证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2020-012
常州神力电机股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准常州神力电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（[2016]2439 号）核准，常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”、“神力股份”）向社会公开发行人民币普
通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元，实际发行价格 8.77 元/股，募集资金
总额为26,310.00万元，扣除保荐及承销费等相关发行费用总额3,701.67万元，
募集资金净额为 22,608.33 万元。上述资金已于 2016 年 11 月 21 日全部到位，
已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众会字（2016）第 6212号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、2019 年度募集资金使用情况及结余情况
2016 年度，公司实际使用募集资金 4,000 万元，尚未使用的募集资金账户
余额为 18,614.37 万元（其中募集资金本金 18,608.33 万元，专户存储累计利息收入扣除手续费后净额 6.04 万元）。
2017 年度，公司实际使用募集资金 5,168.35 万元，其中使用募集资金置换
预先投入自筹资金 1,129.50 万元。2017 年度收到闲置募集资金现金管理到期收益 225.59 万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 87.24 万元。截至
2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为 13,758.85 万元。
2018 年度，公司实际使用募集资金 9,790.33 万元。2018 年度收到闲置募集
资金现金管理到期收益 180.22 万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净
额 35.96 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 4,184.71 万元。
募集资金现金管理到期收益 60.77 万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的
净额 5.57 万元。截至 2019 年 6 月 26 日，募集资金余额为 205,294.01 元。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司已将上述募投项目结项后的节余募集资金
205,294.01 元永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。节余募集资金转为流动资金后，相关募集资金专项账户同步予以注销，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理制度》相关规定，公司及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中
信证券”）于 2016 年 12 月 14 日与江南农村商业银行经开区支行、中国工商银行
股份有限公司常州广化支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户已注销，公司与保荐机构、
开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用情况对照表详见附件 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2019 年度，公司不存在用募投项目先期投入及置换情况。
2017 年 1 月 9 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 1,129.50 万元。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《常州神力电机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字(2017)0088 号）。
中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于常州神力电机股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2018 年 1 月 8 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司使用闲置募集资金 8,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。
中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于常州神力电机股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
截至2018年6月5日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金
8,000万元全部归还至募集资金专户，并已将上述情况通知了保荐机构及保荐代表人。
（四）用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况，并赎回了
2018 年度购买的尚未到期的理财产品。截至 2019 年 12 月 31 日，理财产品本金
及收益已归还至募集资金账户。
（五）募集资金使用的其他情况
2019 年 6 月 26 日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关
于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意公司将 2016 年首次公开发行股票募集资金投资项目结项。同时，为更合理地使
用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金 205,294.01 元（包含理财收益及利息收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2019 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
（二）变更募集资金投资项目的实施地点情况
2019 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点的情形。
由于江苏省常州市经济开发区拟进行地区规划调整，公司募投项目“高端电机定转子冲片和铁芯生产基地项目”原用地拟被政府收储。公司变更募投项目实施地点为公司以自有资金购置的编号为 GZX20161002 地块，位于常州市经开区富民路南侧、兴东路西侧，面积共计 62,106 平方米。除上述变更外，募集资金的用途、建设内容和实施方式不变。
公司于 2017 年 2 月 9 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八
次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意上述募投项目实施地点变更事宜。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。
中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于常州神力电机股份有限公司变更募投项目实施地点的核查意见》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金使用及披露中存在问题的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
公司年度审计机构众华会计师事务所（特殊有限合伙）对公司募集资金存放与实际使用情况进行了核查，出具了《常州神力电机股份有限公司募集资金存放
与实际使用情况的鉴证报告》（众会字(2020)第 3408 号）。
经核查，审计机构认为：
神力股份的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法(2013 年修订)》的规定编制，反映了神力股份截至 2019 年 12 月 31 日
止的募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
公司保荐机构中信证券对公司募集资金存放与实际使用情况进行了核查，出具了《中信证券股份有限公司对常州神力电机股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
经核查，保荐机构认为：神力股份 2019 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
常州神力电机股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日
附件 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额： 22,608.33 本年度投入的募集资金总额： 4,230.52
变更用途的募集资金总额： 无 已累计使用募集资金总额： 23,189.20
变更用途的募集资金总额比例： 无
是否已变更 截至期末 截至期末累 截至期末累计投入金 截至期末 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目 项目（含部 募集资金承 调整后投 承诺投入 本年度投 计投入金额 额与截至期末承诺投 投入进度 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
分变更） 诺投资总额 资总额 金额(1) 入金额 (2) 入金额的差额 (4)=(2)/(1) 态日期 效益 收益 大变化
(3)=(2)-(1)
高端电机定转
子冲片和铁芯 否 18,608.33 18,608.33 1
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