证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2020-032
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：宁波银行股份有限公司温州分行、中国工商银
行股份有限公司南京高淳支行、中国建设银行股份有限公司南京
高淳支行
本次现金管理金额：17000 万
现金管理产品名称：结构性存款
现金管理期限：181 天、365 天、83 天、90 天
履行的审议程序：2020 年第三次临时股东大会
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
募集资金投资项目根据项目建设推进而分期进行资金投入，该过程中存在部分募集资金闲置的情形。为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
本次现金管理资金来源为公司暂时闲置募集资金。
2.使用闲置募集资金现金管理的情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于
核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司首次公开发行股票的
批复》（证监许可[2020]1091 号）核准，公司本次首次公开发行股
票募集资金总额为人民币 622,800,000.00 元，扣除相关发行费用人
民 币 60,940,566.04 元 ， 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
561,859,433.96 元。本次发行募集资金已于 2020 年 8 月 11 日全部
到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实
收情况出具了《验资报告》（天健验[2020]7-86 号）。公司已对募
集资金实行了专户存储制度，并与开户行、国金证券签订了《募集资
金三方监管协议》。具体内容详见 2020 年 8 月 14 日刊载于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《温州市冠盛汽车零部件集团股份
有限公司上市公告书》。
（三）现金管理的基本情况
1、宁波银行 2020 年单位结构性存款 203298
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
宁波银行股份有限公 银行结构性 2020年单位结构
3000 1%-2.7% -
司温州分行 存款 性存款203298
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
181天 保本浮动型 - - - 否
2、宁波银行 2020 年单位结构性存款 203297
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
宁波银行股份有限公 银行结构性 2020年单位结构
2000 1%-2.9% -
司温州分行 存款 性存款203297
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
365天 保本浮动型 - - - 否
3、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款
预计收益
受托方 产品 产品 金额 预计年化
金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率
（万元）
中国工商银行股份 中国工商银行挂钩汇
银行结构
有限公司南京高淳 率区间累计型法人人 8000 1.05%-2.45% -
性存款
支行 民币结构性存款
参考年
产品 收益 结构化 预计收益 是否构成
化
期限 类型 安排 （如有） 关联交易
收益率
保本浮动
83天 - - - 否
型
4、“南京冠盛汽配有限公司”单位结构性存款
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
中国建设银行股份 “南京冠盛汽配
银行结构
有限公司南京高淳 有限公司”单位结 4000 1.54%-3.2% -
性存款
支行 构性存款
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动
90天 - - - 否
型
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司购买的现金管理产品类型为保本浮动收益型，风险等级低， 符合公司资金管理需求。在产品有效期间，公司独立董事、监事会有 权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审 计。公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规 定办理相关现金管理业务。
二、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
1、宁波银行 2020 年单位结构性存款 203298
（1）产品名称：宁波银行 2020 年单位结构性存款 203298
（2）期限：181 天
（3）起息日：2020 年 12 月 10 日
（4）到期日：2021 年 6 月 9 日
（6）发售规模：3000 万元，若实际募集金额低于 3000 万
元，宁波银行有权宣布本期产品不成立，并有权根据市场情况灵活调整。
（7）产品类型：保本浮动型
（8）预期年化收益率：2.7%-1%
（9）收益计算基础：Act/365
（10）提前终止：遵从双方约定。宁波银行有权提前终止本结构性存款产品，并至少于提前终止日前 1 个工作日进行公告，提前终止日后 3 个工作日内将本金及实际存续期内收益划入投资者指定账户。
（11）本金及结构性存款产品收益计算：
①本结构行存款产品到期日，由宁波银行承诺全额返还结构性存款本金。
②本结构性存款产品收益兑付日，由宁波银行承诺根据预设条件支付结构性存款收益。
③当发生政策风险或其他不可抗力因素时，收益保证条款不适用。
（12）本金及结构性存款收益兑付
①本金支付：产品到期日，宁波银行向投资者归还 100%本金，并在到期日划转至投资者指定账户。
②收益支付：结构性存款收益兑付日，宁波银行向投资者支付结构性存款收益，并在到期日后 2 个工作日内划转至投资者指定账户。
2、宁波银行 2020 年单位结构性存款 203297
（1）产品名称：宁波银行 2020 年单位结构性存款 203297
（2）期限：365 天
（3）起息日：2020 年 12 月 10 日
（4）到期日：2021 年 12 月 10 日
（5）收益兑付日：2021 年 12 月 14 日
（6）发售规模：2000 万元，若实际募集金额低于 2000 万
元，宁波银行有权宣布本期产品不成立，并有权根据市场情况灵活调整。
（7）产品类型：保本浮动型
（8）预期年化收益率：2.9%-1%
（9）收益计算基础：Act/365
（10）提前终止：遵从双方约定。宁波银行有权提前终止本结构性存款产品，并至少于提前终止日前 1 个工作日进行公告，提前终止日后 3 个工作日内将本金及实际存续期内收益划入投资者指定账户。
（11）本金及结构性存款产品收益计算：
①本结构行存款产品到期日，由宁波银行承诺全额返还结构性存款本金。
②本结构性存款产品收益兑付日，由宁波银行承诺根据预设条件支付结构性存款收
查看PDF原文
