证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2021-011
上海晨光文具股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险
公司、资产管理公司等金融机构
本次委托理财金额：不超过人民币 180,000 万元
委托理财产品名称：银行理财产品、债券、基金、信托计划、资管计
划等
委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年
履行的审议程序：
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 26 日召开
第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 180,000 万元的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，授权公司总裁具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司投资收益，保证股东利益最大化。
（二）资金来源
投资理财资金来源为闲置自有资金。
（三）投资理财额度
公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 180,000 万元的闲置自有资金
进行投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（四）投资理财产品情况
投资理财产品包括银行理财产品、债券、基金、信托计划、资管计划等。
（五）授权期限
资金额度使用期限为自董事会审议通过之日起一年。在额度范围内授权公司
总裁行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
（六）公司对投资理财相关风险的内部控制
公司投资理财将履行内部审议程序，需符合公司董事会决议要求及公司内部
资金管理的要求。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风
险；
2、公司审计部对理财产品的资金使用与保管情况纳入资金管理流程进行审
计，保证理财程序合规；
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的
可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：万元
2020 年 9 月 30 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 829,556.71 970,990.84
负债总额 308,828.03 409,617.23
净资产 496,666.04 536,631.80
2020 年 1 月 1 日-2020 年 9 月 30 日 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
经营性现金流量净额 89,405.51 127,169.79
公司及子公司运用部分闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营
和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转及主营业务正常开展。
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，通过进行适度的
投资理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整
体资金管理水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》，公司委托理财本金计
入资产负债表中交易性金融资产，相关收益计入当期损益（最终以会计师事务所
确认的会计处理为准）。
四、风险提示
1、尽管公司会审慎选择投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不
排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的
实际收益不可预期；
3、存在相关工作人员的操作风险。
五、决策程序的履行及专项意见的说明
（一）决策程序的履行
公司于2021年3月26日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四
次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公
司及子公司使用最高额度不超过人民币180,000万元的闲置自有资金进行投资理
财，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，授权公司总裁具体实施上述理财
事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
（二）独立董事意见
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：在保证公司日常
运营和资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财，
不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度
的投资理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公
司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
（三）监事会意见
公司监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司 使用部分闲置自有资金进行投资理财，不影响公司日常资金周转需要，不影响公 司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，有利于提高资金使用效率， 能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的 投资回报。同意使用最高额度不超过人民币 180,000 万元的闲置自有资金进行投 资理财。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 244,100 145,550 1,352.74 98,550
合计 244,100 145,550 1,352.74 98,550
最近12个月内单日最高投入金额 151,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 35.94
最近12个月投资理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.28
目前已使用的理财额度 109,000
尚未使用的理财额度 51,000
总理财额度 160,000
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事会
2021 年 3 月 30 日
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