和技术改造升级项目，在项目实施过程中，因生产设备技术升级以及生产工艺安环标准提高，导致项目设备购置费、安装费及相关辅助工程费用大幅提高，使得原计划投资预算不足以保障项目实施完毕，基于上述情况，公司拟
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