五洲特种纸业集团股份有限公司
2021 年度财务决算报告
五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具【天健审〔2022〕4678 号】标准无保留意见的审计报告。现将 2021 年度财务决算报告如下：
一、主要财务数据和财务指标
单位：元
本年比上
项目 2021年 2020年 年增减（ 2019年
%）
营业收入（元） 3,689,521,698.59 2,634,662,285.07 40.04 2,375,927,902.33
归属于上市公
司股东的净利 390,160,495.11 338,556,817.87 15.24 199,251,572.42
润（元）
归属于上市公
司股东的扣除
353,262,063.22 313,111,252.85 12.82 175,691,375.09
非经常性损益
的净利润（元）
经营活动产生
的现金流量净 272,212,592.83 181,254,377.39 50.18 99,023,380.62
额（元）
基本每股收益
0.98 0.93 5.38 0.55
（元/股）
稀释每股收益
0.98 0.93 5.38 0.55
（元/股）
加权平均净资 下降 6.55
21.52 28.07 21.92
产收益率（%） 个百分点
本年末比
项目 上年末增
2021年末 2020年年 2019年年
减（%）
资产总额 4,545,566,769.62 3,395,584,798.92 33.87 2,519,175,301.11
归属于上市公
司股东的净资 2,115,718,795.72 1,687,548,080.36 25.37 1,008,640,094.21
产（元）
二、基本财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产情况分析
1、资产构成及变动情况
单位：元
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 同比变动（%）
货币资金 756,988,883.40 244,114,340.33 210.10
交易性金融资产 140,058,628.24
应收票据 50,990,309.19 141,572,938.58 -63.98
应收账款 612,727,690.68 450,593,143.37 35.98
应收款项融资 66,785,613.15 162,961,004.33 -59.02
预付款项 25,480,112.53 7,576,256.30 236.32
其他应收款 9,226,104.65 2,313,961.68 298.71
存货 571,926,081.69 429,028,793.74 33.31
其他流动资产 103,981,882.55 111,869,413.43 -7.05
流动资产合计 2,198,106,677.84 1,690,088,480.00 30.06
长期应收款 7,130,000.00 7,130,000.00 0.00
固定资产 1,680,114,305.24 1,222,396,453.72 37.44
在建工程 508,286,885.34 375,966,733.98 35.19
使用权资产 43,628,318.58
无形资产 81,884,866.68 83,765,945.31 -2.25
长期待摊费用 3,226,712.84 586,555.07 450.11
递延所得税资产 23,189,003.10 15,650,630.84 48.17
非流动资产合计 2,347,460,091.78 1,705,496,318.92 37.64
资产总计 4,545,566,769.62 3,395,584,798.92 33.87
2、变动原因分析
报表项目 同比变动（%） 变动原因
货币资金 210.10 收到发行可转换公司债券募集资金
交易性金融资产 IPO 募集资金购买理财赎回
应收票据 -63.98 期末质押票据减少
应收账款 35.98 营业收入上升导致
应收款项融资 -59.02 本期用票据结算工程设备款增加
预付款项 236.32 预付材料采购款增加
其他应收款 298.71 支付排污权保证金 710 万元
存货 33.31 产能扩大库存增加
固定资产 37.44 PM10 产线部分达到可使用状态结转固定资产
在建工程 35.19 产线持续投入
使用权资产 根据新租赁准则对融资租入设备进行转列
长期待摊费用 450.11 购买排污权
递延所得税资产 48.17 递延收益暂时性可抵扣差异确认递延所得税资产
（二）负债情况分析
1、负债构成及变动情况
单位：元
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 同比变动（%）
短期借款 1,047,007,691.46 761,050,379.63 37.57
应付票据 127,731,759.25 202,879,627.16 -37.04
应付账款 402,872,059.39 354,744,125.37 13.57
合同负债 21,013,802.97 14,545,945.55 44.47
应付职工薪酬 16,896,682.49 13,839,199.43 22.09
应交税费 81,588,611.03 84,204,979.93 -3.11
其他应付款 4,068,146.99 1,342,126.51 203.11
一年内到期的非流
73,146,666.72 40,000,000.00 82.87
动负债
其他流动负债 19,942,917.99 24,043,398.44 -17.05
流动负债合计 1,794,268,338.29 1,496,649,782.02 19.89
长期借款 80,035,750.00 120,000,000.00 -33.30
应付债券 502,146,993.47
租赁负债 4,068,888.76
长期应付款 25,235,982.71 64,996,710.54 -61.17
递延收益 24,092,020.67 26,390,226.00 -8.71
非流动负债合计 635,579,635.61 211,386,936.54 200.67
负债合计 2,429,847,973.90 1,708,036
查看PDF原文
