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603937 沪市 丽岛新材


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603937:丽岛新材关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告

公告日期:2020-06-29

603937:丽岛新材关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603937        证券简称:丽岛新材        公告编号:2020-027

      江苏丽岛新材料股份有限公司关于使用部分暂时

          闲置募集资金购买理财产品的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    委托理财受托方:江苏江南农村商业银行股份有限公司(以下简称“江南农村商业银行”)

    本次委托理财金额:3,000 万元人民币

    委托理财产品名称:富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款

    委托理财期限:92 天

    履行的审议程序:2019 年 11 月 18 日,江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简
称“公司”)召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币 30,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长蔡征国先生签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。具体详见 2019年 11 月 20 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》(公告编号:2019-049)。
    一、  本次委托理财概况

    (一)委托理财的目的

  公司为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加股东和公司的投
资收益。

    (二)资金来源

      1、资金来源的一般情况

  本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

      2、使用闲置募集资金委托理财的情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1777 号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用公开发行方式,向社会公众公开发
行人民币普通股(A 股)股票 5,222 万股,发行价为每股人民币 9.59 元,共计募集资金
50,078.98 万元,扣除发行费用后,募集资金净额为 42,000.00 万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(瑞华验字〔2017〕33030004 号)。

  为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。

  截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金存放与实际使用情况详见公司于 2020 年 4
月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《江苏丽岛新材料股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》(公告编号:2020-014)。

    (三)委托理财基本情况

  公司于 2020 年 6 月 23 日与江南农村商业银行办理了结构性存款业务,具体情况如
下:

受托方名称    产品类型        产品名称    金额(万元) 预计年化  预计收益金

                                                            收益率    额(万元)

江南农村商                  富江南之瑞禧系

  业银行    银行理财产品  列 JR1901 期结构  30,000.00  1.32-5.68%    26.83

                              性存款

 产品期限      收益类型      结构化安排    参考年化收  预计收益  是否构成关

                                                益率      (如有)    联交易

  92 天    本金完全保障        无            3.5%      不适用        否


  (四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

    1、公司财务部进行事前审核与风险评估,理财产品均满足保本要求。

    2、公司财务部将跟踪暂时闲置的募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等,
  如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。
    3、公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限,确保不影响募
  集资金投资计划。

    4、公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查,必要时
  可以聘请专业机构进行审计。

    5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时披露理财产品的
  购买及相关损益情况。

  此次,本次公司委托理财购买的产品为本金完全保障型产品,因此该产品风险程度属于极低风险,符合公司内部资金管理的要求。

    二、  本次委托理财的具体情况

  (一)、委托理财合同主要条款

  公司于 2020 年 6 月 23 日与江南农村商业银行签订协议,具体情况如下:

      1、产品名称:富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款

      2、 产品性质:机构结构性存款

      3、 产品代码:JR1901DB20214、JR1901DB20215

      4、 风险等级:一级(低)

      5、 产品期限:2020年6月29日至2020年9月29日,92天

      6、 挂钩资产:中国债券信息网公布的中债国债收益曲线(到期),待偿期10年的
          收益率。

      7、 产品结构:10年期国债到期收益率单边看涨

      8、 预期年化收益率:1.32%-5.68%


      9、 投资金额:3,000 万元

  (二)、委托理财的资金投向

    本次委托理财的资金投向主要为投资债权类资产。

  (三)、使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的说明

      本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为本金完全保障型产品,期限为92天,
  产品到期后赎回,该产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变
  募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

  (四)、风险控制分析

      公司使用闲置募集资金在授权额度范围内所购买的均是保本型产品,风险水平很
  低,公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发
  现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
    三、  委托理财受托方的情况

    (一)、受托方基本情况

                          法定代  注册资本                主要股东及实  是否为

    名称      成立时间    表人                主营业务      际控制人    本次交

                                    (万元)                              易专设

江南农村商业  2009 年 12            928,091.8  金融服务业  江苏武进农村

    银行      月 31 日    陆向阳      41          务      商业银行股份    否

                                                              有限公司

    (二)、受托方基本情况

  受托方江南农村商业银行是经国务院同意,中国银监会批准,由常州市辖内原5家农村中小金融机构(武进农村商业银行、溧阳农村合作银行、常州市区农村信用合作联社、常州市新北区农村信用合作联社、金坛市农村信用合作联社)在自愿的基础上,按照市场化原则组建而成的全国首家地市级股份制农村商业银行。至2019年末,该行资产总额4,083.32亿元,2019年实现营业收入103.64亿元,净利润27.84亿元。(来源:江南农村商业银行官网)

    (三)、受托方与上市公司、控股股东等关系说明


      受托方江南农村商业银行与公司、公司控股股东及其一致行动人之间不存在产
  权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

    (四)、公司董事会尽职调查情况

  公司董事会已对受托方江南农村商业银行的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查,受托方符合公司委托理财的各项要求。

    四、  对公司的影响

    公司主要财务指标情况:

        项目          2019 年 12 月 31 日/2019 年度  2020 年 3 月 31 日/2020 年 1-3
                                                            月(未经审计)

      资产总额              1,636,778,713.43              1,716,108,774.73

      负债总额                218,375,050.09                287,620,161.40

        净资产                1,418,403,663.34              1,428,488,613.33

经营活动产生的现金流量        148,932,408.22                30,737,047.44

        净额

  公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资收益,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

  截至2020年3月31日,公司货币资金为人民币376,678,330.93元,本次委托理财的金额为人民币3,000万元,占最近一期期末货币资金的7.96%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

  根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司本次委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产,利息收益计入利润表中投资收益。

    五、  风险提示

  尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

    六、  决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见


  2019年11月18日,公司召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长蔡征国先生签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。该议案无需提交股东大会审议。具体详见2019年11月20日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》(公告编号:2019-049)。

  公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的
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