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603937 沪市 丽岛新材


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603937:丽岛新材:关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

公告日期:2022-11-19

603937:丽岛新材:关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603937        证券简称:丽岛新材        公告编号:2022-060

    江苏丽岛新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置

  募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    委托理财受托方:江苏江南农村商业银行股份有限公司

    本次委托理财金额:13,000 万元人民币

    委托理财产品名称:富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款

    委托理财期限:27 天

    履行的审议程序:2021 年 12 月 8 日,江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称
“公司”)召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币 20,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长蔡
征国先生签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。具体详见 2021 年 12 月 10
日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》(公告编号:2021-034)。

    一、  本次理财产品到期赎回情况

  江苏丽岛新材料股份有限公司于 2022 年 10 月使用闲置募集资金向江苏江南农村商
业银行股份有限公司申购了“富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款”机构结构性存款,具体内容详见公司刊登于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定披露媒体上的《丽
岛新材:关于开立理财专用结算账户暨使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展
公告》(公告编号:2022-049)。2022 年 11 月 18 日上述产品已经到期赎回,收回本金
13,000 万元,收到理财收益 41.17 万元。

    二、  本次委托理财概况

    (一)委托理财的目的

  公司为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。

    (二)资金来源

      1、资金来源的一般情况

  本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

      2、使用闲置募集资金委托理财的情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1777 号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用公开发行方式,向社会公众公开发
行人民币普通股(A 股)股票 5,222 万股,发行价为每股人民币 9.59 元,共计募集资金
50,078.98 万元,扣除发行费用后,募集资金净额为 42,000.00 万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(瑞华验字〔2017〕33030004 号)。

  为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。

  公司募集资金使用情况详见公司 2018 年 4 月 20 日、2019 年 4 月 29 日、2020 年 4
月28日、2021年4月28日、2022年4月25日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《江苏丽岛新材料股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《江苏丽岛新材料股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《江苏丽岛新材料股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《江苏丽岛新材料股份有限公司 2020 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》、《江苏丽岛新材料股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    (三)委托理财基本情况

  公司近日与江苏江南农村商业银行股份有限公司签订协议,将闲置募集资金转入江南农村商业银行开立的理财专用结算账户(账号:1142600000022168)购买了理财产品,具体情况如下:

                                                                      单位:人民币万元

  受托方名称      产品类型        产品名称        金额(万    预计年化  预计收益金
                                                      元)      收益率  额(万元)

  江苏江南农                    富江南之瑞禧系列                1.32%或

  村商业银行    结构性存款    JR1901 期结构性存  13,000.00    3.70%或    36.07

  股份有限公                          款                        3.80%

      司

  产品期限      收益类型        结构化安排      参考年化收  预计收益  是否构成关
                                                      益率      (如有)    联交易

    27 天      本金完全保障          无            3.7%      不适用      否

    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

    1、公司财务部进行事前审核与风险评估,理财产品均满足保本要求。

    2、公司财务部将跟踪暂时闲置的募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等,
  如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。
    3、公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限,确保不影响募
  集资金投资计划。

    4、公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查,必要时
  可以聘请专业机构进行审计。

    5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时披露理财产品的
  购买及相关损益情况。

  此次,本次公司委托理财购买的产品为保本型产品,因此该产品风险程度属于极低风险,符合公司内部资金管理的要求。

三、  本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款

  a) 产品名称:富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款

  b) 产品性质:机构结构性存款

  c) 产品代码:JR1901

  d) 风险等级:一级(低)

  e) 产品起息日:2022年11月22日

  f) 产品到期日:2022年12月19日,遇节假日顺延至下一工作日

  g) 产品期限:27天

  h) 观察日:2022年12月14日

  i) 挂钩标的:中国债券信息网(http://www.chinabond.com.cn/)公布的中债
      国债收益率曲线(到期),待偿期10年的收益率。

  j) 本金及收益:

      1)如本结构性存款成立且投资者持有该结构性存款直至到期,则江南农村商
      业银行向该投资者提供本金完全保障。

      2)按照挂钩标的价格表现,向投资者支付预期年化收益率区间为1.32%或
      3.70%或3.80%,具体参见“收益说明”。

      3)本金及收益在到期日兑付,遇法定节假日顺延。

      4)计算基础:实际天数/360。

      5)投资者实际年化收益率为根据挂钩标的的表现确定的最终收益率。详见收
      益说明。

  k) 收益说明:挂钩标的价格期末较期初变动幅度X=期末价格-期初价格。投资
      者预期年化收益率分下述三种情况:

      情况1:X<=-0.04%,则投资者预期年化收益率为3.80%;


        情形2:-0.04%
        情形3:X>0.50%,则投资者预期年化收益率为1.32%。

    l) 投资金额:13,000 万元

 (二)、委托理财的资金投向

    本产品本金部分纳入江苏江南农村商业银行内部资金统一运作管理,纳入存款 准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指 数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩。
 (三)、使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的说明

    本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为本金完全保障型产品,期限为27天, 产品到期后赎回,该产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募 集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。
 (四)、风险控制分析

    公司使用闲置募集资金在授权额度范围内所购买的均是本金完全保障型产品,风 险水平很低,公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如 评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资 风险。
 四、  委托理财受托方的情况

  (一)、受托方基本情况

                                                                  主要股  是否为

名称  成立时  法定代  注册              主营业务              东及实  本次交

        间    表人  资本                                      际控制  易专设

                                                                    人


                                吸收本外币公众存款;发放本外币短

                                期、中期、长期贷款;办理国内外结

                                算;办理票据承兑与贴现;代理发

 江苏江                          行、代理兑付、承销政府债券;买卖  常州投

 南农村  2009                  政府债券、金融债券;从事本外币同  资集团

 商业银  年 12  陆向阳  972,6  业拆借;从事银行卡业务;买卖、代  有限公  否

 行股份  月 30            39.94  理买卖外汇业务;代理收付款项及代  司、常

 有限公  日                    理保险业务;提供保管箱服务;办理  州市人

 司                              外汇汇款;结汇、售汇;提供外汇资  民政府

                                信调查、咨询和见证服务;经中国银

                                行业监督管理委员会批准的其他业

                                务。

    (二)、受托方与上市公司、控股股东等关系说明

  受托方江苏江南农村商业银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关
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