股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2022-043
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称
“公司”）将截至 2022 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]946 号《关于核准上海岱美汽车内饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，获准向社会公开发行人民
币普通股（A 股）股票 4,800 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 24.92 元，
募集资金总额 1,196,160,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币80,037,735.84 元后，实际募集资金净额为人民币 1,116,122,264.16 元。 上述募集
资金于 2017 年 7 月 24 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并出具信会师报字[2017]第 ZF10682 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额
中国建设银行股份有限公司 31050161393700000194 726,526,100.00 0.00
上海北蔡支行
交通银行股份有限公司上海 310066658018800016575 89,800,600.00 已注销
东方路支行
中信银行股份有限公司上海 8110201012900764886 299,795,564.16 19,320.63
南汇支行
募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额
交通银行股份有限公司上海 310066658018800017300 0.00
东方路支行
中信银行股份有限公司上海 8110201011700795455 239,260.52
南汇支行
中国建设银行股份有限公司 3305170712700000128 已注销
岱山支行
宁波银行股份有限公司上海 70200122000012971 0.00
分行
宁波银行股份有限公司上海 70200122000012818 0.00
分行
汇丰银行（中国）有限公司 095-099388-055 4,798,132.61
上海分行
合计 1,116,122,264.16 5,056,713.76
注：募集资金总额为 1,196,160,000.00 元，扣除承销商不含税保荐承销费人民币 62,264,150.94 元后的募集资金为人民币 1,133,895,849.06 元，已由保荐人（主
承销商）海通证券股份有限公司于 2017 年 7 月 24 日汇入公司首次公开发行的募
集 资 金 专 用 账 户 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 北 蔡 支 行 的
31050161393700000194 账户、交通银行股份有限公司上海东方路支行的310066658018800016575 账户、中信银行股份有限公司上海南汇支行的8110201012900764886 账户内，金额分别为人民币 726,526,100.00 元、人民币89,800,600.00 元以及人民币 317,569,149.06 元。减除其他上市费用人民币17,773,584.90 元，募集资金净额为人民币 1,116,122,264.16 元。
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
首次公开发行股票募集资金专户使用情况明细 金额
募集资金净额 1,116,122,264.16
减：募投项目支出 641,715,414.08
其中：2017 年募投项目支出 362,148,906.54
2018 年募投项目支出 40,234,273.59
2019 年募投项目支出 55,073,196.99
2020 年募投项目支出 123,037,139.99
2021 年募投项目支出 55,865,069.34
2022 年 1-6 月募投项目支出 5,356,827.63
减：购买理财产品 5,677,800,000.00
加：收回理财产品 5,677,800,000.00
加：理财收益 76,192,286.44
其中：2017 年理财收益 2,215,000.00
2018 年理财收益 23,825,235.97
2019 年理财收益 20,062,694.61
2020 年理财收益 14,808,985.51
2021 年理财收益 11,724,501.94
2022 年 1-6 月理财收益 3,555,868.41
加：利息收入 4,644,079.02
其中：2017 年专户利息收入 673,798.96
2018 年专户利息收入 483,957.11
2019 年专户利息收入 1,056,584.05
2020 年专户利息收入 1,022,873.86
2021 年专户利息收入 1,223,835.73
2022 年 1-6 月专户利息收入 183,029.31
减：手续费支出 27,740.05
减：补充流动资金 550,158,761.73
截至 2022 年 6 月 30 日止首次公开发行募集资金专户余额 5,056,713.76
二、募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所的有关规定要求制定了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理办法》规定的情况。
公司于 2017 年 7 月，连同保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海
通证券”）分别与募集资金存放机构中国建设银行股份有限公司上海浦东分行、交通银行股份有限公司上海浦东分行、中信银行股份有限公司上海南汇支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司于 2017 年 9、10 月，连同全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司
（以下简称“舟山银岱”），保荐机构海通证券分别与募集资金存放机构中信银行股份有限公司上海南汇支行、交通银行股份有限公司上海浦东分行、中国建设银行股份有限公司岱山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
公司于 2019 年 1 月，连同保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海
通证券”）与募集资金存放机构宁波银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司于 2019 年 1 月，连同全资子公司舟山银岱，保荐机构海通证券与募集
资金存放机构宁波银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
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