浙江甬金金属科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 首发募集资金
1．实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2230 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华西证券股份有限公司采用社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 5,767 万股，发行价为每股人民币 22.52 元，共计募集资金 129,872.84
万元，坐扣承销和保荐费用 9,480.72 万元后的募集资金为 120,392.12 万元，已
由主承销商华西证券股份有限公司于 2019 年 12 月 17 日汇入本公司募集资金监
管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的发行费用 2,881.12 万元后，公司本次募集资金净额为117,511.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕455 号）。
2.募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 99,500.58 万元，其中年加
工 7.5 万吨超薄精密不锈钢板带项目累计使用募集资金 85,224.48 万元，年加工22 万吨精密不锈钢板带项目（一期）累计使用募集资金 1,999.78，结余资金永久补充流动资金 12,276.32 万元。
（二）发行可转换公司债券募集资金
1．实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3286 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向原股东优先配售方式，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券
交易所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式，公开发行可转换公司债券1,000.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金总额 100,000.00万元，坐扣承销及保荐费用 558.00万元（不含税）后的募集资金金额为 99,442.00
万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 12 月 17 日汇入本公
司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费、发行手续费及信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 250.55 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 99,191.45 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕755 号）。
2．募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 76,556.10 万元，其中年加
工 19.5 万吨超薄精密不锈钢板带项目累计使用募集资金 47,359.33 万元，补充流动资金 29,196.77 万元。
二、募集资金管理情况
（一）首发募集资金
1.首发募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江甬金金属科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华西证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司兰溪支行、中国工商银行股份有限公司兰溪支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。同时，为规范子公司江苏甬金金属科技有限公司募集资金的使用和管理，公司、子公司、保荐机构与江苏银行南通分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
因公开发行可转换公司债券，公司更换了保荐机构，重新与募集资金存放银
行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。
2.募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
浙江甬金金属 中国建设银行股份有 33050167612700000875 0.00
科技股份有限 限公司兰溪支行
公司 中国工商银行股份有 1208050029200421260 0.79
限公司兰溪支行
江苏甬金金属 江苏银行股份有限公 50310188000299613 已注销
科技有限公司 司南通通州支行
甘肃甬金金属 中国建设银行股份有 62050160010109888999 0.13 年加工 22
科技有限公司 限公司嘉峪关分行 万 吨 精 密
不 锈 钢 板
带项目（一
期）
合计 0.92
(二) 发行可转换公司债券募集资金
1．募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江甬金金属科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立可转换公司债券募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司兰溪支行、中国建设银行股份有限公司兰溪支行、招商银行股份有限
公司金华分行、中信银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2．发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司共有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
浙江甬金金属 中国工商银行股份有 1208050029200427869 16.33
科技股份有限 限公司兰溪支行
公司 中国建设银行股份有 33050167612700001359 2.73
限公司兰溪支行
招商银行股份有限公 571905192910111 0.47
司金华分行
中信银行股份有限公 8110801013402318781 66.66
司金华分行
合计 86.19
三、2022 年上半年募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 及附件 2。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
发行可转换公司债券募集资金中的 30,000.00 万元用于补充流动资金主要是为了满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要，提升公司资金实力，进一步降低财务风险，改善财务结构，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经公司第五届董事会第十九次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议批准，通过了《关于将首次公开发行结余募集资金用于新建项目及部分永久补充流动资
金的议案》，同意公司将首发募投项目结余资金 22,000.00 万元用于子公司甘肃甬金金属科技有限公司建设“年加工 22 万吨精密不锈钢板带项目（一期）”，
并将结余资金 12,275.24 万元（截至 2022 年 5 月 23 日，含累计利息净收入，具
体金额以转出募集资金专户当日余额为准）用于永久性补充流动资金。截至 2022
年 6 月 30 日，公司实际用于永久性补充流动资金的金额为 12,276.32 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日，本项目累计使用募集资金 1,999.78 万元，2022 年
上半年使用募集资金 1,999.78 万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.首发募集资金使用情况对照表
2.可转换公司债券募集资金使用情况对照表
浙江甬金金属科技股份有限公司
2022 年 8 月 18 日
附件 1
首发募集资金使用情况对照表
2022 年 6 月 30 日
编制单位：浙江甬金金属科技股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额
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