证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2021-056
浙江新化化工股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕958 号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用余额包销方式，向社 会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,500万股，发行价为每股人民币16.29
元，共计募集资金 57,015.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,800.00 万元后的募
集资金为 52,215.00 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2019 年 6 月
21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息 披露等与发行权益性证券直接相关的外部费用 3,148.53 万元后，公司本次募集 资金净额为 49,066.47 万元。上述募集资金到位情况业经本所验证，并出具《验 资报告》（天健验〔2019〕180 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2021 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放 2021年9月 备注
金额[注 1] 30 日余额
交通银行股份有限 303063180018800093367 10,550.03 0.29
公司杭州建德支行
中国建设银行股份 33050161753500000706 16,172.00 381.27
有限公司建德支行
中国工商银行股份
有限公司新安江支 1202252519900020852 7,572.57 727.31
行
中国银行股份有限 362376385700 14,748.39 2,018.07
公司建德支行
兴业银行股份有限 216120100100160442 3,172.01 2021 年 6 月
公司上海卢湾支行 21 日注销
交通银行股份有限 303063180018800078871 65.96 [注 2]
公司杭州建德支行
合 计 52,215.00 3,192.90
[注 1]初始存放金额合计数比公司募集资金净额多 3,148.53 万元，系与发行有关的直
接外部费用暂未支付所致
[注 2]该账户系本公司子公司杭州中荷环境科技有限公司（以下简称中荷环境公司）于
2019 年 7 月 16 日开立，用于 58100 吨/年废酸、11600 吨/年废碱、10000 吨/年废有机溶剂
资源化综合利用迁建项目。2019 年 7 月 26 日，本公司与中荷环境公司连同保荐机构光大证
券股份有限公司、交通银行股份有限公司杭州建德支行签订《募集资金专户存储三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况对照表见附表一
三、前次募集资金变更情况
截至2021年9月30日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
截至 2021 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置
换情况。
五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益
的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
浙江新化新材料研究院旨在提升公司综合研发实力，为公司实现长远发展提
供技术保障，因此该项目的效益反映在公司的整体效益中，故无法单独核算效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情
况说明
截至 2021 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益
低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
截至 2021 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产
运行情况。
七、闲置募集资金的使用
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金
安全的前提下，2021 年 4 月 14 日，第五届董事会第八次会议及 2021 年 5 月 7
日 2020 年年度股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 23,000 万元（含 23,000 万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。公司上述现金管理期限均为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。
截至 2021 年 9 月 30 日，本公司募集资金购买理财产品尚未到期赎回的产品
余额为 20,500.00 万元，明细如下：
序 发行机构 产品类型 金额 现金管理 现金管理
号 （万元） 起始日 终止日
1 中国银行股份有限公 结构性存 11,500.00 2021/9/27 2021/12/27
司建德支行 款
2 中国工商银行股份有 结构性存 6,000.00 2021/7/9 2021/10/12
限公司新安江支行 款
3 中国建设银行股份有 结构性存 3,000.00 2021/7/9 2021/10/9
限公司建德支行 款
合 计 20,500.00
注：截至本报告出具日，中国工商银行股份有限公司新安江支行、中国建设银行股份有限公司建德支行结构性存款均已赎回
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2021 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金专项账户余额为 23,692.90
万元（包括尚未到期的理财产品本金 20,500.00 万元）。上述结余款项本公司将继续用于募集资金投资项目的建设。
九、前次募集资金使用的其他情况
公司不存在前次募集资金使用的其他情况
十、上网公告附件：
会计师事务所出具的鉴证报告。
特此公告。
浙江新化化工股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
附表一：前次募集资金使用情况对照表
募集资金总额： 49,066.47 已累计使用募集资金总额： 27,651.05
各年度使用募集资金总额：
2019 年： 4,191.17
变更用途的募集资金总额：- 不适用 2020 年： 14,950.93
变更用途的募集资金总额比例：- 不适用 2021 年 1 至 9 月： 8,508.95
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金额与 项目达到预定可使用状
序 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集后承诺投资 态日期（或截止日项目
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 金额的差额 完工程度）
4 万吨/年合成 4 万吨/年合成
氨（制气单元） 氨（制气单元） 80.00%
1 新型煤气化综合 新型煤气化综合 14,312.00 14,312.00 11,526.23 14,312.00 14,312.00 11,526.23 -2,785.77 [注]
利用技术改造项 利用技术改造项
目 目
年产 2 万吨电子 年产 2 万吨电子
2 级双氧水与 8 千 级双氧水与 8 千 13,978.73 13,978.73 1,408.57 13,978.73 13,978.73 1,408.57 -12,570.16 一期于 2021 年 3 月
吨电子级氨水项 吨电子级氨水项 已完工
目 目
中 荷 环 境 公
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