浙江新澳纺织股份有限公司
关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金
永久性补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次拟结项的募投项目名称：30,000锭紧密纺高档生态纺织项目、年产15,000吨生态毛染整搬迁建设项目、欧洲技术、开发和销售中心项目。本次结项后，公司非公开发行募投项目已全部实施完毕。
募投项目结项后节余募集资金安排：公司计划将非公开发行募投项目结项后的节余募集资金12,745.33万元（含结项后尚需支付的项目尾款422.50万元（金额为预估，具体以最终结算金额为准）、累计收到的理财收益净额、银行存款利息扣除银行手续费等的净额合计1,338.17万元。具体金额以转出时账户实际余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。
本议案尚需提交公司股东大会审议
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年4 月 29 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕836 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 68,491,068 股，发行价为每股人民
币 13.01 元，共计募集资金 891,068,794.68 元，坐扣承销和保荐费用
14,000,000.00 元后的募集资金为 877,068,794.68 元，已由主承销商国信证券
股份有限公司于 2017 年 7 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发
行费、会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
1,668,491.07 元后，公司本次募集资金净额为 875,400,303.61 元。上述募集资
金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》
(天健验〔2017〕278 号）。公司已对募集资金进行了专户存储。
本次募集资金总额在扣除发行费用后，募集资金净额投入以下项目：
单位：人民币万元
项目名称 总投资额 募集后承诺投资总额
30,000 锭紧密纺高档生态纺织项目 65,390.00 51,540.03
年产 15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目 47,093.00 30,000.00
欧洲技术、开发、销售中心项目 7,604.24 6,000.00
合 计 120,087.24 87,540.03
（二）募集资金的存放与管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年
修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募
集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，
本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国
信证券股份有限公司于2017年7月24日分别与中国农业银行股份有限公司桐乡支
行、中国工商银行股份有限公司桐乡支行、招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行
和中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》，同时就使用募集资金增资控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司（以下简
称厚源纺织公司），并通过厚源纺织公司实施“年产15,000吨生态毛染整搬迁建
设项目”，连同厚源纺织公司、保荐机构国信证券股份有限公司于2017年7月24
日与中国农业银行股份有公司桐乡支行签订了《募集资金专户存储四方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2020 年 4 月 24 日，本公司有 5 个募集资金专户,无定期存款账户和通
知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
户 名 开户银行 银行账号 募集资金账户余额 备注
（截至 4 月 24 日）
本公司 中国农业银行股份有 19-371701040035440 7,580.48
公司桐乡支行
本公司 中国工商银行股份有 1204075329000151956 2,585.97
限公司桐乡支行
本公司 招商银行股份有限公 573900271910555 0.86
司嘉兴桐乡支行
本公司 中信银行股份有限公 8110801012801212933 2,578.02
司嘉兴桐乡支行
浙江厚源纺织 中国农业银行股份有 19371701040035457 [注]
股份有限公司 公司桐乡支行
合 计 12,745.33
[注]：该账户系使用募集资金增资控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司，并通过厚
源纺织公司实施“年产 15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目”。截至 2020 年 4 月 24 日，该
账户募集资金已使用完毕但尚未注销专户。
（三）募集资金投资项目及其使用计划
根据公司通过的关于募集资金投资项目相关议案的决议，本次发行募集资金
扣除相关发行费用后投入以下项目：
单位：人民币万元
项目名称 总投资额 募集后承诺投资总额
30,000 锭紧密纺高档生态纺织项目 65,390.00 51,540.03
年产 15,000 吨生态毛染整搬迁建设 47,093.00 30,000.00
项目
欧洲技术、开发、销售中心项目 7,604.24 6,000.00
合 计 120,087.24 87,540.03
注：根据公司非公开发行股票预案，若本次非公开发行股票实际募集资金净额少于本次
募集资金投资项目使用金额，不足部分亦由公司自筹解决。
（四）募投项目先期投入与置换情况
公司于 2017 年 7 月 24 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资
金 493,281,781.70 元置换预先已投入的自筹资金。具体置换情况如下：
单位:人民币元
项目名称 项目总投资额 自筹资金预先投入金额 置换金额
30,000 锭紧密纺高档 653,900,000.00 247,033,878.02 247,033,878.02
生态纺织项目
年产 15,000 吨生态毛 470,930,000.00 246,247,903.68 246,247,903.68
染整搬迁建设项目
欧洲技术、开发、销 76,042,400.00 - -
售中心项目
合计 1,200,872,400.00 493,281,781.70 493,281,781.70
2017年7月24日，公司第四届董事会第四次会议以及第四届监事会第四次会
议审议通过《关于使用部分募集资金对控股子公司增资的议案》，同意由公司采
取货币增资的方式以非公开发行股票募集资金向控股子公司厚源纺织公司增资3
亿元，其中计入注册资本82,872,928 元，剩余金额计入资本公积。增资完成后，
厚源纺织公司注册资本由4250万元增至12537.2928万元，公司持股比例由
84.0003%增至94.5762%。增资款用于“年产15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目”。
（五）闲置募集资金进行现金管理的情况
2017 年 10 月 24 日公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项
目建设和公司正常运营的情况下，使用最高额度不超过 30,000 万元的暂时闲置
募集资金，用于购买安全性高、流动性好的一年内保本型银行理财产品，使用期
限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资
金可循环滚动使用。
2018 年 8 月 16 日公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目
建设和公司正常运营的情况下，可使用最高额度不超过 20,000 万元人民币暂时
闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的一年内保本型银行理
财产品。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
2019 年 8 月 16 日公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，
查看PDF原文
