证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2022-007
江苏国茂减速机股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国茂减速机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]916 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）84,380,000股，发行价格为10.35元/股，募集资金总额873,333,000.00元，扣除各项发行费用 73,333,000.00 元，实际募集资金净额为人民币800,000,000.00 元。
上述募集资金已于 2019 年 6 月 11 日全部到位，资金到位情况已经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZF10566 号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及结余情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金 52,720.87 万元（包括置
换资金），2021 年度投入 7,022.58 万元。公司募集资金使用金额及结余情况如下表：
明细 金额(元)
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 164,466,308.23
加：理财产品赎回 750,000,000.00
减：购买理财产品 800,000,000.00
减：2021 年度使用 70,225,834.55
加：2021 年度理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费 10,250,495.71
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 54,490,969.39
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关要求制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于
2019 年 6 月 11 日与中国银行股份有限公司常州武进支行、江苏江南农村商业银行
股份有限公司及中国农业银行股份有限公司常州武进支行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质 期末余额 备注
中国银行股份有限公司常州 江苏国茂减速机股份
462473289529 活期存款 20,090,828.49
湖塘支行 有限公司
江苏江南农村商业银行股份 江苏国茂减速机股份
1032500000009197 活期存款 22,589,448.53
有限公司常州市武进支行 有限公司
中国农业银行股份有限公司 江苏国茂减速机股份
10602301040021945 活期存款 11,810,692.37
常州湖塘支行 有限公司
合计 54,490,969.39
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）本报告期，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司本年度不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2020 年 6 月 10 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五
次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金进行委托理财。在上述额度内，
资金可滚动使用，授权期限自 2020 年 6 月 29 日起 12 个月内有效。
公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第
十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金进行委托理财。在上述额
度内，资金可滚动使用，授权期限自 2021 年 4 月 26 日至 2022 年 4 月 28 日。
公司本期累计购买理财产品 8.00 亿元，本期累计到期理财产品 7.50 亿元，
共产生收益 925.97 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司购买理财产品余额为 2.50
亿元。具体明细如下：
委托金额 投资收益 资产负债表日
序号 受托方 委托理财产品名称 起息日 到期日
（万元） （万元） 是否到期收回
江苏江南农村商业 富 江 南 之 瑞 禧 系 列
1 10,000.00 2020.12.31 2021.6.30 66.37 是
银行股份有限公司 JR1901 期结构性存款
江苏江南农村商业 富 江 南 之 瑞 禧 系 列
2 10,000.00 2020.12.31 2021.6.30 300.66 是
银行股份有限公司 JR1901 期结构性存款
江苏江南农村商业 富 江 南 之 瑞 禧 系 列
3 2,500.00 2021.1.5 2021.6.30 16.13 是
银行股份有限公司 JR1901 期结构性存款
4 江苏江南农村商业 富 江 南 之 瑞 禧 系 列 2,500.00 2021.1.5 2021.6.30 73.09 是
委托金额 投资收益 资产负债表日
序号 受托方 委托理财产品名称 起息日 到期日
（万元） （万元） 是否到期收回
银行股份有限公司 JR1901 期结构性存款
江苏江南农村商业 富 江 南 之 瑞 禧 系 列
5 12,500.00 2021.7.2 2021.9.28 191.89 是
银行股份有限公司 JR1901 期结构性存款
江苏江南农村商业 富 江 南 之 瑞 禧 系 列
6 12,500.00 2021.7.2 2021.9.28 40.33 是
银行股份有限公司 JR1901 期结构性存款
江苏江南农村商业 富 江 南 之 瑞 禧 系 列
7 12,500.00 2021.9.30 2021.12.29 196.25 是
银行股份有限公司 JR1901 期结构性存款
江苏江南农村商业 富 江 南 之 瑞 禧 系 列
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