证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2020-022
江苏苏博特新材料股份有限公司
2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]1830 号《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公司首次公开
发行股票的批复》核准，公司于 2017 年 11 月 10 日向社会公众公开发行人民币
普通股 7,600 万股，股票面值为人民币 1 元，每股发行价格 9.02 元/股，募集资
金总额为 685,520,000.00 元，扣除发行费用 56,477,624.72 元，募集资金净额为 629,042,375.28 元。上述募集资金到位情况已由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“京永验字[2017]第 210091 号验资报告。
截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金使用情况及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 629,042,375.28
减：前期使用募集资金净额 528,670,143.48
减：本期使用募集资金 62,023,900.00
其中：置换预先投入募集资金项目自筹资金
直接投入募投项目的金额 62,023,900.00
永久性补充流动资金金额
暂时性补充流动资金金额
加：归还募集资金金额
加：利息收入扣除手续费净额 285,623.50
尚未使用的募集资金余额 38,633,955.30
二、募集资金的存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏苏博特新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金采取了专户存储管理方式，分别在交通银行股份有限公司江苏省分行、中信银行股份有限公司南京龙江支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行开设募集资金专项账户，并与华泰联合证券有限责任公司、开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司严格按《募集资金三方监管协议》的要求来管理、使用募集资金。
2、募集资金的存储情况
截至2019年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 募集资金余额（元） 存储方式
交通银行南京东山支行 320899991010003584535 12,325,950.96 活期
中信银行南京龙江支行 8110501012500982678 92,844.55 活期
上海浦东发展银行南京城西支行 93090078801500000032 27,446,034.89 活期
中信银行南京龙江支行 8110501012801072209 59,977.10 活期
交通银行南京东山支行 320899991010003673230 326,772.52 活期
合 计 40,251,580.02
注：尚未使用的募集资金余额与募集资金账户余额的差额为 1,617,624.72 元，系前期使用自有资金支付但未使用募集资金置换的发行费用。
三、2019 年募集资金的使用情况
1、募集资金实际使用情况
本报告期截止 2019 年 12 月 31 日《募集资金使用情况对照表》详见本报告
附件。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
3、募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
本报告期不存在募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。
4、募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
6、节余募集资金使用情况
本报告期，公司不存在节余募集资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途和去向
本报告期，公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专户。
8、募集资金使用的其他情况
本报告期，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2019年1月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司决定将首发募投项目高性能外加剂建设项目（新疆）尚未使用的募集资金2,565.47万元用于首发募投项目中的高性能混凝土外加剂产业基地建设项目（泰兴）。上述议案经2019年第一次临时股东大会审议通过。
上述变更募投项目的情况见本报告附件《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规情况。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2020 年 4 月 16 日
2019 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏苏博特新材料股份有限公司
金额单位：人民币万元
截至期末
累计投入 截至期末投 项目达到 项目可行
承诺投资 已变更项 募集资金承 截至期末承 本年度投 截至期末累 金额与承 入进度（%） 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
项目 目，含部 诺投资总额 调整后投资总额 诺投入金额 入金额 计投入金额 诺投入金 (4)＝ 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
分变更 (1) (2) 额的差额 (2)/(1) 期 化
(3)＝
(1)-(2)
高性能混
凝土外加
剂产业基 不适用 29,000.00 31,565.47 31,565.47 4,000.00 28,993.79 2,571.68 91.85 2018年4月 6,239.46 否 否
地建设项
目
建筑和混
凝土特种
工程材料 不适用 9,800.00 9,800.00 9,800.00 2,202.39 9,800.00 - 100.00 2018年4月 860.11 否 否
生产线建
设项目
高性能外 2018 年 12
加剂建设 不适用 5,500.00 2,934.53 2,934.53 0.00 2,934.53 - 100.00 月 451.75 否 否
项目
高性能土
木工程材 不适用 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 736.85 1,263.15 36.84 2020 年 不适用 不适用 否
料研发中
心改造项
目
偿还银行 不适用 16,604.24 16,604.24 16,604.24 0.00 16,604.24 - 100 不适用 不适用 不适用 否
贷款
合计 —— 62,904.24 62,904.24 62,904.24 6,202.39 59,069.41 3,834.83 —— ——
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