证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2021-037
瑞芯微电子股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至
2020 年 12 月 31 日的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福州瑞芯微电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2829 号），公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）不超过 4,200 万股，发行价格为 9.68 元/股，募集资金
总额为 40,656.00 万元，扣除发行费用 6,953.89 万元后，募集资金净额为 33,702.11
万元。该募集资金已于 2020 年 2 月 3 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2020 年 2 月 4 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天
健验字[2020]15 号《验资报告》。上述募集资金存放于募集资金专项账户，实行专户管理。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
募集资金账户使用情况 金额
期初募集资金余额 0.00
1、募集资金账户资金的减少项：
（1）购买银行理财支出 315,000,000.00
（2）置换以自筹资金预先投入 204,060,856.04
（3）支付上市发行费用 17,300,000.00
（4）募集项目投入 110,182,443.96
（5）支付银行手续费 1,497.10
（6）置换以自筹资金支付的发行费 8,438,899.99
2、募集资金账户资金的增加项：
（1）募集资金流入 362,760,000.00
（1）收回银行理财收入 315,000,000.00
（2）理财及利息收入 3,555,531.13
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 26,331,834.04
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，
于 2018 年 6 月 11 日召开的公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于<
福州瑞芯微电子股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，并于 2020 年 5 月13 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
根据公司《募集资金管理制度》的规定和要求，公司已会同保荐机构兴业证
券股份有限公司分别于 2020 年 2 月 27 日、2020 年 2 月 28 日及 2020 年 3 月 3
日与募集资金专户开户银行交通银行股份有限公司福建省分行、兴业银行股份有限公司福州晋安支行、中国民生银行股份有限公司福州分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金采取了专户存储制度。
公司与上述募集资金专户的开户银行、保荐机构兴业证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
公司募集资金实行统一管理，严格按照《募集资金三方监管协议》的要求，履行了相应的义务，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
序号 募集资金存储银行名称 账户类别 银行账号 账户余额（元）
1 交通银行股份有限公司福 募集资金专户 351008110013000070769 16,601,757.61
州南门支行
2 兴业银行股份有限公司福 募集资金专户 117120100100102638 0.00
州晋安支行
3 中国民生银行股份有限公 募集资金专户 631687174 9,730,076.43
司福州仓山支行
合计 - - 26,331,834.04
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见附表 1：《募集资金
使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2020年6月11日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会
第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自
筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 21,249.98 万元置换
预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用。截至 2020 年 12 月 31 日，
上述置换资金已完成划转。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2020年4月21日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司为提高公司闲置募集资金的使用效率、增加资金收益，实现股东利益最大化，
在不影响募集资金使用计划和公司的正常经营的前提下，使用额度不超过 33,000
万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。投资期限为
自公司董事会审议通过之日起一年内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用
投资额度。在上述有效期及额度范围内，公司董事会同意授权董事长行使该项投
资决策权并签署相关合同文件。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司投资产品的情况如下：
序 金额 预计 实际 实际收 尚未收回
号 受托方 产品名称 （万元） 成立日 到期日 年化收益率 收回本金 益 本金金额
（万元） （万元） （万元）
1 兴业银行福 结构性存款 6,000 2020年4 2020 年 6 1.39%-3.21% 6,000 16.73 0
州晋安支行 月 30 日 月 1 日
交通银行蕴通财
2 交通银行福 富定期型结构性 1,000 2020年5 2020 年 6 1.35%-3.20% 1,000 3.07 0
建省分行 存款 35 天（黄金 月 6 日 月 10 日
挂钩看涨）
交通银行蕴通财
3 交通银行福 富定期型结构性 7,000 2020年5 2020 年 8 1.35%-3.40% 7,000 63.90 0
建省分行 存款 98 天（黄金 月 6 日 月 12 日
挂钩看涨）
民生银行福 挂钩利率结构性 2020年5 2020 年 8
4 州分行 存 款 4,000 月 8 日 月 7 日 1%-3.35% 4,000 33.41 0
（SDGA200513）
民生银行福 挂钩利率结构性 2020年5 2020 年 8
5 州分行 存 款 4,000 月 8 日 月 7 日 1%-3.35% 4,000 33.41 0
（SDGA200513）
6 兴业银行福 结构性存款 6,000 2020年5 2020 年 6 1.34%-3.16% 6,000 15.95 0
州晋安支行 月 15 日 月 15 日
7 兴业银行福 结构性存款 1,500 2020年5 2020 年 8 1.39%-3.21% 1,500 11.89 0
州晋安支行 月 18 日 月 17 日
民生银行福 挂钩利率结构性 2020年5 2020 年 7
8 州分行 存 款 2,000 月 22 日 月 1 日 0.35%-3.15% 2,000 6.9 0
（SDGA200584）
合计
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