证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2022-040
浙江华康药业股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资
以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次增资的公司：焦作市华康糖醇科技有限公司（以下简称“焦作华康”）
本次增资额：29,586.71 万元
资金来源及用途：本次增资的资金来源为浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”） 首次公开发行股票的募集资金。本次增资的资金用于实施“年产3 万吨 D-木糖绿色智能化提升改造项目”。
本次增资无需公司股东大会审议。
本次增资相关事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
本次增资相关事项对公司的财务状况和经营成果无重大不利影响。
一、概述
为落实“年产 3 万吨 D-木糖绿色智能化提升改造项目”相关后续事项，公司
分别召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，决定使用公司首次公开发行股票的募集资金对焦作华康进行增资，增资金额为 29,586.71 万元，用于实施“年产 3 万吨 D-木糖绿色智能化提升改造项目”。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华康药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3152 号）核准并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股A股股票2,914 万股，每股发行价格为人民币51.63元，募集资金总额为人民币 150,449.82 万元，扣除发行费用人民币 12,972.67 万
元后，募集资金净额为人民币 137,477.15 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕52 号）。
根据《浙江华康药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，本次发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：
单位：万元
项目名称 总投资额 募集资金 项目备案
投资额 或核准文号
年产 3 万吨木糖醇技改项 27,057.96 27,057.96 2018-330824-14-03-
目 032989-000
年产 3 万吨山梨糖醇技改 20,694.67 20,694.67 2018-330000-14-03-
项目 032991-000
粘胶纤维压榨液综合利用 37,570.00 37,570.00 南 开 审 批 投 资 外 备 字
产业化项目 [2019]1 号
功能性糖醇技术研发中心 15,810.41 15,810.41 2018-330824-14-03-
建设项目 032993-000
全厂节能节水减排绿色发 30,226.00 30,226.00 2020-330824-14-03-103545
展综合升级改造项目
补充流动资金及偿还贷款 8,000.00 6,118.11
合 计 139,359.04 137,477.15
公司于 2021 年 5 月 10 日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第
七次会议，并于 2021 年 5 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会分别审议通
过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止“粘胶纤维压榨液综合利用产业化项目”，并将该募投项目资金 37,570.00 万元中的 35,041.25万元变更投入“年产 3 万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目”，项目实施主体由公司子公司唐山华悦食品科技有限公司变更为本公司，实施地点由河北省唐山市南堡开发区变更为浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号。本次变更募投项目后，剩余未明确投向的募集资金 2,528.75 万元（不含账户利息），将继续存放于募集资金专用账户进行管理。
公司于 2022 年 5 月 10 日召开了第五届董事会第二十次会议、第五届监事会
第十三次会议，并于 2022 年 5 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通
过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，决定终止“年产 3 万吨木
糖醇技改项目”，并变更原用于该项目的募集资金 27,057.96 万元投入“年产 3万吨 D-木糖绿色智能化提升改造项目”，项目实施主体由浙江华康药业股份有限公司变更为全资子公司焦作市华康糖醇科技有限公司。同时，将终止“粘胶纤维压榨液综合利用产业化项目”，并变更募集资金投入“年产 3 万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目”后，未明确投向的募集资金 2,528.75 万元用于“年产 3 万吨D-木糖绿色智能化提升改造项目”。
上述募集资金存放于公司开设的专项账户中，按照募集资金使用计划确保专款专用。
二、募集资金实际投入情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计实际使用募集资金 52,214.78 万元，募
集资金余额 86,293.64 万元（含利息）。
单位：万元
工程名称 实施主体 拟使用募集 累计投入
资金投资额 金额
全厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目 30,226.00 8,346.71
浙江华康药
年产 3 万吨高纯度结晶赤藓糖醇项目 业股份有限 35,041.25 18,671.54
公司
年产 3 万吨山梨糖醇技改项目 20,694.67 19,078.42
补充流动资金及偿还贷款 6,118.11 6,118.11
小 计 —— 92,080.03 52,214.78
除上述项目外，截至 2021 年 12 月 31 日，其他募集资金投资项目均未启动
建设。
三、增资全资子公司的基本情况
公司名称：焦作市华康糖醇科技有限公司
法定代表人：江雪松
注册地址：河南省焦作市武陟县西陶镇
注册资本：6,000 万人民币
成立时间：2003 年 8 月 22 日
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：木糖、木糖母液的生产、销售；提供相关技术咨询、技术转让、 技术服务、技术推广和产品售后服务。
主要财务数据：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12
月 31 日，焦作华康总资产 16,097.78 万元，净资产 10,429.87 万元；2021 年度
焦作华康实现营业收入 16,890.09 万元，净利润为-96.84 万元。
与本公司关系：系本公司的全资子公司。
四、增资方案
公司以募集资金 29,586.71 万元对焦作华康进行增资，其中 4,000 万元用于
增加焦作华康的注册资本，25,586.71 万元转入资本公积。本次增资完成后，焦 作市华康糖醇科技有限公司注册资本变动如下：
单位：万元
公司名称 增资前注册资本 本次增资额 增加注册资本 增资后注册资本
焦作市华康糖醇科 6,000 29,586.71 4,000 10,000
技有限公司
公司将根据该募投项目的实施进度，分阶段投入募集资金。本次增资完成后， 公司仍持有焦作华康 100%股权。
五、本次增资对公司的影响
公司本次使用募集资金对焦作华康进行增资，是基于公司募集资金使用计划 实施的具体需要，用于实施“年产 3 万吨 D-木糖绿色智能化提升改造项目”。本 次增资有助于推进募投项目的建设发展，提高募集资金使用效率，增强公司原料 木糖的生产能力，扩大公司竞争优势，为公司和股东获取更多的投资回报。
本次增资对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。
六、本次增资资金的募集资金管理事项
为确保募集资金使用安全，焦作华康已开立募集资金存放专用账户，并与公 司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了募集资金专户存储监管协议，并 将严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司等有关募集资金管 理的相关规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规 定和要求及时履行信息披露义务。
八、审议程序
公司于 2022 年 6 月 27 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会
第十四次会议审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公
司使用募集资金 29,586.71 万元对焦作华康进行增资，用于实施“年产 3 万吨 D-
木糖绿色智能化提升改造项目”。独立董事发表了明确同意的独立意见。
本次增资相关事宜无需公司股东大会审议批准。
九、专项意见说明
（一）独立董事意见
我们认为，公司本次使用募集资金向全资子公司焦作市华康糖醇科技有限公司增资以实施募投项目，该事项内容和审议程序符合法律法规及规范性文件的相关规定；该增资行为是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）监事会意见
本次拟使用募集资金向全资子公司焦作华康增资，有利于促进以焦作华康为实施
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