证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-039
福然德股份有限公司
关于2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》（上证发〔2023〕193 号）的规定，福然德股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“福然德”）董事会编制了公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、非公开发行股票募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准福然德股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1629 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 5,782.92万股，发行价为每股人民币 11.24 元，共计募集资金 65,000.00 万元，坐扣承销费用 358.49 万元后的募集资金为 64,641.51 万元，已由主承销商中信建投证券
股份有限公司于 2022 年 12 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师
费、审计验资费、信息披露费、股票登记费用、印花税以及前期已支付的保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 214.96 万元后，公司本次募集资金净额为 64,426.55 万元。上述募集资金到位情况业经本所验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕6-83 号）。
2、募集资金使用和结余情况
截至2024年6月30日，公司非公开发行股票募集资金使用和结余情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 64,426.55
项目投入 B1 63,124.13
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 297.02
结项后节余募集资金永久补充流动 B3
资金
项目投入 C1 763.95
本期发生额 利息收入净额 C2 0.82
结项后永久补充流动资金 C3 836.30
项目投入 D1=B1+C1 63,888.08
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 297.84
结项后永久补充流动资金 D3=B3+C3 836.30
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 0.01
实际结余募集资金 F 0.01
差异 G=E-F
二、非公开发行股票募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福然德股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券
股份有限公司于 2022 年 12 月 29 日分别与北京银行股份有限公司上海分行、广
发银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 1 个募集资金专户及 1 个募集资金专户子
账户，其余募集资金专户均已注销，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
北京银行股份有限公司上 20000031594131011049384 已销户
海宝山支行
广发银行股份有限公司上 9550880223915600487 53.63
海嘉定支行
中国建设银行股份有限公 31050168360000009733 已销户
司上海宝钢宝山支行
北京银行股份有限公司上 20000064310531011049449 已销户
海宝山支行
广发银行股份有限公司上 9550880237946400197 9.91 专户子账户
海嘉定支行
合 计 63.54
注：北京银行股份有限公司上海宝山支行签署权由北京银行股份有限公司上海分行履行；广发银行股份有限公司上海嘉定支行签署权由广发银行股份有限公司上海分行履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2024 年半年度，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
2024 年半年度，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、补充流动资金旨在满足公司对日常经营资金的需求，不直接产生效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2024 年半年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件1：非公开发行股票募集资金使用情况对照表
特此公告。
福然德股份有限公司
董 事会
2024 年 8 月 29 日
附件 1
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2024 年半年度
编制单位：福然德股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 64,426.55 本年度投入募集资金总额 763.95
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 63,888.08
变更用途的募集资金总额比例
是否已 本年度 截至期末 截至期末累计 截至期末投 项目达到预 本年度 是否 项目可行
承诺投资 变更项目 募集资金 调整后 截至期末承诺 投入金额 累计投入 投入金额与承诺 入进度（%） 定可使用状 实现的 达到 性是否发
项目 （含部分变更） 承诺投资总额 投资总额 投入金额(1) 金额(2) 投入金额的差额 (4)＝ 态日期 效益 预计 生重大变
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 效益 化
新能源汽车板 否 19,500.00 19,500.00 19,500.00 746.37 18,760.95 -739.05 96.21 2024 年 1 月 不适用 不适 否
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