证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2021-040
浙江东亚药业股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：年产 586 吨头孢类原料药产业升级项目二期工程、年产头
孢类药物关键中间体 7-ACCA 200 吨、7-ANCA 60 吨技术改造项目
新项目名称、投资总金额：浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对年产 586 吨头孢类原料药产业升级项目二期工程中的 2 个子项目年产200 吨头孢克洛原料药项目和年产 30 吨头孢妥仑匹酯原料药项目募集资金投向进行变更。本次变更投向募集资金总额 22,870 万元，其中，16,870 万元用于投资建设“年产头孢类母核 180 吨、年产氧头孢类母核 100 吨技术改造项目”（以下简称“新项目”）；6,000 万元用于追加投资到年产头孢类药物关键中间体 7-ACCA 200 吨、7-ANCA 60 吨技术改造项目。
本次变更不涉及对募集资金项目投资总额、项目实施主体、项目实施地等进行变更，不涉及关联交易。
本次变更募集资金投向事项尚需提交股东大会审议通过。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东亚药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2814号）核准，并经上海证券交易所同意，东亚药业首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,840万股，本次发行价格为每股人民币31.13元/股，募集资金总额为人民币88,409.20万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）10,165.35万元后，实际募集资金净额为人
民币78,243.85万元。本次发行募集资金已于2020年11月20日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年11月20日出具了中汇会验
[2020]6629号《验资报告》。
就上述首次公开发行股票的募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了募集资金监管协议。
根据公司已公开披露的《浙江东亚药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 预计募集资金投资总额
1 年产头孢类药物关键中间体 7-ACCA200 13,690 13,690
吨、7-ANCA60 吨技术改造项目
2 年产 586 吨头孢类原料药产业升级项目二 47,676 47,676
期工程
3 研发中心建设项目 7,624 6,877.85
4 补充流动资金项目 10,000 10,000
合计 78,990 78,243.85
（二）本次拟变更募集资金投资项目情况
根据实际情况需要，公司拟对年产 586 吨头孢类原料药产业升级项目二期工
程中的 2 个子项目年产 200 吨头孢克洛原料药项目和年产 30 吨头孢妥仑匹酯原
料药项目募集资金投向进行变更。本次涉及变更投向的募集资金总金额为22,870 万元，占募集资金投资总额的比例为 29.23%。其中，16,870 万元用于投资建设“年产头孢类母核 180 吨、年产氧头孢类母核 100 吨技术改造项目”；6,000万元用于追加投资到“年产头孢类药物关键中间体 7-ACCA200 吨、7-ANCA60吨技术改造项目”。
本次变更后“年产 586 吨头孢类原料药产业升级项目二期工程”的项目建设
内容变更为 “年产 20 吨头孢丙烯项目、年产 5 吨头孢布烯原料药项目、年产 10
吨拉氧头孢钠中间体生产线项目”，投资总额变更为 24,806 万元。“年产头孢类药物关键中间体 7-ACCA200 吨、7-ANCA60 吨技术改造项目”投资总额变更为19,690 万元。
本次变更不涉及对募集资金项目投资总额、项目实施主体、项目实施地等进行变更，不涉及关联交易。
（三）本次拟变更募集资金投资项目审议情况
2021年9月27日，公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。独立董事发表了独立意见，同意将本议案提交股东大会审议。
本次变更募集资金投资项目事项尚需提交股东大会审议通过。
二、本次拟变更募集资金投资项目的具体情况及原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1．年产头孢类药物关键中间体 7-ACCA200 吨、7-ANCA60 吨技术改造项
目
公司年产头孢类药物关键中间体 7-ACCA200 吨、7-ANCA60 吨技术改造项
目已在临海市经信委备案，公司全资子公司浙江东邦药业有限公司（以下简称“东邦药业”）作为实施主体计划投资 13,690 万元，项目建设内容包括年产 7-ACCA200 吨、7-ANCA 60 吨技术改造项目。
本项目总投资 13,690 万元，其中项目建设投资 11,248 万元，铺底流动资金
2,442 万元。投资概算具体如下：
序号 建设项目 投资金额（万元） 比例
一 建设投资 11,248 82.16%
1 其中：设备购置及安装 9,215 67.31%
2 建筑工程 668 4.88%
3 工程建设其它费用 532 3.89%
4 预备费 833 6.08%
二 铺底流动资金 2,442 17.84%
项目总投资 13,690 100%
截至 2021 年 6 月 30 日，年产头孢类药物关键中间体 7-ACCA 200 吨、7-
ANCA60 吨技术改造项目已实际投入募集资金 11,457.85 万元，占该项目募集资金总额的 83.70%。
2．年产 586 吨头孢类原料药产业升级项目二期工程项目
公司年产 586 吨头孢类原料药产业升级项目二期工程已在临海市经信委备
案，公司全资子公司东邦药业作为实施主体计划投资 47,676 万元，项目建设内容共包含 5 个子项目，具体如下：
序号 项目内容 建设性质
1 年产 200 吨头孢克洛原料药 现有产品产能扩张
2 年产 10 吨拉氧头孢钠中间体 现有产品产能扩张
3 年产 20 吨头孢丙烯原料药 新产品实现规模化量产
4 年产 30 吨头孢妥仑匹酯原料药 新产品实现规模化量产
5 年产 5 吨头孢布烯原料药 新产品实现规模化量产
本项目总投资 47,676 万元，其中项目建设投资 42,466 万元，铺底流动资金
5,210 万元。投资概算具体如下：
序号 建设项目 投资金额（万元） 比例
一 建设投资 42,466 89.07%
1 其中：设备购置及安装 29,657 62.21%
2 建筑工程 7,833 16.43%
3 工程建设其它费用 1,830 3.84%
4 预备费 3,146 6.60%
二 铺底流动资金 5,210 10.93%
项目总投资 47,676 100.00%
截至 2021 年 6 月 30 日，年产 586 吨头孢类原料药产业升级项目二期工程项
目已实际投入募集资金 5,415.94 万元，占该项目募集资金总额的 11.36%。
（二）募集资金投资项目变更原因
1．年产头孢类药物关键中间体 7-ACCA200 吨、7-ANCA60 吨技术改造项
目
年产头孢类药物关键中间体 7-ACCA200 吨、7-ANCA60 吨技术改造项目是
对公司现有主导产品进行产能提升和技术改造升级项目，在项目实施过程中，因生产设备技术升级以及生产工艺安环标准提高，导致项目设备购置费、安装费及相关辅助工程费用大幅提高，使得原计划投资预算不足以保障项目实施完毕，基于上述情况，公司拟计划使用募集资金追加投资 6,000 万元，变更后项目总投资金额为 19,690 万元。
2．年产 586 吨头孢类原料药产业升级项目二期工程（其中 2 个子项目：年
产 200 吨头孢克洛原料药项目、年产 30 吨头孢妥仑匹酯原料药项目）
因2个子项目产品市场需求较好，且募集资金周期较长原因，公司先期已用自有资金对原有生产线进行了技术改造升级，目前已达到年产120吨头孢克洛原料药和年产20吨头孢妥仑匹酯原料药的生产能力，初步满足了市场销售需求。为了提高募集资金使用效率及避免重复投资，公司决定将原定投向年产200吨头孢克洛原料药项目及年产30吨头孢妥仑匹酯原料药项目的22,870万元募集资金变更投向，将其中的16,870万元用于投资建设“年产头孢类母核产品180吨、年产氧头孢类母核产品100吨技术改造项目”，6,000万元用于追加投资到“年
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