上海岱美汽车内饰件股份有限公司
2022年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——公告格式》的相关规定，本公司就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]946 号《关于核准上海岱美汽车内饰件股
份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股
（A 股）股票 4,800 万股，每股发行价格为 24.92 元，募集资金总额 1,196,160,000.00
元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 80,037,735.84 元后，实际募集资金净
额为人民币 1,116,122,264.16 元。上述募集资金于 2017 年 7 月 24 日全部到位，已经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字【2017】第 ZF10682
号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 募集资金使用情况及结余情况
2022 年 1-6 月公司募集资金实际使用情况为：直接投入募投项目 5,356,827.63 元，
银行手续费支出 1,776.00 元，募集资金结项永久补充流动资金 550,158,761.73 元。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额为 5,056,713.76 元，募集资金
余额应为-75,779,651.70 元，差异 80,836,365.46 元，原因系：收到银行存款利息收入
4,644,079.02 元，其中 2017 年收到 673,798.96 元，2018 年收到 483,957.11 元，2019
年收 1,056,584.05 元，2020 年收到 1,022,873.86 元, 2021 年收到 1,223,835.73 元，2022
年 1-6 月收到 183,029.31 元；收到理财产品投资收益 76,192,286.44 元，其中 2017
年收到 2,215,000.00 元，2018 年收到 23,825,235.97 元，2019 年收到 20,062,694.61
元，2020 年收到 14,808,985.51 元，2021 年收到 11,724,501.94 元，2022 年 1-6 月收
到 3,555,868.41 元。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会
《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所
的有关规定要求制定了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称《管理办法》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具
体明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、
运用、变更和监督不存在违反《管理办法》规定的情况。
公司于 2017 年 7 月，连同保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）
分别与募集资金存放机构中国建设银行股份有限公司上海浦东分行、交通银行股份
有限公司上海浦东分行、中信银行股份有限公司上海南汇支行签署了《募集资金专
户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司于 2017 年 9、10 月，连同全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司（以下简
称“舟山银岱”），保荐机构海通证券分别与募集资金存放机构中信银行股份有限
公司上海南汇支行、交通银行股份有限公司上海浦东分行、中国建设银行股份有限
公司岱山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证
券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管
协议的履行不存在问题。
公司于 2019 年 1 月，连同保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）
与募集资金存放机构宁波银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司于 2019 年 1 月，连同全资子公司舟山银岱，保荐机构海通证券与募集资金存放
机构宁波银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
公司于2020年3月，连同全资子公司DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR，S DE R.L.
DE C.V.（以下简称“墨西哥岱美”），保荐机构海通证券与募集资金存放机构汇丰
银行（中国）有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方
监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重
大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称 银行账号 账户性质 期末余额（元） 备注
中国建设银行股份有限公
31050161393700000194 活期户 0.00 2022.7.28 销户。
司上海浦东分行
2022.7.25 销户，余额
8110201012900764886 活期户 19,320.63
已转出永久补流。
中信银行股份有限公司上
2022.7.28 销户，余额
海南汇支行 8110201011700795455 活期户 239,260.52
已转出永久补流。
小计 258,581.15
310066658018800016575 活期户 0.00 2022.6.30 销户。
交通银行股份有限公司上
310066658018800017300 活期户 0.00 2022.7.29 销户。
海浦东分行
小计 0.00
中国建设银行股份有限公
33050170712700000128 活期户 0.00 2022.1.11 销户。
司岱山支行
70200122000012971 活期户 0.00 2022.7.5 销户。
宁波银行股份有限公司上
70200122000012818 活期户 0.00 2022.7.5 销户。
海分行
小计 0.00
2022.8.12 账户余额
汇丰银行（中国）有限公 已转出永久补流，账
095-099388-055 活期户 4,798,132.61
司上海分行 户销户单银行正在办
理中。
合计 5,056,713.76
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司2022年1-6月募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
2017 年度公司募集资金投资项目利用自筹资金实际已投入的具体情况如下：
单位：人民币元
项目名称 自筹资金预先投入金额
汽车内饰件产业基地建设项目 46,607,235.34
公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资
金的议案》，同意公司使用募集资金 4,660.72 万元置换先期投入募投项目的自筹资
金。立信会计师事务
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