603889 沪市 新澳股份

  证券代码：603889          证券简称：新澳股份          公告编号：2023-015
                浙江新澳纺织股份有限公司

    关于 2023 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

     投资种类：银行发行的低风险或较低风险短期（一年以内）理财产品。
     投资金额：单日最高余额不超过 60,000 万元，在确保不影响公司日常运
      营的情况下滚动使用。

     已履行及拟履行的审议程序：经公司第六届董事会第二次会议、第六届
      监事会第二次会议审议通过，该议案无需提交股东大会审议。

     特别风险提示：理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及
      其他风险，受各种风险影响，因此公司会根据实际情况适时、适量择机
      进行银行理财产品购买事宜，减少相关风险。敬请广大投资者注意投资
      风险。

  一、委托理财概述

  （一）委托理财目的

  为提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司及全资、控股子公司正常经营的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买低风险理财产品，增加公司投资收益。公司及下属子公司（包括全资子公司和控股子公司，以下简称“子公司”）运用闲置自有资金进行短期低风险或较低风险银行理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

  （二）投资金额：单日最高余额不超过60,000万元，在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用。

  （三）资金来源：公司及子公司的临时闲置自有资金


  （四）投资方式：以闲置自有资金购买银行发行的低风险或较低风险短期（一年以内）理财产品，不得用于购买股票以及衍生品、无担保债券为投资标的的银行理财产品，并保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买银行理财产品以满足公司资金需要。

  （五）投资期限：自公司本次年度股东大会审议通过之日起，不超过12个月。
  二、审议程序

  本议案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司拟购买的理财产品的受托方为商业银行。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
  三、投资风险分析及风控措施

  公司购买标的为低风险或较低风险短期（一年内）银行理财产品，未用于证券投资，也未购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，资金安全性较高。目前公司经营情况和财务状况稳定，公司用于购买银行理财产品的资金均为公司闲置自有资金，不会影响公司日常业务的发展，总体而言风险可控，但理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：

  （一）公司董事会授权法定代表人签署相关协议、合同等文件，公司财务部为委托理财业务的具体经办部门。

  （二）公司在购买理财产品前，将通过评估、筛选等程序，严格禁止购买安全性较低、流动性较差的高风险型产品。

  （三）公司财务部负责委托理财的各项具体事宜，包括理财产品的内容审核和风险评估、及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展等情况、通过建立台账对公司委托理财情况进行日常管理、做好资金使用的财务核算工作等，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

  （四）公司审计部负责对委托理财资金的使用与保管情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行检查、核实。

  （五）公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计。

  四、对公司的影响

  截止 2022 年末，公司主要财务状况指标如下：

                                                          单位：万元

项目                                  2022 年 12 月 31 日（经审计数据）

资产总额                                                    464,604.36

负债总额                                                    161,479.63

净资产                                                      303,124.73

经营活动产生的现金流量净额                                  37,299.49

  在确保公司日常生产经营及资金安全的情况下，公司及下属子公司利用阶段性闲散资金购买短期理财产品，有助于提高资金使用效益，符合公司和股东利益。委托理财计划使用自有资金单日最高余额不超过 60,000 万元。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用临时闲置资金购买理财产品，以保障日常运营和资金安全为前提，委托理财不会对公司未来主营业务、财务状况产生不利影响，有利于提高资金使用效率和效益。

  根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司购买理财产品在财务报表中“交易性金融资产”项目列示和披露，产生的收益在“投资收益”项目中列报。

  五、独立董事意见

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见：公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买短期低风险银行理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率和收益水平，不会对公司正常经营运作产生不利影响，议案内容和决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司在2023年度使用闲置自有资金购买银行发行的短期低风险理财产品。

特此公告。

                                  浙江新澳纺织股份有限公司董事会
                                                2023 年 4 月 14 日