证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2022-039
明新旭腾新材料股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现对明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“明新旭腾”、“公司”）2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384 号）核准同意，公司首次向社会公开发行普通股（A 股）4,150 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 23.17 元，募集资金总额为人民币 96,155.50 万元，扣除与本次公开发行相关的费用(不含增值税）8,955.50 万元后，募集资金净额为 87,200.00 万元。
上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已于 2020 年 11 月 17 日汇入公司设
立的募集资金专户中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进了审验，并出具了天健验〔2020〕510 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 87,200.00
项目投入 B1 25,385.81
截至期初累计发生额注1
利息收入净额 B2 57.93
项目投入 C1 4,399.47
本期发生额注1
利息收入净额 C2 1,636.62
项目投入 D1=B1+C1 29,785.28
截至期末累计发生额注1
利息收入净额 D2=B2+C2 1,694.55
应结余募集资金 E=A-D1+D2 59,109.27
实际结余募集资金 F 44,572.49
差异注 2 G=E-F 14,536.78
注 1：由于“年产 50 万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业 4.0 建设项目”变更实施主体及实施地
点，公司将截至期初及本期投入金额 8,902.64 万元（不包含银行手续费用）募集资金已用自有资金进行置换，详见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”之说明
注 2：差额包含公司已使用募集资金购买的尚未到期理财产品 14,500.00 万元，中国民生银行注销之后划转至公司自有资金的该账户利息收入净额 36.93 万元，以及本期公司以自有资金置换已投入募集资金时多归还的银行手续费 0.15 万元
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《明新旭腾新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
公司与保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司已分别与募集资金专户的开户行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司与
省分行、辽宁富新新材料有限公司（以下简称辽宁富新）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金专户 备注
余额
中国工商银行股份有限公司嘉兴分行 1204066029888198968 21,464,577.96
杭州银行股份有限公司嘉兴分行 3304040160000666237 15,405,996.93
中国建设银行股份有限公司浙江省分 33050110836109000600 2,508,221.07
行
中国民生银行股份有限公司杭州分行 632466057 已注销
中国建设银行股份有限公司嘉兴科技 33050110836100000959 已注销
支行
阜新银行股份有限公司清河门支行 1200100009116724 406,346,154.00
合计 445,724,949.96
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际投入募集资金投资项目的募集资金款项
29,785.28 万元。
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 04 月 06 日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 45,000 万元暂时闲置募集资金及不超过50,000 万元的自有资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。
2021 年，公司使用募集资金委托理财的情况具体如下：
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 协议存款 4,500.00 4,500.00 108.00 -
2 协议存款 40,500.00 40,500.00 1,009.80 -
3 协议存款 14,500.00 14,500.00 177.87 -
4 协议存款 14,500.00 - - 14,500.00
合计 74,000.00 59,500.00 1,295.67 14,500.00
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2021 年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2021 年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2021 年度，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2021 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2021年9月14日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点并延期的议案》，同意将公司“年产 50 万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业 4.0建设项目”实施主体由公司的全资子公司辽宁富新变更为全资子公司江苏明新旭腾科技有限公司（以下简称旭腾科技），实施地点相应由辽宁省阜新市皮革产业开发区变更为江苏省新沂市经济开发区，并同意根据项目变更增设募集资金账户。同时项目预计达到预定可使用状态时间延期至 2023 年 12 月。除此之外，原项目技术方案、投资方向等内容不变。
项目 变更前/后 实施主体 预计达到预定可使 实施地点
用状态时间
年产 50 万张高档无 变更前 辽宁富新 2022 年 12 月 辽宁省阜新市皮
铬鞣牛皮汽车革工 革产业开发区
业 4.0 建设项目 变更后 旭腾科技 2023 年 12 月 江苏省新沂市经
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