证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2021-028
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：商业银行等金融机构。
委托理财金额：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公
司”）拟使用总额度不超过70,000.00万元（含）闲置募集资金进行现金
管理。
委托理财产品类型：安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类
产品。
委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并在上
述额度内可以循环使用。
履行的审议程序：该事项已经第二届董事会第三十一次会议、第二届
监事会第二十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
公司于2021年3月25日召开了第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过70,000.00万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，以及在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投
资回报。
（二）资金来源
1、本次委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3424号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票9,747,452股，发行价格为112.85元/股。截至2021年3月5日，公司实际募集资金总额为人民币1,099,999,958.20元，扣除各项发行费用人民币11,017,358.50元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,088,982,599.70元。上述募集资金已于2021年3月5日划转至公司指定的募集资金专用账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对其到位情况予以验资，并出具《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司验资报告》（天职业字[2021]10522号）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理。
根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案（修订稿）》，本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金
1 宁波慎则化工供应链管理有限公司项目 300,000,000.00 230,000,000.00
2 广西慎则物流有限公司仓储物流项目 150,000,000.00 130,000,000.00
3 密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司 131,830,000.00 60,000,000.00
现代化工供应链创新与应用配套设施项目
4 扩建 20000 平方米丙类仓库项目 70,000,000.00 70,000,000.00
5 网络布局运营能力提升项目 292,300,000.00 290,000,000.00
6 补充流动资金 320,000,000.00 320,000,000.00
合计 1,264,130,000.00 1,100,000,000.00
由于本次非公开发行股票实际募集资金净额为 1,088,982,599.70 元，少于拟募集资金总额，公司决定根据实际募集资金净额，按项目情况调整并最终决定各募集资金投资项目的具体投入金额。经公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投
入金额的议案》，调整后的募投项目投入金额情况如下：
单位：元
序 项目名称 总投资额 调整前拟投入募 调整后拟投入募
号 集资金金额 集资金金额
1 宁波慎则化工供应链管理有限公司项目 300,000,000.00 230,000,000.00 230,000,000.00
2 广西慎则物流有限公司仓储物流项目 150,000,000.00 130,000,000.00 119,000,000.00
3 密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司 131,830,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
现代化工供应链创新与应用配套设施项目
4 扩建 20000 平方米丙类仓库项目 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00
5 网络布局运营能力提升项目 292,300,000.00 290,000,000.00 290,000,000.00
6 补充流动资金 320,000,000.00 320,000,000.00 319,982,599.70
合计 1,264,130,000.00 1,100,000,000.00 1,088,982,599.70
本次非公开发行实际募集资金小于上述投资项目的资金需求，不足部分公司
将用自筹资金补足。如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先
期投入，则公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后以募集资金置换自筹资金。
（三）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的
审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。
2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，
控制理财风险。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财的资金投向
拟购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品。以上投资品种
不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的
及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不得用于质押。不存在变相改变募集资金用途的行为。
（二）委托理财的额度及期限
公司拟使用额度不超过70,000.00万元（含）闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并在上述额度内可以循环使用。
（三）实施方式
在授权额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（四）风险控制分析
公司使用闲置募集资金在授权额度范围内所购买的均是安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，风险水平低。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
三、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务状况如下：
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 3,097,429,027.09 2,569,123,443.18
负债总额 1,444,025,418.82 1,093,320,951.67
净资产 1,653,403,608.27 1,475,802,491.51
2020 年 1-9 月 2019 年度
（未经审计） （经审计）
经营活动产生的现金流量净额 281,931,872.30 212,514,355.26
截至2020年9月30日，公司的货币资金余额为183,572,706.00元，本次委托理财最高额度不超过人民币70,000.00万元，占最近一期期末货币资金的381.32%。公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金进行现金管理，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率。
四、风险提示
公司拟购买的投资产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
（一）独立董事意见
在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，公司拟继续使用额度不超过
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