甬金科技集团股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕 15 号）和
上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》（上证发〔2022〕 2 号）的规定，将本公司 2023 年半年度募集资金存放与
使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）首发募集资金
1、 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕 2230 号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司由主承销商华西证券股份有限公司采用社会公开发行方式，
向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,767 万股，发行价为每股人民
币 22.52 元，共计募集资金 129,872.84 万元，坐扣承销和保荐费用 9,480.72 万
元后的募集资金为 120,392.12 万元，已由主承销商华西证券股份有限公司于
2019 年 12 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说
明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的发行费用
2,881.12 万元后，公司本次募集资金净额为 117,511.00 万元。上述募集资金到
位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2019〕 455 号）。
2、 募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用首发募集资金 119,501.36 万元，其
中年加工 7.5 万吨超薄精密不锈钢板带项目累计使用募集资金 85,224.48 万元，
年加工 22 万吨精密不锈钢板带项目（一期）累计使用募集资金 22,000.56 万元，
永久补充流动资金 12,276.32 万元，结余资金募集资金 0.00 万元。
（二） 发行可转换公司债券募集资金
1、 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕 3286 号）核准，并经上海证
券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向原股东优先
配售方式，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券
交易所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式，公开发行可转换公司债券
1,000.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金总额 100,000.00 万
元，坐扣承销及保荐费用 558.00 万元（不含税）后的募集资金金额为 99,442.00
万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 12 月 17 日汇入本公
司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费、发行手续费及
信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 250.55 万元（不含税）
后，公司本次募集资金净额为 99,191.45 万元。上述募集资金到位情况业经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕
755 号）。
2、 募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用可转债募集资金 91,847.37 万元（含
利息及现金管理收益扣除手续费后净额 453.66 万元） ， 其中年加工 19.5 万吨超
薄精密不锈钢板带项目累计使用募集资金 62,633.84 万元，补充流动资金
29,213.53 万元，临时补充流动资金 7,500.00 万元，期末结余募集资金 297.73
万元。
（三） 非公开发行股票募集资金
1、 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕 269 号）核准，并经上海证券交易所同
意，公司非公开发行 A 股股票总额为 1,199,999,999.94 元，扣除与发行有关的
费用 11,928,690.14 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币
1,188,071,309.80 元，其中计入注册资本（股本）为人民币 44,411,547.00 元，
计入资本公积为人民币 1,143,659,762.80 元，变更后累计注册资本为人民币
382,448,858.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕 109 号）。2、 募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用非公开发行募集资金 67,130.53 万元
（含利息及现金管理收益扣除手续费后净额 226.03 万元）， 其中年加工 35 万吨
不锈钢板带项目累计使用非公开发行募集资金 27,444.61 万元，年加工 22 万吨
精密不锈钢板带项目累计使用非公开发行募集资金 5,885.92 万元,补充流动资
金 33,800.00 万元，临时补充流动资金 28,000.00 万元，用于现金管理余额
22,000.00 万元，期末结余非公开发行募集资金 1,912.63 万元。
二、募集资金管理情况
（一）首发募集资金
1、 首发募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕 15 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》（上证发〔2022〕 2 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《浙江甬金金属科技股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华西证券股份有限公司于 2019
年 12 月 3 日、 2019 年 12 月 18 日与中国建设银行股份有限公司兰溪支行、中国
工商银行股份有限公司兰溪支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方
的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2019 年 12 月 30 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关
于使用募集资金对全资子公司进行增资实施募投项目的议案》，子公司江苏甬金
金属科技有限公司为公司募投项目“年加工 7.5 万吨超薄精密不锈钢板带项目”
的实施主体，同意公司以募集资金 1.5 亿元对子公司江苏甬金金属科技有限公
司进行增资。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司子公司江苏
甬金金属科技有限公司在江苏银行股份有限公司南通分行开立了银行账号为
50310188000299613 的募集资金专户。公司、江苏甬金金属科技有限公司、保荐机构华西证券股份有限公司与江苏银行股份有限公司南通分行于 2020 年 1 月 7
日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2022 年 5 月 27 日，经第五届董事会第十九次会议审议批准，同意公司将
2019 年首次公开发行股票募集资金投资项目“年加工 7.5 万吨超薄精密不锈钢
板带项目”予以结项，将项目结余资金 22,000.00 万元用于甘肃甬金金属科技有
限公司建设“年加工 22 万吨精密不锈钢板带项目（一期）”，并将结余资金
12,276.32 万元永久性补充流动资金，随后子公司江苏甬金金属科技有限公司将
首次公开发行股票的募集资金监管账户江苏银行股份有限公司南通通州支行（账
号 50310188000299613）予以注销，子公司甘肃甬金金属科技有限公司在中国建
设 银 行 股 份 有 限 公 司 嘉 峪 关 分 行 新 开 立 募 集 资 金 专 用 账 户 （ 账 号 ：
62050160010109888999）。公司、甘肃甬金金属科技有限公司、保荐机构华泰联
合证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司嘉峪关分行于 2022 年 6 月签
订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2、 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司及子公司甘肃甬金金属科技有限公司募集资
金专户均已全部注销，账户情况如下：
金额单位：人民币万元
户名 开户银行 银行账号 备 注
浙 江 甬 金 金
属 科 技 股 份
有限公司
中国建设银行股份
有限公司兰溪支行 33050167612700000875 2022.7.5 销户
中国工商银行股份
有限公司兰溪支行 1208050029200421260 2023.2.9 销户
江 苏 甬 金 金
属 科 技 有 限
公司
江苏银行股份有限
公司南通通州支行 50310188000299613 2022.6.6 销户
甘 肃 甬 金 金
属 科 技 有 限
公司
中国建设银行股份
有限公司嘉峪关分
行
62050160010109888999 2023.3.31 销户
（二）发行可转换公司债券募集资金
1、 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕 15 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》（上证发〔2022〕 2 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《浙江甬金金属科技股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存
储，在银行设立可转换公司债券募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有
限责任公司分别于 2021 年 10 月 29 日、 2021 年 10 月 29 日、 2021 年 11 月 11
日、 2021 年 11 月 16 日与中国工商银行股份有限公司兰溪支行、中国建设银行
股份有限公司兰溪支行、招商银行股份有限公司金华分行、中信银行股份有限公
司金华分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方
监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
2、 发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司共有 2 个可转债募集资金专户，募集资金存
放情况如下：
金额单位：人民币万元
户名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
浙江甬金
金属科技
股份有限
公司
中国工商银行股
份有限公司兰溪
支行
1208050029200427869 - 2022.12.20 销户
中国建设银行股
份有限公司兰溪
支行
3305016761270000135
9
0.00
招商银行股份有
限公司金华分行 571905192910111 - 2022.7.15 销户
中信银行股份有
限公司金华分行 8110801013402318781 297.73
合 计 297.73
（三） 非公开发行股票募集资金
1、 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
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