605077 沪市 华康股份

证券代码：605077        证券简称：华康股份          公告编号：2024-023
债券代码：111018        债券简称：华康转债

              浙江华康药业股份有限公司

关于公司部分募集资金投资项目延期、终止并将该项目节余
          募集资金永久补充流动资金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”或“华康股份”）于 2024 年
4 月 18 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期、终止并将该项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司根据综合考虑首次公开发行股票募投项目（以下简称“募投项目”）的实施进度等因素，公司拟将募投项目功能性糖醇技术研发中心建设项目的达到预定可使用状态日期调整至 2025 年 6 月，并终止募投项目全厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目并将该项目节余募集资金永久补充流动资金。本议案尚需提请股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华康药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3152 号）核准并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股A股股票2,914万股，每股发行价格为人民币51.63元，募集资金总额为人民币150,449.82万元，扣除本次发行费用人民币12,972.67万元后，募集资金净额为人民币 137,477.15 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕52 号）。

    二、募集资金投资项目概况

    公司于 2021 年 5 月 10 日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第
七次会议，并于 2021 年 5 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了
 《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止“粘胶纤维压榨液综
 合利用产业化项目”，并将该募投项目资金 37,570.00 万元中的 35,041.25 万元
 变更投入“年产 3 万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目”，项目实施主体由公司子 公司唐山华悦变更为本公司，实施地点由河北省唐山市南堡开发区变更为浙江省 衢州市开化县华埠镇华工路 18 号。本次变更募投项目后，剩余未明确投向的募集 资金 2,528.75 万元（不含账户利息），将继续存放于募集资金专用账户进行管理。
    公司于 2022 年 5 月 10 日召开了第五届董事会第二十次会议、第五届监事会
 第十三次会议，并于 2022 年 5 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通
 过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，决定终止“年产 3 万吨木 糖醇技改项目”，并变更原用于该项目的募集资金 27,057.96 万元投入“年产 3 万吨 D-木糖绿色智能化提升改造项目”，项目实施主体由浙江华康药业股份有限 公司变更为全资子公司焦作华康。同时，将终止“粘胶纤维压榨液综合利用产业 化项目”，并变更募集资金投入“年产 3 万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目”后，
 未明确投向的募集资金 2,528.75 万元用于“年产 3 万吨 D-木糖绿色智能化提升
 改造项目”。募集资金投资项目变更前后具体情况如下：

                项目名称                  募集资金承诺投  调整后投资总额
                                          资总额（万元）    （万元）

年产 3 万吨木糖醇技改项目                        27,057.96              0

年产 3 万吨 D-木糖绿色智能化提升改造项目            不适用      29,586.71

年产 3 万吨山梨糖醇技改项目                      20,694.67      20,694.67

粘胶纤维压榨液综合利用产业化项目                37,570.00              0

年产 3 万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目              不适用      35,041.25

功能性糖醇技术研发中心建设项目                  15,810.41      15,810.41

全厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目        30,226.00      30,226.00

补充流动资金及偿还贷款                          6,118.11      6,118.11

                合  计                      137,477.15    137,477.15

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目实际投资额为 103,262.73
 万元，具体情况如下：

              项目名称                    实施主体      累计投入金额
                                                              （万元）


年产 3 万吨山梨糖醇技改项目                                      21,001.23
全厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目  浙江华康药业股      15,664.69
年产 3 万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目      份有限公司            33,460.30
功能性糖醇技术研发中心建设项目                                  5,235.65

年产 3 万吨 D-木糖绿色智能化提升改造项目  焦作市华康糖醇      21,782.75
                                          科技有限公司

补充流动资金及偿还贷款                          ——            6,118.11

                小  计                        ——          103,262.73

    三、本次部分募投项目延期并调整内部投资结构、终止的情况及原因

    （一）本次部分募投项目延期并调整内部投资结构的概况

    公司拟结合自身经营情况及募集资金使用效率等因素，对部分募投项目进行 延期调整内部投资结构。具体情况如下：

    1、本次部分募投项目资金使用情况及延期原因

                                                            单位：万元

 募集资金投资项目  拟投资总额  累计投入金额 调整前预计可 调整后预计可
                                              使用状态日期 使用状态日期

 功能性糖醇技术研    15,810.41      5,235.65  2024 年 2 月  2025 年 6 月
 发中心建设项目

    受政府土地征迁工作和项目前期支出由承包方垫付等影响，使得功能性糖醇 技术研发中心建设项目的整体进度和募集资金投入进度相对较低。

    ①土地征迁所需时间影响。本项目拟建设的相关地块需要进行居民楼搬迁、
 山体搬迁和土地平整等前期工作，上述工作导致原计划 2021 年 2 月份开工的项
 目，实际开工建设时间变为 2022 年 11 月。

    ②项目建设前期支出由承包方垫付。根据公司与项目建设承包方签订的《功 能性糖醇技术研发中心建设项目建设工程总承包施工合同》相关约定，本项目建
 设支出主要由承包方在前期进行垫付。截至 2023 年 12 月 31 日，项目建筑与幕
 墙工程施工完成，公司已支付建筑工程第二阶段进度款和实验室装饰工程第一阶 段工程款。由于本项目尚未达到合同约定的主要付款节点，导致项目的募集资金
 累计投入进度较低。本项目拟于 2024 年 5 月底完成项目的装饰工程等工作。

    公司综合考虑资金使用情况、实际建设进度等影响，基于审慎性原则，将上
 述募投项目达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 6 月。


    2、为保障募集资金投资项目按期完成拟采取的措施

    公司将实时关注募集资金投资项目的进度情况，全力协调人力、物力等资源的配置，有序推进项目后续的施工进展。

    3、本次部分募投项目拟调整内部投资结构的情况

    由于建筑成本及人工成本上涨，该募投项目实施过程中建设投资部分实际支出超出原预算金额。公司结合行业需求以及实际经营情况变化对该募投项目所需的设备购置方案进行了优化，本着“成本控制且能够满足项目需要”的原则，谨慎使用募集资金，合理降低了使用频率相对较低且不会影响公司研究课题实施效果的设备投资金额。本次调整后，不会影响募投项目的实施，对未来研发中心的正常运行不会产生不利影响。

    因此，公司拟调整研发中心募投项目的内部投资结构，募投项目拟使用募集资金总额保持不变，为 15,810.41 万元，本次调整具体情况如下：

                                                          单位：万元

  序号        项目          调整前        调整后    调整金额

    1        建设投资        3,525.00        5,525.00    2,000.00

    2        设备投资        7,271.01        5,271.01    -2,000.00

    3        预备费          539.80          539.80        —

    4        研发费用        4,474.60        4,474.60        —

                合计          15,810.41      15,810.41      —

    4、本次部分募投项目延期并调整内部投资结构对公司日常经营的影响

    本次研发中心募投项目延期并调整内部投资结构是公司根据实际情况及公司经营发展、未来战略规划需要做出的审慎决定，未改变募投项目实施主体以及募集资金投入总额，不会对募投项目的实施造成实质性的不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

    （二）本次部分募投项目终止的概况

    公司拟结合自身经营情况、公司战略规划梳理及募集资金使用效率等因素，拟终止募投项目全厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目，并将节余募集资金永久补充流动资金。具体情况如下：


            1、本次部分募投项目使用情况及终止原因

                                                                    单位：万元

 项目                  拟投资总              累计投 入金额            预计待  利息收

 名称    子项目 名称