证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2024-008
江苏国茂减速机股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号） 、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，江苏国茂减 速机股份有限公司（以下简称“公司”）就 2024 年半年度募集资金存放与实际 使用情况专项说明如下：
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国茂减速机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]916 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）84,380,000 股，发行价格为 10.35 元/股，募集资金总额873,333,000.00 元，扣除各项发行费用 73,333,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 800,000,000.00 元。
上述募集资金已于 2019 年 6 月 11 日全部到位，资金到位情况已经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZF10566 号《验资报告》。
截至2024年6月30日，公司累计投入募集资金59,209.25万元（包括置换资金），2024年半年度投入104.65万元。公司2024年半年度募集资金使用金额及结余情况如下表：
明细 金额(元)
2023年12月31日募集资金专户余额 20,869,834.68
加：理财产品赎回 200,000,000.00
减：购买理财产品 0
减：2024年半年度使用 1,046,480.00
加：2024年半年度理财收益、存款利息收入减支付的银行手 3,834,395.31
续费
减：单个募投项目募集资金节余资金永久补流 186,141,710.07
2024年6月30日募集资金专户余额 37,516,039.92
为规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关要求制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份
有限公司于 2019 年 6 月 11 日与中国银行股份有限公司常州武进支行、江苏江南农
村商业银行股份有限公司及中国农业银行股份有限公司常州武进支行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2024年6月30日，公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
序号 开户银行 银行账号 账户名称 余额
1 中国银行股份有限公司常 462473289529 0（注 1）
州湖塘支行 江苏国茂减速
江苏江南农村商业银行股 机股份有限公
2 份有限公司常州市武进支 1032500000009197 司 0（注 1）
行
3 中国农业银行股份有限公 10602301040021945 37,516,039.92
司常州湖塘支行
注 1：因相关募投项目已结项，截至本专项报告披露日公司已依法办理完成该
募集资金专项账户的销户手续。
（一）本报告期，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司本半年度不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币 2.15 亿元的闲置募集资金进行委托理财。在上述额度内
，资金可滚动使用,授权期限自 2023 年 4 月 29 日起至 2024 年 4 月 28 日。
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行委托理财。在上述额度内，资
金可滚动使用,授权期限自 2024 年 4 月 29 日起至 2025 年 4 月 28 日。
报告期内，公司不存在新增购买理财产品的情形；累计到期理财产品 20,000万元，共产生收益 369.44 万元。具体明细如下：
序号 受托方 委托理财 委托金额（万 起息日 到期日 投资收益
产品名称 元） （万元）
富江南之
江苏江南农村 瑞禧系列 2023 年 12 月 2024 年 6 月 21
1 商业银行股份 JR1901 期 20,000 29 日 日 369.44
有公司 结构性存
款
合计： 20,000 369.44
（四））用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情形
（五）节余募集资金使用情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次
会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产 160 万件齿轮项目”予以结项，并将节余募集资金 18,055.43 万元（含理财及利息收入净额，最终转出金额以资
金转出当日银行结算余额为准）永久补充公司流动资金。公司于 2024 年 6 月 21 日
将上述实际节余的募集资金共计 18,614.17 万元(含尚未支付的合同尾款)永久补充流动资金。
（六）超募资金使用情况
该次募集资金不存在超募资金使用情况。
报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。
附表：募集资金使用情况对照表
特此公告。
江苏国茂减速机股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏国茂减速机股份有限公司 2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日 单位：万元
募集资金总额 80,000.00 本年度投入募集资金总额 104.65
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 59,209.25
变更用途的募集资金总额比例 不适用
已变更项 截至期末
募集资金 截至期末承 截至期末 截至期末累计投入 项目可行性
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