证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2020-055
泰晶科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，泰晶科技股份有限公司（以下简称“公
司”）截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一） 2016年首次公开发行A股股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2059 号”文件核准，同意公司向社会公众公开发行股票人民币普通股 16,680,000 股。本次公开发行股票的人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 16.14 元，可募集资
金总额为人民币 269,215,200.00 元。截至 2016 年 9 月 22 日公司共募集货币资金
总额为人民币 269,215,200.00 元，扣除税后保荐及承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费及印刷费、新股发行登记费及上市初费、印花税等发行费用合计人民币 33,695,200.00 元后，募集资金净额为人民币 235,520,000.00 元。上述募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）“众环验字（2016）010119 号”《验资报告》审验。
2、前次募集资金在专项账户的存放情况
经公司第二届董事会第六次审议，公司、长城证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司随州丰汇支行、中国建设银行股份有限公司随州分行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 23,565.69 万元（含利息
收入），募集资金已使用完毕，募集资金专户信息如下：
开户行 账号 余额 备注
（元）
中国农业银行股份有限公司随州丰汇支行 17783401040010293 0.00 已注销
中国农业银行股份有限公司随州丰汇支行 17783401040010376 0.00 已注销
中国建设银行股份有限公司随州分行 42050181363600000140 0.00 已注销
合 计
（二） 2017年公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2094 号文）核准，公司公开发行面值不超过 215,000,000.00 元的可转换公司债券。本次可转换公司债券每张票面金额为 100.00 元，按面值平价发行，募集资金总额不超过 215,000,000.00 元。截
至 2017 年 12 月 21 日止，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币
215,000,000.00 元，扣除承销、保荐佣金及债券受托管理费用、审计及验资费用、律师费用、信用评级费用等发行费用合计人民币 17,519,339.62 元后，实际募集资金共计人民币197,480,660.38元。上述募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）“众环验字（2017）010170 号”《验资报告》审验。
2、前次募集资金在专项账户的存放情况
经公司第二届董事会第十四次会议审议，公司、长城证券股份有限公司分别与中国交通银行股份有限公司随州分行、中国建设银行股份有限公司随州分行于
2018 年 1 月 3 日签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 19,754.70 万元（含利
息收入），募集资金已使用完毕，募集资金专户信息如下：
开户行 账号 余额 备注
(元)
中国交通银行股份有限公司随州分行 476860722010000009883 0.00 已注销
中国建设银行股份有限公司随州分行 42050181363600000404 0.00 已注销
合 计 0.00
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
公司编制了附件 1：前次募集资金实际使用情况对照表
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因
1、2016 年首次公开发行 A 股股票募集资金
公司 2016 年首次公开发行 A 股股票募集资金项目的实际投资总额与承诺的
差异合计 13.69 万元，其中：TF-206 型、TF-308 型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目及 TKD-M 系列微型片式晶体谐振器产业化项目较承诺投入多出合计 27.04万元主要为募集资金利息投入项目所致；技术中心项目较承诺投入减少 13.35 万元主要为因成本控制结余资金 13.35 万元。本次募集资金结余资金 35.69 万元已经永久补充流动资金。
2、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金
公司 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金项目的实际投资总额与承诺投入多出的差异合计 6.63 万元，主要为募集资金利息继续用于承诺投资项目所致。本次募集资金结余资金 0.16 万元已永久补充流动资金。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、2016 年首次公开发行 A 股股票募集资金
经公司 2016 年 10 月 28 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于
以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币12,234.94 万元置换截止2016 年10 月26 日已投入募集资金投资项目的自筹资金。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 10月 28 日出具的“众环专字（2016）012122 号”专项报告鉴证。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。
2、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金
经公司 2018 年 1 月 18 日第二届董事会第十五次会议审议了《关于使用可转
换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人
民币14,424.95 万元置换截止 2017 年12月 31 日已投入募集资金投资项目的自筹
资金。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 1 月 18
日出具的“众环专字（2018）010019 号”专项报告鉴证。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。
（五）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况
公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
（六）前次募集资金未使用完毕的情况
公司前次募集资金均已使用完毕。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
公司编制了附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
公司前次募集资金不存在用于认购股份的资产运行情况。
五、前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况
公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。
六、上网公告附件
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《泰晶科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
附表 1：前次募集资金使用情况对照表
附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
泰晶科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 29 日
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
2016 年首次公开发行 A 股股票募集资金 单位：人民币万元
募集资金总额： 23,552.00 已累计使用募集资金总额： 23,565.69
变更用途的募集资金总额： 未变更 各年度使用募集资金总额： 23,565.69
变更用途的募集资金总额比例： 不适用 2016 年度 15,390.25
2017 年度 7,561.99
2018 年度 613.45
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金 项目预计达到
序 募集前承诺 募集后承诺 实际
查看PDF原文
