中信建投证券股份有限公司
关于福然德股份有限公司
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“本保荐机构”或“保荐机构”）作为福然德股份有限公司（以下简称“福然德”、“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对福然德部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了核查，并发表如下核查意见：
一、实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1970 号文核准，并经上海证
券交易所同意，公司由本保荐机构（主承销商）采用公开发行方式，向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,500 万股，发行价为每股人民币 10.90 元，
共计募集资金 81,750.00 万元，坐扣承销费（不含税）3,084.91 万元后的募集资
金为 78,665.09 万元，已由中信建投证券于 2020 年 9 月 15 日汇入公司募集资金
监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,688.58 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 76,976.51 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕6-65号）。
二、募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2021 年 11 月 13 日，公司首次公开发行股票的募集资金在募集银行专
项账户的存放情况、未归还募集银行专项账户的闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金 2021 年 11 月 暂时补流
额[注] 13 日余额 金额
宁波通商银行股份有 1100019746000280 18,883.69 221.53 1,000.00
限公司上海分行
北京银行股份有限公 200000315941310110 18,200.00 18.77 2,100.00
司上海宝山支行 28840
中国建设银行股份有 310501683800000000 8,909.66 57.16 2,200.00
限公司上海罗店支行 00
南京银行股份有限公 301210000004292 4,917.18 457.96 1,500.00
司上海分行
宁波银行股份有限公 70010122002915600 3,065.98 1,153.94 1,000.00
司上海分行
华夏银行上海普陀支 10557000000511300 24,688.58 18.96 -
行
合计 - 78,665.09 1,928.32 7,800.00
[注]初始存放金额合计数 78,665.09 万元与公司募集资金净额 76,976.51 万元
差额 1,688.58 万元为不含税外部发行费用。
三、闲置募集资金的使用
公司于 2021 年 2 月 26 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 11 月 15 日，
公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 7,800.00 万元，该金额包含本次未结项项目募集专户（宁波银行股份有限公司上海分行）列支的闲置募集资金暂时补充流动资金 1,000.00 万元。
四、募集资金投资项目计划情况
根据公司招股说明书披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目基本情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 总投资金额 拟投入募集 项目备案情况 环评情况
资金
开封年剪切汽车钢板 24,954.00 18,883.69 2018-410211-36- 汴 环 评 表
24 万吨建设项目 03-030294 【2018】107
项目名称 总投资金额 拟投入募集 项目备案情况 环评情况
资金
号
武汉加工配送中心建 2018-420113-36- 武 经 开 审 批
设项目 24,175.72 18,200.00 03-034398 【2018】131
号
宁德汽车板加工配送 2018-350902-36- 宁 区 环 监
中心建设项目 8,909.66 8,909.66 03-032729 【2018】表 51
号
上海加工配送中心产 4,917.18 4,917.18 2018-310113-58- 201831011300
品升级优化项目 03-005155 003000
营销网络与信息化管 3,065.98 3,065.98 2018-310113-58- 不涉及项目环
理平台升级建设项目 03-001157 境评价审批
补充流动资金 23,000.00 23,000.00 不涉及项目备案 不涉及项目环
境评价审批
合计 89,022.54 76,976.51 - -
五、募集资金使用情况
截至2021年11月13日，公司募集资金投资项目实际使用及剩余情况如下：
单位：人民币万元
募集资金 募集资金项 利息及 银行工
项目名称 项目承诺 目实际投资 理财收 本费及 剩余募集 项目进展
投资金额 金额 益 手续费 资金余额 情况
等
开封年剪切汽车
钢板24万吨建设 18,883.69 17,751.80 89.66 0.01 1,221.53 拟结项
项目
武汉加工配送中 18,200.00 16,164.13 82.90 2,118.77 拟结项
心建设项目
宁德汽车板加工
配送中心建设项 8,909.66 6,725.88 73.41 0.04 2,257.16 拟结项
目
上海加工配送中
心产品升级优化 4,917.18 2,976.05 16.83 1,957.96 拟结项
项目
补充流动资金 23,000.00 23,000.00 18.96 18.96 拟结项
拟结项小计 73,910.53 66,617.86 281.77 0.05 7,574.38 -
营销网络与信息
化管理平台升级 3,065.98 918.94 6.91 0.01 2,153.94 进行中
建设项目
实施中项目小计 3,065.98 918.94 6.91 0.01 2,153.94 -
募集资金 募集资金项 利息及 银行工
项目名称 项目承诺 目实际投资 理财收 本费及 剩余募集 项目进展
投资金额 金额 益 手续费 资金余额 情况
等
合计 76,976.51 67,536.79 288.68 0.06 9,728.32 -
六、募集资金变更情况
公司不存在募集资金变更情况。
七、本次结项的募集资金投资项目资金节余的原因
（1）公司在募集资金投资项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的调度和优化，合理降低项目建设成本和费用。
（2）本次募投项目结节余金额包括尚未支付的少部分尾款及质保金，因该等合同尾款及质保支付时间周期较长，将节余金额永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率。
（3）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
八、节余募集资金的使用计划
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目中，部分项目已建设完毕并达到可使用状态，对应募投项目已建成并正式投入公司的生产经营；为进一步提高募
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