603916 沪市 苏博特

证券代码：603916    证券简称：苏博特    公告编号：2023-040
转债代码：113650        转债简称：博 22 转债

            江苏苏博特新材料股份有限公司

 关于公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流
                    动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

   本次结项的募集资金投资项目：收购检测中心58%股权、年产62万吨高性能混凝土外加剂建设项目、补充流动资金。

    项目结项后结余募集资金用途：拟将募集资金投资项目结项后的结余募集资金482.79万元永久补充流动资金。

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]2987
号文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 696.80 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 69,680.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书
[2020]83 号文同意，公司发行的 69,680.00 万元可转换公司债券于 2020 年 4 月
1 日在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资金到位情况已由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“京永验字[2020]第 210004 号验资报告。
    二、募集资金的管理情况

  1、募集资金的管理情况

  为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏苏博特新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

  根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司与华泰联合证券有限责任公司及上海浦东发展银行股份有限公司城西支行、中信银行股份有限公司南京分行、中国银行南京江宁支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》以及《募集资金专户存储四方监管协议》。公司严格按《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的要求来管理、使用募集资金。
    三、募集资金的使用与结余情况

  截至 2023 年 7 月 31 日，上述募集资金项目已累计使用募集资金合计
68,695.72 万元，具体情况如下：

 序号          项目名称          拟使用募集资金投资额 实际用募集资金投资额
                                        （万元）            （万元）

  1      收购检测中心 58%股权                38,860.00              38,860.00

  2  年产 62 万吨高性能混凝土外加            13,820.00              13,850.53
              剂建设项目

  3          补充流动资金                    17,000.00              15,985.19

              合计                            69,680.00              68,695.72

  募集资金结余金额为482.79万元。

    四、募集资金结余的主要原因

  结余资金主要系募集资金存放期间的利息收入。

    五、结余募集资金使用计划

  鉴于上述募集资金投资项目均已建成，本次募集资金投资项目予以结项。为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金482.79万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

  结余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

    六、相关审批程序及专项意见说明

  （一）董事会会议的召开、审议情况


  公司于2023年8月25日召开第六届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将结余募集资金永久补充流动资金。

  （二）独立董事意见

  公司本次使用募投项目结余的募集资金永久补充流动资金，内容及程序符合有关法律、法规和公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合募集资金的实际使用情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司将结余的募集资金永久补充流动资金。

  （三）监事会意见

  公司本次使用募投项目结余的募集资金永久补充流动资金，内容及程序符合有关法律、法规和公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合募集资金的实际使用情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，监事会一致同意公司将结余的募集资金永久补充流动资金。

  （四）保荐机构意见

  本次募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定的要求。本次募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金是根据公司的客观需要做出的，有利于公司提高募集资金使用效率、提高募集资金收益，符合提升公司整体利益的目的，不存在损害股东利益的情形。

  综上，本机构对公司本次募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金无异议。

  特此公告。

                                江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日