证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-076转债代码：111004 转债简称：明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
关于使用部分闲置首发募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）本
次拟使用不超过 2 亿元闲置首发募集资金暂时补充流动资金；
使用期限：自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
公司于 2023 年 08 月 25 日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置首发募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元闲置首发募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384 号）核准，公司首次向社会公开发行普通股（A 股）4,150 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 23.17 元，募集资金总额为人民币 96,155.50 万元，扣除与本次公开发行相关的费用(不含增值税）8,955.50 万元后，募集资金净额为 87,200.00 万元。上述募
集资金扣除保荐承销费后的余额已于 2020 年 11 月 17 日汇入公司设立的募集资
金专户中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，
二、募集资金投资项目的基本情况
经公司第一届董事会第十一次会议和 2018 年度第一次临时股东大会、第一届董事会第十五次会议和 2019 年度第一次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行股票的募集资金总额扣除发行费用后，将用于以下募投项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 实施单位 项目总投资 拟投入募集资金
年产 110 万张牛皮汽车革 明新旭腾、
1 清洁化智能化提升改造项 江苏明新旭腾科 21,850 21,850
目 技有限公司注1
年产 50 万张高档无铬鞣牛 江苏明新旭腾科
2 皮汽车革工业 4.0 建设项目 技有限公司注2 39,800 39,800
明新旭腾新材料股份有限
3 明新旭腾 5,550 5,550
公司研发中心建设项目
4 补充流动资金 明新旭腾 20,000 20,000
合计 87,200 87,200
注 1：募投项目“年产 110 万张牛皮汽车革清洁化智能化提升改造项目”已于 2023 年 05 月
12 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，同意将公司“年产 110 万张牛皮汽车革清洁化智能
化提升改造项目” 新增实施主体及实施地点。新增实施主体为公司全资子公司江苏明新旭腾科技有限公司，新增实施地点为江苏省新沂市经济开发区。
注 2：募投项目“年产 50 万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业 4.0 建设项目”已于 2021 年 09 月
30 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，同意将公司“年产 50 万张高档无铬鞣牛皮
汽车革工业 4.0 建设项目”实施主体由公司的全资子公司辽宁富新新材料有限公司变更为全资子公司江苏明新旭腾科技有限公司，实施地点相应由辽宁省阜新市皮革产业开发区变更为江苏省新沂市经济开发区。
集资金实际余额为 43,547.73 万元（含利息并扣除手续费）。
三、前次使用闲置募集资金补充流动资金及归还情况
公司于 2022 年 07 月 18 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会
第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 07 月 13 日，公司已将实际
用于暂时补充流动资金的 24,700 万元闲置首发募集资金全部归还至募集资金专户。
公司于 2023 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3 亿元闲置可转换债券募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
截至本公告披露日，公司已从可转换债券募集资金专用账户转出 2 亿元暂时补充流动资金，截至目前，上述补充流动资金尚未到期，相关资金尚未全部归还，公司将在规定到期日之前悉数归还至募集资金专户并将及时履行信息披露义务。
四、本次使用部分闲置首发募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币 2亿元闲置首发募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起 12 个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置首发募集资金暂时补充流动资金仅用于公司主营业务相关的生产经营活动，不会直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
五、本次使用部分闲置首发募集资金暂时补充流动资金的审议程序
公司于 2023 年 08 月 25 日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置首发募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元闲置首发募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
公司本次使用部分闲置首发募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关要求，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确的同意意见。本次使用部分闲置首发募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用部分闲置首发募集资金暂时补充流动资金，可以提高资金的使用效率，符合全体股东利益。本次募集资金暂时补流行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置首发募集资金暂时补充流动资金的事项已履行必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司独立董事同意公司本次暂时补流事项。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次使用不超过 2 亿元闲置首发募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。本次募集资金暂时补流事项提高了募集资金使用效率，有利于促进公司主营业务发展，符合全体股东利益，
没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事一致同意公司本次使用不超过 2 亿元闲置首发募集资金暂时补充流动资金。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用部分闲置首发募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构同意公司本次使用部分闲置首发募集资金暂时补充流动资金事项。
七、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
4、第一创业证券承销保荐有限责任公司出具的《关于明新旭腾新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2023 年 08 月 29 日
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