证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2021-010
江苏苏博特新材料股份有限公司
2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]1830 号《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2017 年 11 月向社会公众公开发行人民币
普通股 7,600 万股，股票面值为人民币 1 元，每股发行价格 9.02 元/股，募集
资金总额为 685,520,000.00 元，扣除发行费用 56,477,624.72 元，募集资金净额为 629,042,375.28 元。上述募集资金到位情况已由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“京永验字[2017]第 210091 号验资报告。
截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金使用情况及结余情况
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 629,042,375.28
减：前期使用募集资金净额 590,694,043.48
减：本期使用募集资金 40,292,081.27
其中：置换预先投入募集资金项目自筹资金
直接投入募投项目的金额
5,827,456.36
永久性补充流动资金金额 34,464,624.91
加：自有资金支付的发行费用 1,617,624.72
加：利息收入扣除手续费净额 326,124.75
尚未使用的募集资金余额 0.00
注： 永久性补充流动资金金额与《关于公司募集资金投资项目结项并将结
余募集资金永久补充流动资金的议案》差异系资金转出日与董事会议案日期间利息收入。
（二）可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]2987
号文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 696.80 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 69,680.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定
书[2020]83 号文同意，公司发行的 69,680.00 万元可转换公司债券于 2020 年 4
月 1 日在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资金到位情况已由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“京永验字[2020]第 210004 号验资报告。
2020 年度募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 696,800,000.00
减：发行费用 13,328,700.00
募集资金净额 683,471,300.00
减：本期使用募集资金 616,395,417.50
其中：置换预先投入募集资金项目自筹资金 162,838,600.00
直接投入募投项目的金额 259,256,817.50
对闲置募集资金进行现金管理 194,300,000.00
加：归还募集资金金额
加：利息收入扣除手续费净额 1,120,448.07
加：尚未支付或置换的发行费用 3,098,700.00
截止 2020 年 12 月 31 日余额： 71,295,030.57
二、募集资金的存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏苏博特新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
（一）首次公开发行募集资金的管理情况
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金采取了专户存储管理方式，分别在交通银行股份有限公司江苏省分行、中信银行股份有限公司南京龙江支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行开设募集资金专项账户。公司与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）、中信银行股份有限公司南京龙江支行、浦东发展银行南京分行城西支行、交通银行股份有限公司江苏省分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及下属子公司镇江苏博特新材料有限公司、博特新材料泰州有限公司与华泰联合、中信银行股份有限公司南京龙江支行、交通银行股份有限公司江苏省分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已建成。公司于 2020 年 4 月
27 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将结余募集资金 3,445.11 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
截至本报告出具日，公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕，相关账户已经注销。
（二）可转换公司债券募集资金的管理情况
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司于 2020 年 4 月 23
日与华泰联合证券有限责任公司及上海浦东发展银行南京分行城西支行、中信银行南京分行、中国银行南京江宁支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》以及《募集资金专户存储四方监管协议》。公司严格按《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的要求来管理、使用募集资金。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
上海浦东发展银行南京分行城西支行 93090078801500000804 474,416.98 活期存款
中信银行南京城中支行 8110501013301497658 65,897,036.65 活期存款
中信银行南京城中支行 8110501013701520254 93,026.02 活期存款
中国银行南京江宁支行 476774395054 4,830,550.92 活期存款
合计 71,295,030.57
三、2020 年度募集资金的使用情况
（一）募集资金实际使用情况
本报告期募集资金实际使用情况详见本报告附件《2020 年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目及发行费用的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司于 2020 年 9 月 15 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事
会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额不超过 26,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，实际使用 19,430.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
本报告期不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司于 2020 年 4 月 27 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议并通过
了《关于公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行结余募集资金 3,445.11 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期不存在
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