证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2023-032
转债代码：113649 转债简称：丰山转债
江苏丰山集团股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
（1）实际募集资金金额、资金到账时间
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”、“丰山集团”）经中国证券监督管理委员会《关于核准公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1338 号）核准，并经上海证券交易所同意，首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票
2,000 万股，每股发行价格为人民币 25.43 元，共计募集资金 50,860 万元，扣除发行
费用 5,941.40 万元,实际募集资金净额 44,918.60 万元。上述资金于 2018 年 9 月 12
日全部到位，已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具苏公W[2018]B096 号《验资报告》。
（2）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，丰山集团募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
一、募集资金净额 44,918.60
减：1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）先期投入及置换金额 5,543.48
2、以前年度投入募投项目 24,397.90
3、本年度投入募投项目 2,623.61
4、补充流动资金 8,850.00
5、购买理财产品 0.00
加：扣除手续费后的利息收入 1,505.21
二、2022 年 12 月 31 日募集资金账户应有余额 5,008.82
三、2022 年 12 月 31 日募集资金账户实有余额 5,008.82
注：该公告中小数点后两位存在的差异皆因四舍五入导致。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
（1）实际募集资金金额、资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]961 号）核准，向社会公开发行面值总
额 50,000 万元可转换公司债券，募集资金总额 50,000 万元，扣除发行费用 1,021.13
万元，实际募集资金净额 48,978.87 万元。上述资金于 2022 年 7 月 1 日全部到位，
已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具苏公 [2022]B078 号《验资报告》。
（2）募集资金使用和结余情况
单位：万元
项目 金额
一、募集资金净额 48,978.87
减：1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）先期投入及置换金额 0
2、以前年度投入募投项目 0
3、本年度投入募投项目 0
4、补充流动资金 2,000.00
5、购买理财产品 40,000.00
加：扣除手续费后的利息收入 55.22
二、2022 年 12 月 31 日募集资金账户应有余额 7,034.08
三、2022 年 12 月 31 日募集资金账户实有余额 7,034.08
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，丰山集团按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并执行《江苏丰山集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，丰山集团、监管银行和华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，截至本报告出具日，《募集资金专户存储三方监管协议》履行状况良好。
（1）截至 2022 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金专户的存放情况如
下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类型 专户余额
江苏大丰农村商业银行股份有 3209820521010000120484 募集资金专户 154.3
限公司营业部
中国农业银行股份有限公司盐 10418901040007168 募集资金专户 0
城金丰支行
中国工商银行股份有限公司盐 1109690129000113262 募集资金专户 1,294.07
城大丰支行
中国银行广安分行营业部 122619169157 募集资金专户 3,560.45
总计 5,008.82
（2）截至 2022 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金专户的存放
情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类型 专户余额
中信银行股份有限公司盐城大 8110501011201995472 募集资金专户 7,034.08
丰支行
总计 7,034.08
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1、附件 2。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022 年度，公司首次公开发行股票募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。
2022 年 8 月 26 日公司召开第三届董事会第十六次会议审议同意《关于使用可
转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用可转换公司债券募集资金 320.19 万元置换先期以自筹资金支付的发行费用（已置换）；使用可转换公司债券募集资金 199.76 万元置换预先已投入募投项目
自筹资金（未置换）。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体
披露的《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 7 月 15 日公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用总额不超过 12,000 万元的首次
公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日
起 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 16 日在指定信息披露媒体披露的《关
于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。截至 2022 年 12 月 31 日，公司实
际使用首次公开发行股票闲置募集资金 8,850.00 万元暂时补充流动资金。
2022 年 8 月 17 日公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用
可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过40,000 万元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事
会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在指定信息披
露媒体披露《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际使用可转换公司债券闲置募集资金 2,000 万元暂
时补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
（1）首次公开发行股票募集资金
2022 年 4 月 2 日公司召开了第三届董事会第十次会议审议通过了《关于 2022
年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》、《关
于 2022 年度公司在关联银行开展金融业务额度预计的议案》，并经 2022 年 4 月 28
日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。同意使用最高不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金在非关联方机构进行现金管理，投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，且该等投资产品不得用于质押；同意使用最高不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金在关联方江苏大丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“大丰农商行”）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定
查看PDF原文
