603730 沪市 岱美股份

股票代码：603730          股票简称：岱美股份      公告编号：2022-019
      上海岱美汽车内饰件股份有限公司

    关于使用自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28
日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过 2 亿元（含本数）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内可循环滚动使用。本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

    一、现金管理概述

  1、现金管理目的

  在确保不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及下属子公司拟对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东获取更多的回报。

  2、资金来源

  暂时闲置的自有资金。

  3、现金管理额度和期限

  公司及下属子公司拟使用不超过 2 亿元（含本数）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内可循环滚动使用。

  4、现金管理投资范围

  主要投资银行理财产品（含银行结构性存款等产品）、信托理财产品、证券公司理财产品等安全性高、流动性好的稳健型理财产品。

    二、风险控制分析

  1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定对投资理财进行管理，由公司财务部针对理财产品的安全性、期限和收益情
况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提请董事长审批。

  2、公司将定期或不定期对理财产品进行检查、审计，及时向公司董事会汇报投资理财的运作情况。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  3、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时披露购买理财产品进展情况。

    三、对公司日常经营的影响

  在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以自有资金开展理财业务，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。有利于提高资金的使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

    四、决策程序的履行

  公司于 2022 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过 2 亿元（含本数）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内可循环滚动使用。本事项无需提交公司股东大会审议。

    五、专项意见说明

  独立董事意见

  公司独立董事发表独立意见如下：公司使用自有资金进行现金管理符合相关法律法规的要求，审批程序合法，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。

    六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
  截至本公告日，公司最近十二个月未使用自有资金进行现金管理。

    特此公告。

                                上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 29 日