证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2020-045
上海鸣志电器股份有限公司
关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金
购买理财产品或结构性存款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 27 日召开
了公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的议案》。同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和公司正常生产经营的情况下，使用总额不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺、单项产品期限不超过 12 个月的理财产品或结构性存款产品，使用期限自本事项审议通过之日起的 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。此事项尚需公司股东大会批准。具体办理实施情况如下：
一、募集资金基本情况
(一) 募集资金到位及存放情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海鸣志电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】471 号）核准，上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 11.23 元/股，募集资金总额为人民币 898,400,000.00 元，扣除发行费用人民币 105,610,000.00 元后，本次募集资金净额为人民币 792,790,000.00 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首
次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并 2017 年 5 月 4 日出具众会字
（2017）第 4670 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于公司及全资子公司开立的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。
(二) 募集资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司已累计投入募集资金 41,068.90 万元，募集资
金专户余额为 5,678.63 万元，具体使用情况如下：
项目 金额（人民币万元）
募集资金金额 79,279.00
加：累计利息收入、银行理财收益减支付的银行手续费及汇兑损益 4,808.53
减：累计投入募集资金总额 41,068.90
其中： 报告期内投入募集资金总额 6,100.45
以前年度累计投入募集资金 34,968.45
减：临时补充流动资金 13,500.00
减：未到期的理财产品 23,840.00
截至报告期末募集资金专户余额 5,678.63
2017 年 6 月 5 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 5,041
万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体内容详见 2017 年 6 月 7 日公司
刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海鸣志电器股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-006）。
2018 年 2 月 11 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分
变更募集资金用途收购运控电子 99.5345%股权的议案》，同意公司部分变更“控制电机新增产能项目”中关于混合式步进电机新增产能子项目剩余资金 26,753万元用于“收购常州市运控电子有限公司 99.5345%股权项目”。具体内容详见
2018 年 2 月 13 日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于部分变更募集资金用途收购运控电子 99.5345%股权的公告》（公告编号：2018-009）。
2018 年 2 月 28 日公司 2018 年第一次股东大会审议批准了以上议案。
2020 年 4 月 7 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募
集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期的议案》，同意公司将募投项目“控制电机新增产能项目”和“技术中心建设项目”的实施主体在上海鸣志电器股份有限公司的基础上，追加公司全资子公司鸣志电器（太仓）有限公司，并相应增加位于江苏省太仓港经济技术开发区的鸣志（太仓）智能制
造产业基地为实施地点。具体内容详见 2020 年 4 月 9 日公司刊登于《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期的公告》（公告编号：2020-015）。
2020 年 4 月 7 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募
集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式并延期及部分变更募集资金用途的议案》，同意公司调减募集资金投资项目——“LED 控制与驱动产品扩产项目”的投资金额 5,581 万元，调减后“LED 控制与驱动产品扩产项目”的投资总金额为 6,245 万元；同意追加公司全资子公司鸣志电器（太仓）有限公司为“LED 控制与驱动产品扩产项目”的实施主体，并相应增加位于太仓港经济技术开发区的鸣志（太仓）智能制造产业基地及鸣志电器（太仓）有限公司在太仓港经济技术开发区的租用厂区为实施地点，同时适当延长“LED 控制与驱动产品扩产项目”达到预定可使用状态的日期。同意公司将原 LED 控制与驱动产品扩产项目变更调减的 5,581 万元募集资金及该项目募集资金的理财收益及利息收入（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于“无刷电机新增产能项目”，无刷电机新增产能项目总投资约为 6,156 万元，不足部分由公司自筹
资金补足。具体内容详见 2020 年 4 月 9 日公司刊登于《中国证券报》、《上海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式并延期及部分变更募集资金用途的公告》（公告编号：2020-017）。
2020 年 4 月 24 日公司 2020 年第一次股东大会审议批准了上述议案。
2020 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九
次会议，分别审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及其全资子公司增加部分闲置募集资金，最高额度不超过人民币 20,000万元（含 20,000 万元）临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之
日起不超过12 个月。具体内容详见公司 2020 年 4月 30日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海鸣志电器股份有限公司关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-027）。
(三) 募集资金历次购买理财产品的情况
公司于 2017 年 7 月 7 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会
第八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金不超过 72,000 万元，购买安全性高、流动性好、保本型约定的股份制商业银行的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。
具体内容详见公司 2017 年 7 月 10 日公司刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公
告编号：2017-013）。2017 年 7 月 25 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议批
准了上述议案。
公司于 2018 年 6 月 29 日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事
会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和公司正常生产经营的情况下，使用不超过 50,000万元闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品或结构性存款。上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内
有效，可循环滚动使用。具体内容详见 2018 年 6 月 30 日公司刊登于《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理
财产品或结构性存款的公告》（公告编号：2018-048）。2018 年 7 月 20 日公司
2018 年第二次股东大会审议批准了上述议案。
公司于 2019 年 6 月 26 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第
五次会议，分别审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和公司正常生产经营的情况下，使用不超过 33,000万元的暂时闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺、单项产品期限不超过 12 个月的理财产品或结构性存款产品。在上述使
用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见 2019 年 6 月 30 日公
司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2019-055）。2019 年 7 月 23 日公司 2019 年第
一次股东大会审议批准了上述议案。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，累计
取得投资收益人民币 4,787.68 万元，其中利息收入共计 2,399.73 万元、理财收益
共计 2,387.95 万元。截止 2020 年 6 月 30 日，尚未
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