证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2020-014
江苏丽岛新材料股份有限公司关于 2019 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了
截至 2019 年 12 月 31 日止的《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1777 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股）股票 5,222 万股，发行价为每股人民币 9.59 元，
共计募集资金 50,078.98 万元，扣除承销和保荐费用 6,495.91 万元后的募集资
金为 43,583.07 万元，国金证券股份有限公司于 2017 年 10 月 27 日汇入本公司
募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,583.07 万元后，公司本次募集资金净额为 42,000.00 万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2017〕33030004 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
2019年度，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：元
项目 金额
2019 年初募集资金余额 375,885,557.84
其中：募集资金银行账户余额 65,885,557.84
购买理财产品 310,000,000.00
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金
减：本期投入金额 78,540,645.22
减：手续费支出 3,000.95
加：利息收入 12,478,274.62
2019 年末募集资金余额 309,820,186.29
其中：募集资金银行账户余额 41,820,186.29
购买理财产品 268,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 30,982.02 万元（包括累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中存放募集资金专户金额4,182.02 万元，未到期银行理财产品金额为 26,800.00 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：元
银行名称 银行账户 类型 银行存款
兴业银行股份有限公司常州 406040100100088505 募集资金专户 8,225,402.19
分行新北支行
中国工商银行股份有限公司 1105049119000031409 募集资金专户 7,820.96
常州新闸支行
中国民生银行股份有限公司 605689193 募集资金专户 2,566,917.19
常州支行
华夏银行股份有限公司常州 13150000001186096 募集资金专户 1,958,175.44
分行
江南农村商业银行新闸支行 1154100000005809 募集资金专户 28,577,273.84
[注]
南京银行股份有限公司常州 1001210000001208 募集资金专户 484,596.67
分行[注]
银行名称 银行账户 类型 银行存款
合计 41,820,186.29
[注]： 2019 年 10 月 23 日，公司在江南农村商业银行新闸支行、南京银行股份有限公司常州分行新
开立了募集资金专项账户。2019 年 10 月 24 日，公司将中国银行股份有限公司（账号：522270842767，募
集资金用途：新建铝材精加工产业基地项目）存放的募集资金账户余额全部转入公司新开立的募集资金专项账户，并办理了中国银行股份有限公司专户的销户手续。
截至2019年12月31日，公司闲置募集资金用于现金管理（购买理财产品或结构性存款）的余额合计为268,000,000.00元，未到期理财产品情况如下：
单位：元
收益起止 预计
金额机构 名称 类型 金额 日期 年化
收益
华商银行深圳科 欧元兑美元汇率挂钩双边 保本浮动 15,000,000.00 2019/5/22-202 4.30%
技园支行 不触型结构性存款 收益型 0/5/21
中国工商银行股 工银理财保本型“随心 E” 保本浮动 2019/5/24-202
份有限公司常州 （定向）2017 年第 3 期 收益型 15,000,000.00 0/5/18 3.50%
新闸支行
中国工商银行股 工银理财保本型“随心 E” 保本浮动 2019/6/19-202
份有限公司常州 （定向）2017 年第 3 期 收益型 14,000,000.00 0/6/11 3.50%
新闸支行
华商银行深圳科 欧元兑美元汇率挂钩双边 保本浮动 26,000,000.00 2019/6/21-202 4.15%
技园支行 不触型结构性存款 收益型 0/6/19
华夏银行常州分 慧盈人民币单位结构性存 保本浮动 10,000,000.00 2019/8/9-2020 3.30%
行 款产品 收益型 /2/5
兴业银行新北支 兴业银行企业金融结构性 保本浮动 40,000,000.00 2019/8/14-202 3.80%
行 存款协议 收益型 0/8/10
华商银行深圳科 欧元兑美元汇率挂钩双边 保本浮动 25,000,000.00 2019/9/19-202 3.90%
技园支行 不触型结构性存款 收益型 0/9/18
中国工商银行股 工银理财保本型“随心 E” 保本浮动 2019/9/23-202
份有限公司常州 （定向）2017 年第 3 期 收益型 25,000,000.00 0/9/18 3.50%
新闸支行
江南银行新闸支 结构性存款 保本浮动 70,000,000.00 2019/10/25-20 4.00%
行 收益型 20/10/23
民生银行常州支 结构性存款 保本浮动 28,000,000.00 2019/11/19-20 3.73%
行 收益型 20/8/19
合 计 268,000,000.00
（二）募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。
2017年10月27日，丽岛新材和国金证券分别与兴业银行股份有限公司常州分行（系兴业银行股份有限公司常州分行新北支行上级分行）、中国工商银行股份有限公司常州广化支行（系中国工商银行股份有限公司常州新闸支行上级支行）、中国银行股份有限公司常州钟楼支行、中国民生银行股份有限公司常州支行、华夏银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金三方监管协议》。
2019 年 10 月 23 日，丽岛新材分别注销了中国银行股份有限公司募集资金专
项账户，新增了江南农村商
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