证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2020-016
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证监会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2976 号）核准，向社会公开发行人民币普通股 55,000,000股，发行价格为 21.30 元/股，募集资金总额为 1,171,500,000.00 元，扣除发行费用 90,873,018.89 元，实际募集资金净额为 1,080,626,981.11 元。立信会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 1 月 3 日对本次发行的资金到位情况进行
了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZF10001 号），上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
(二)2019 年度募集资金使用及结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司已根据 2018 年第五次临时股东大会决议，将
“营销网络建设项目”、“太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目”、“信息化系统建设项目”予以结项或终止，并已将募集资金专户剩余资金全部划转至公司一般账户用于永久补充流动资金。本报告期募集资金使用及结余明细情况如下：
单位：元
明细 金额
2018 年 12 月 31 日募集资金余额 157,966,755.37
加：利息收入 6,716.16
理财收入 2,397,431.59
减：本期募集资金支出 --
银行工本费及手续费等 301.40
剩余募集资金余额 160,370,601.72
减：闲置募集资金用于购买理财产品 --
永久补充流动资金已划转至公司一般账户 160,370,601.72
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额（已销户） --
截至报告出具日，上述募集资金专户的销户手续已经全部办理完成。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。
(二)募集资金三方监管协议的签订和履行情况
2017 年 1 月 3 日，公司、海通证券股份有限公司（保荐机构）分别与中国银
行股份有限公司宁波市海曙支行（账号：368872101833）、中国工商银行股份有限公司宁波新城支行（账号：3901120129200014184）和中国建设银行股份有限公司宁波海曙支行（账号：33150198443600000267）签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金三方监管协议明确了各方权利和义务，上述签订的协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格
遵照履行。截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户销户手续已办理完成，
公司与保荐机构、募集资金专户存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
(三)募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司 3 个募集资金专户销户手续均已办理完成，
具体如下：
单位：元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 状态
宁波太平鸟时尚服 中国银行股份有限
公司宁波市海曙支 368872101833 -- 销户
饰股份有限公司 行
宁波太平鸟时尚服 中国工商银行股份
有限公司宁波新城 3901120129200014184 -- 销户
饰股份有限公司 支行
宁波太平鸟时尚服 中国建设银行股份
有限公司宁波海曙 33150198443600000267 -- 销户
饰股份有限公司 支行
合计 -- --
三、本年度募集资金的实际使用情况
本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
根据 2018 年 12 月 28 日召开的 2018 年第五次临时股东大会决议，公司已将
“营销网络建设项目”、“太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目”、“信息化
系统建设项目”予以结项或终止，本报告期内上述募投项目均未实际使用募集资
金。
(二)募投项目先期投入及置换情况
公司于 2017 年 2 月 20 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金
805,598,149.07 元置换前期已预先投入的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普
通合伙）就此出具了信会师报字[2017]第 ZF10047 号《关于以募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的专项说明》，公司独立董事、公司监事会及保荐机构对
该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金。
为促进公司主业更加积极健康发展，推进品牌在全国营销渠道的开拓与布
局，提升品牌影响力，同时加快打造线上线下融合的营销和服务体系，建设具有
国际先进水平的集中式信息化管理平台，根据项目建设实际需要，经公司研究决
定，并经公司 2017 年 4 月 14 日第二届董事会第七次会议审议通过《关于部分已
置换募集资金继续投入募投项目的议案》，同意公司将原计划拟置换的不低于
23,416 万元继续留存在原来的募集资金专户，并将此笔资金用于继续投入营销网
络建设项目和信息化系统建设项目。
综上，公司募投项目实际募集资金置换金额情况如下：
单位：万元
序 项目名称 计划投资金额 计划募集资金 自筹资金预 实际募集资
号 投入 先投入金额 金置换金额
1 营销网络建设项目 102,841.00 57,904.70 39,892.30 18,955.00
太平鸟慈东服饰整理配送
2 物流中心项目 47,900.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00
3 信息化系统建设项目 15,158.00 15,158.00 5,667.51 3,188.00
合计 165,899.00 108,062.70 80,559.81 57,143.00
上述自筹资金57,143.00万元已于2017年3月22日从募集资金专户中转出。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
经公司 2017 年 4 月 14 日第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会
议审议通过《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的公告》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，拟对暂时闲置募集资金不超过 2 亿元额度进行现金管理，在上述额度内适时投资银行保本型理财产品，资金可以在一年内进行滚动使用，投资额度自审议通过之日起一年内有效，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。
经公司 2017 年 10 月 30 日第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十
一次会议审议《关于调增闲置募集资金与自有资金现金管理额度的议案》，并经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在原有闲置募集资金购买理财产品额度 2 亿元的基础上，增加闲置募集资金购买理财产品额度 1 亿元，在上述额度内适时投资银行保本型理财产品，资金可以在一年内进行滚动使用，投资额度自审议通过之日起一年内有效，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。
经公司 2018 年 10 月 26 日第二届董事会第二十二次会议与第二届监事会第
十七次会议审议《关于延长闲置募集资金进行现金管理期限的公告》，并经公司2018 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司在确保不影响募集资金投资项目
建设和募集资金使用，有效控制投资风险的前提下，将公司募集资金现金管理 3
亿元额度的使用期限延长至 2019 年 5
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