证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2021-103
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上海永冠”）编制了截至 2021 年6 月 30 日（以下简称“截止日”）的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）2019 年首次公开发行股票募集资金
1、前次募集资金到位情况
公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]197 号文核准，由主承销商东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）通过上海证券交易所交易系统采用网上定价与网下询价配售相结合方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 4,164.79 万股，发行价为每股人民币 10.00 元，共计募集资金总额为人民币41,647.90 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 3,481.83 万元后，余额 38,166.07
万元由主承销商东兴证券于 2019 年 3 月 20 日汇入公司募集资金监管账户：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 金额
中国银行股份有限公司上海市朱家角支行 440377090300 10,649.12
中国邮政储蓄银行股份有限公司上海松江区泗泾支行 931007010000959490 7,170.89
宁波银行股份有限公司上海松江支行 70040122000365006 8,349.99
中国工商银行股份有限公司东乡支行 1511207029200179825 11,996.07
合 计 38,166.07
另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 2,170.89 万元后，公司本次募集资金净额为35,995.18 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并由其于 2019 年 3 月 21 日出具了《验资报告》（中汇会验[2019]0539 号）。
2、前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，前次募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
中国工商银行股份有限公司
东乡支行 1511207029200179825 11,996.07 102.19
中国银行股份有限公司上海
市朱家角支行 440377090300 10,649.12 5.75
宁波银行股份有限公司上海
松江支行 70040122000365006 8,349.99 3.10
中国邮政储蓄银行股份有限
公司上海松江区泗泾支行 931007010000959490 7,170.89 200.70
宁波银行股份有限公司上海
松江支行 70040122000365159 29.87
中国银行股份有限公司上海
市朱家角支行 454677133921 0.04
中国工商银行股份有限公司
东乡支行 1511207029200180141 - -
合计 38,166.07 341.65
（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
1、前次募集资金到位情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2506 号文核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）采用向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式，公开发行了 520 万张 A 股可转换公司债
券，每张面值 100 元，发行价格为 100 元/张，期限 6 年，共计募集资金总额为人
民币 52,000 万元。扣除含税承销费用后，余额 51,470.00 万元由主承销商兴业证
券于 2020 年 12 月 14 日汇入公司募集资金专项存储账户中国银行上海长三角一体
化示范区支行（账号为：446880574699）。
另扣减招股说明书印刷费、保荐费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续 费等与发行权益性证券相关的外部费用 286.77 万元后，公司本次募集资金净额为 51,183.23 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并由其于 2020 年 12 月 14 日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6489 号）。
2、前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，前次募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
中国银行股份有限公司上海长三角一 446880574699
体化示范区支行 51,470.00 4.85
宁波银行股份有限公司上海松江支行 70040122000469668 - 2,371.74
中国工商银行股份有限公司东乡支行 1511207029200260090 - 593.33
中国农业银行股份有限公司上海朱家 03881900040093901
角支行 - 469.99
中国银行股份有限公司上海长三角一 452080884731
体化示范区支行 - 0.46
合 计 51,470.00 3,440.38
二、前次募集资金实际使用情况
（一）2019 年首次公开发行股票募集资金
公司前次募集资金净额为 35,995.18 万元。按照募集资金用途，计划用于“年
产 7,380 万平方米水性 PVC 胶带胶粘制品生产线建设项目”、“年产 4,200 万平方米
无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生产线建设项目”、“年产 7,000 万平方米水性美 纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目”和“研发总部建设项目”，项目投资总额 41,710.87 万元，其中使用募集资金 35,995.18 万元。
截至2021年6月30日，公司募集资金投资项目实际已使用募集资金34,365.83 万元，募集资金专户累计利息收入及理财收益 723.21 万元，累计支付银行手续费
0.91 万元，尚未使用募集资金 2,351.65 万元，其中：募集资金专户存储余额 341.65
万元，闲置募集资金进行现金管理余额 2,010.00 万元。前次募集资金使用情况具
体详见本报告附件 1《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
公司前次募集资金净额为 51,183.23 万元。按照募集资金用途，计划用于“山东永冠新型包装材料及胶粘材料智能化一期生产项目”、“江西永冠智能制造产业升级一期技改项目”、“线束、医用胶带产研一体化及制造基地建设项目”和“补充流动资金”，项目投资总额 71,112.16 万元，其中使用募集资金 51,183.23 万元。
截至2021年6月30日，公司募集资金投资项目实际已使用募集资金35,785.52万元，募集资金专户累计利息收入及理财收益 42.80 万元，累计支付银行手续费0.12 万元，尚未使用募集资金 15,440.38 万元，其中：募集资金专户存储余额3,440.38 万元，闲置募集资金进行现金管理余额 12,000.00 万元。前次募集资金使用情况具体详见本报告附件 1《前次募集资金使用情况对照表》。
三、前次募集资金变更情况
（一）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
2019 年 10 月 29 日，公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二
十次会议审议通过了《关于调整部分募投项目资金用途、实施地点及延长实施期限的议案》，同意对部分募集资金投资项目进行变更及调整，具体情况为：
公司拟延长“年产 7,380 万平方米水性 PVC 胶带胶粘制品生产线建设项目”的
实施期限，将达到预定可使用状态的时间由 2019 年 11 月调整为 2020 年 12 月。
公司拟将“年产 4,200 万平方米无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生产线建设项目”的实施地点由江西省东乡县经济开发区“东土国用(2015)第A185号至第A189号”变更为公司新征用土地，新征用土地占地约 106 亩，同属于布基胶带项目原实施地园区内，位于原实施地南面。由于公司将以国产设备代替原募集资金投资项目中的进口设备，设备投入预算缩减 3,800 万元，缩减的金额将用于变更后新实施地的新征用土地购置及厂房建设。同时，公司拟延长该项目的实施期限，将项目达到
预定可使用状态的时间由 2020 年 3 月调整为 2021 年
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