证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2023-009
转债代码：113650 转债简称：博 22 转债
江苏苏博特新材料股份有限公司
2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
（一）2020 年发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可
[2019]2987 号文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 696.80 万张
可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 69,680.00 万元。经上海证
券交易所自律监管决定书[2020]83 号文同意，公司发行的 69,680.00 万元
可转换公司债券于 2020 年 4 月 1 日在上海证券交易所挂牌交易。上述募集
资金到位情况已由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了
“京永验字[2020]第 210004 号”验资报告。
2020 年度募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 683,471,300.00
减：前期使用募集资金净额 675,525,250.75
减：本期使用募集资金 121,431,920.62
其中：置换预先投入募集资金项目自筹资金
直接投入募投项目的金额 116,580,000.00
永久性补充流动资金金额 4,851,920.62
减：对闲置募集资金进行现金管理
加：归还募集资金金额 110,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 5,188,295.58
加：尚未支付或置换的发行费用 3,098,700.00
尚未使用的募集资金余额 4,801,124.21
（二）2022 年发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可
[2022]1141 号文核准，公司于 2022 年 7 月 1 日公开发行了 800.00 万张可
转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000 万元。经上海证券交易
所自律监管决定书[2022]196 号文同意，公司发行的 80,000.00 万元可转
换公司债券于 2022 年 7 月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资
金到位情况已由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“永证
验字[2022]第 210023 号”验资报告。
2022 年度募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 786,281,000.00
减：前期使用募集资金净额
减：本期使用募集资金 376,747,746.25
其中：置换预先投入募集资金项目自筹资金 85,858,700.00
直接投入募投项目的金额 61,889,646.25
永久性补充流动资金金额 228,999,400.00
减：对闲置募集资金进行现金管理
加：归还募集资金金额
加：利息收入扣除手续费净额 584,856.09
加：尚未支付或置换的发行费用 4,719,000.00
尚未使用的募集资金余额 414,837,109.84
二、募集资金的存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏苏博特新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
（一）2020 年发行可转换公司债券募集资金的管理情况
日与华泰联合证券有限责任公司及上海浦东发展银行南京分行城西支行、中信银行南京分行、中国银行南京江宁支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》以及《募集资金专户存储四方监管协议》。公司严格按《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的要求来管理、使用募集资金。
截至2022年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
上海浦东发展银行南京分行城西支行 93090078801500000804 4,447,154.80 活期存款
中信银行南京城中支行 8110501013301497658 346,875.91 活期存款
中信银行南京城中支行 8110501013701520254 3,530.52 活期存款
中国银行南京江宁支行 476774395054 3,562.98 活期存款
合计 4,801,124.21
（二）2022 年发行可转换公司债券募集资金的管理情况
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司于 2022 年 7 月 24
日与华泰联合证券有限责任公司及招商银行南京分行、中国银行南京江宁支行营业部、交通银行股份有限公司江苏省分行、浦发银行南京城西支行、中信银行股份有限公司南京分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》以及《募集资金专户存储四方监管协议》。公司严格按《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的要求来管理、使用募集资金。
截至2022年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国银行南京江宁支行营业部 528777934172 11,347.19 活期存款
浦发银行南京城西支行 93090078801200001562 105,490,115.49 活期存款
招商银行南京分行江宁支行 125903004810608 74,929,805.72 活期存款
中信银行南京分行 8110501013402006202 111,197,849.36 活期存款
交通银行南京东山支行 320899991013002406939 123,207,992.08 活期存款
合计 414,837,109.84
三、2022 年度募集资金的使用情况
（一）募集资金实际使用情况
本报告期募集资金实际使用情况详见本报告附件《2022 年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2022年8月26日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目及发行费用的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2021年9月10日召开第六届董事会第四次会议决议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额 11,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，
2021 年 10 月 8 日实际使用 11,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管
理，于 2022 年 1 月 10 日归还募集资金专户。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的金额
为 0 元。
（五）用超募资金永久补充流
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