证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-052
转债代码：111004 转债简称：明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理种类：中国光大银行股份有限公司挂钩型结构性存款、中信银行股
份有限公司单位大额存单、中国建设银行股份有限公司单位结构性存款。 现金管理金额：27,500 万元人民币
已履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024年04月19日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二
十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上
述议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。
特别风险提示：尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，
属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，
不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。
（二）现金管理金额：27,500 万元人民币
（三）现金管理来源
1、资金来源：本次进行现金管理的资金为公司闲置 2020 年度首次公开发行
股票募集资金及 2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384 号）核准同意，公司首次向社会公开发行普通股（A 股）4,150 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 23.17 元，募集资金总额为人民币 96,155.50 万元，扣除与本次公开发行相关的费用(不含增值税）8,955.50 万元后，募集资金净额为 87,200.00 万元。
上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已于 2020 年 11 月 17 日汇入公司设立的
募集资金专户中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了天健验〔2020〕510 号《验资报告》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕327 号）核准，公司于 2022 年
03 月 30 日公开发行了 6,730,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资
金总额为人民币 67,300 万元，扣除承销与保荐费后实际收到的金额为 66,694 万元。另扣除与本次公开发行相关的费用（不含增值税）329.77 万元后，募集资金
净额为人民币 66,364.23 万元。上述募集资金已于 2022 年 04 月 07 日到账，天健
会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验证报告》（天健验〔2022〕119 号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。
（四）现金管理方式
1、产品的基本情况
受托方名称 产品类型 产品名称 产品金额 预计年化 预计收益
收益率 金额
中国光大银行 2024 年挂钩汇率对 1.10%
股份有限公司 结构性存款 公结构性存款定制 2,500 万元 /2.16% -
第五期产品 203 /2.26%
中信银行股份 大额存单（可 中信银行单位大额 2,000 万元 3.10% -
有限公司 转让） 存单 230401 期
中国建设银行 中国建设银行浙 1.05%-2.7
股份有限公司 结构性存款 江分行单位人民币 8,000 万元 % -
嘉兴科技支行 定制型结构性存款
中国建设银行 中国建设银行浙 1.05%-2.7
股份有限公司 结构性存款 江分行单位人民币 15,000 万元 % -
嘉兴科技支行 定制型结构性存款
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成
收益率 关联交易
41 天 保本浮动收益 - - - 否
3 年 固定收益 - - - 否
39 天 保本浮动收益 - - - 否
179 天 保本浮动收益 - - - 否
注：上述大额存单存续期间可转让，公司将根据募投项目建设进展情况在授权期限内进行赎回。
2、现金管理合同主要条款
（1）中国光大银行股份有限公司
产品名称 2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 203
产品金额 2,500 万元人民币
产品性质 保本浮动收益型
产品期限 41 天
产品认购日 2024 年 05 月 17 日
产品起息日 2024 年 05 月 17 日
产品到期日 2024 年 06 月 28 日
产品预期收益率 1.1% /2.16% /2.26%
产品挂钩标的 BLOOMBERG 于东京时间 11:00 公布的 BFIX USDCAD 即期汇率
若观察日汇率小于等于 N-0.0474，产品收益率按照 1.1%执行；若观察
收益率确定方式 日汇率大于 N-0.0474、小于 N+0.0247，收益率按照 2.16%执行；若观
察日汇率大于等于 N+0.0247，收益率按照 2.26%执行。N 为起息日后
T+1 工作日挂钩标的汇率。
产品观察期 2024 年 06 月 25 日
产品收益计算方式 计息方式 30/360：每个月 30 天，每年 360 天，以单利计算实际收益
产品风险等级 低风险
（2）中信银行股份有限公司
产品名称 中信银行单位大额存单 230401 期
产品金额 2,000 万元人民币
产品性质 固定收益
产品期限 3 年
产品认购日 2024 年 05 月 17 日
产品起息日 2024 年 05 月 17 日
产品到期日 2026 年 05 月 17 日（公司将根据募投项目建设进展情况在授权期限内进
行赎回）
预计年化收益率 3.10%
利息计算方式 利息=本金×年（月）数×年（月）利率
产品风险等级 低风险
（3）中国建设银行股份有限公司
产品名称 中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款
产品金额 8,000 万元人民币
产品性质 保本浮动收益型
产品期限 39 天
产品认购日 2024 年 05 月 20 日
产品起息日 2024 年 05 月 20 日
产品到期日 2024 年 06 月 28 日
客户预期年化收益率 1.05%-2.7%
欧元/美元汇率，观察期内每个东京工作日东京时间下午 3 点彭博
参考指标 “BFIX”页面显示的欧元/美元中间价，表示为一欧元可兑换的美元
数。
观察期到期日 2024 年 06 月 26 日
根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益
率计算收益；实际年化收益率=2.7%×n1/N+1.05%×n2/N，2.7%及
1.05%均为年化收益率。其中 n1 为观察期内参考指标处于参考区间
产品收益说明 内(含区间边界)的东京工作日天数，n2 为观察期内参考指标处于参考
区间外(不含区问边界)的东京工作日天数，N 为观察期内东京工作日
天数。客户可获得的预期最低年化收益率为 1.05%，预期最高年化收
益为 2.7%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
收益计算方式 客户收益=投资本金×实际年化收益率(%)×产品期限天数÷365
产品风险等级 低风险
（4）中国建设银行股份有限公司
产品名称 中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款
产品金额 15,000 万元人民币
产品性质 保本浮动收益型
产品期限 179 天
产品认购日 2024 年 05 月 20 日
产品起息日 2024 年 05 月 20 日
产品到期日 2024 年 11 月 15 日
客户预期年化收益率 1.05%-2.7%
欧元/美元汇率，观察期内每个东京工作日东京时间下午 3 点彭博
参考指标 “BFIX”页面显示的欧元/美元中间价，表示为一欧元可兑换的美元
数。
观察期到期日 2024 年 11 月 13 日
根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益
率计算收益；实际年化收益率=2.7%×n1/N+1.05%×n2/N，2.7%及
产品收益说明 1.05%均为年化收益率。其中 n1 为观察期内参考指标处于参考区间
内(含区间边界)的东京工作日天数，n2 为观察期
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