证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2023-039
转债代码：113650 转债简称：博 22 转债
江苏苏博特新材料股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引规定，
本公司将截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）2020 年发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]2987
号文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 696.80 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 69,680.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定
书[2020]83 号文同意，公司发行的 69,680.00 万元可转换公司债券于 2020 年 4
月 1 日在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资金到位情况已由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“京永验字[2020]第 210004 号”验资报告。
2023 年上半年募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 683,471,300.00
减：前期使用募集资金净额 686,957,171.37
减：本期使用募集资金
其中：置换预先投入募集资金项目自筹资金
直接投入募投项目的金额
永久性补充流动资金金额
减：对闲置募集资金进行现金管理
加：归还募集资金金额
加：利息收入扣除手续费净额 5,215,059.44
加：尚未支付或置换的发行费用 3,098,700.00
尚未使用的募集资金余额 4,827,888.07
（二）2022 年发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]1141
号文核准，公司于 2022 年 7 月 2 日公开发行了 800.00 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 80,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书
[2022]196 号文同意，公司发行的 80,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 7
月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资金到位情况已由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“永证验字[2022]第 210023 号”验资报告。
2023 年上半年募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 786,281,000.00
减：前期使用募集资金净额 376,747,746.25
减：本期使用募集资金 55,883,958.67
其中：置换预先投入募集资金项目自筹资金
直接投入募投项目的金额 55,883,958.67
永久性补充流动资金金额
减：对闲置募集资金进行现金管理
加：归还募集资金金额
加：利息收入扣除手续费净额 1,067,175.02
加：尚未支付或置换的发行费用 4,719,000.00
尚未使用的募集资金余额 359,435,470.10
二、募集资金的存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏苏博特新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
（一）2020 年发行可转换公司债券募集资金的管理情况
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司于 2020 年 4 月 23
日与华泰联合证券有限责任公司及上海浦东发展银行股份有限公司城西支行、中信银行股份有限公司南京分行、中国银行南京江宁支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》以及《募集资金专户存储四方监管协议》。公司严格按《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的要求来管理、使用募集资金。
截至2023年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
上海浦东发展银行南京分行城西支行 93090078801500000804 4,473,755.72 活期存款
中信银行南京城中支行 8110501013301497658 347,310.13 活期存款
中信银行南京城中支行 8110501013701520254 3,434.91 活期存款
中国银行南京江宁支行 476774395054 3,387.31 活期存款
合计 4,827,888.07
（二）2022 年发行可转换公司债券募集资金的管理情况
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司于 2022 年 7 月 14
日与华泰联合证券有限责任公司及中国银行股份有限公司南京江宁支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行、招商银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行、交通银行股份有限公司江苏省分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》以及《募集资金专户存储四方监管协议》。公司严格按《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的要求来管理、使用募集资金。
截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国银行南京江宁支行营业部 528777934172 11,211.24 活期存款
浦发银行南京城西支行 93090078801200001562 81,160,156.39 活期存款
招商银行南京分行江宁支行 125903004810608 73,853,613.26 活期存款
中信银行南京分行 8110501013402006202 100,898,458.32 活期存款
交通银行南京东山支行 320899991013002406939 103,512,030.89 活期存款
合计 359,435,470.10
三、2023 年 1-6 月募集资金的使用情况
（一）募集资金实际使用情况
本报告期募集资金实际使用情况详见本报告附件《2023 年 1-6 月募集资金
使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期不存在用募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
本报告期不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
不适用
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规情况。
附表：2023 年 1-6 月募集资金使用情况对照表
江苏苏博特新材料股份有限公司
董事会
2023 年 08 月 26 日
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