证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2020-044
债券代码：113521 债券简称：科森转债
转股代码：191521 转股简称：科森转股
昆山科森科技股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科森科技”）2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会证监许可〔2018〕881 号文核准，并经上海证券交易所同意，
本公司于 2018 年 11 月 16 日公开发行了 610.00 万张可转换公司债券，每张面值
100.00 元，发行总额 61,000.00 万元，共计募集资金 61,000.00 万元，扣除含税承
销保荐费后，实际收到募集资金人民币 59,577.48 万元。上述募集资金已于 2018年 11 月 22 日全部到位，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验并出具了《验证报告》（上会师报字（2018）第 6260 号）。
除含税承销保荐费外，公司还为本次发行支付了其他含税发行费用人民币合计 283.00 万元，扣除全部含税发行费用后募得资金人民币 59,294.48 万元。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用和结余情况
公司 2018 年度实际使用募集资金投入募投项目 49,197.67 万元，2019 年度
实际使用募集资金投入募投项目 4,753.20 万元。截至 2019 年 12 月 24 日，可转
债募投项目已实施完毕，公司累计使用募集资金投入募投项目 53,950.87 万元，
募集资金余额为 5,652.31 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额以及现金管理投资收益），节余募集资金已转入公司其他银行账户并注销
募集资金专户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《昆山科森科技股份有限
公司募集资金管理办法》（以下称“《办法》”）。该《办法》是公司募集资金存储、
使用和管理的内部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等
内容做出了明确规定。根据《办法》，公司及募集资金投资项目的实施子公司科
森科技东台有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连
同保荐机构海通证券股份有限公司于2018年12月3日分别与交通银行股份有限
公司昆山分行和招商银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》
或《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议
与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司及科森科技东台有限
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币万元
初始存放 募集资
户名 开户银行 银行账号 备注
金额 金余额
昆山科森科技 交通银行股份有 2019/5/14
325391451018800017913 59,577.48 -
股份有限公司 限公司昆山分行 销户
科森科技东台 交通银行股份有 2019/12/26
325391451018800017111 - -
有限公司 限公司昆山分行 销户
科森科技东台 招商银行股份有 2019/6/10
512907036110805 - -
有限公司 限公司苏州分行 销户
合计 - - 59,577.48 - -
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2019 年度公司实际使用募集资金 4,753.20 万元，详见附表《募集资金使用
情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2019 年度，公司不存在使用募集资金置换先期投入自筹资金的情况。
2018 年 12 月 13 日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十
四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，同意使用募集资金人民币 39,059.93 万元置换预先已投入募投项目的自筹资
金。公司独立董事、监事会以及保荐机构海通证券股份有限公司均对该事项发表
了同意意见，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详
见公司于 2018 年 12 月 14 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-075）。
（三）使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2018 年 12 月 13 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司通过全资子公司东台科
森使用不超过人民币 15,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本
型理财产品，自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内，
该笔资金可滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同
意意见。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 14 日在指定信息披露媒体披露的《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-076）。
2019 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
预期
产品 认购 年化 产品 产品 投资 投资 截至
受托方 产品名称 类型 金额 收益 起始日 到期日 期限 收益 披露日
（万元） 率 （日）（万元） 状态
（%）
交通银行 交通银行蕴通财富
股份有限 活期型结构性存款 价格结 10,000.00 1.70-3 2018/12 2019/12 367 73.23 到期
公司苏州 S 款-价格结构型 构型 .15 /17 /19
分行
交通银行 交通银行蕴通财富
股份有限 结构性存款 90 天- 期限结 5,000.00 4.40 2018/12 2019/3/ 90 54.25 到期
公司苏州 期限结构型 构型 /20 20
分行
交通银行 交通银行蕴通财富
股份有限 结构性存款 31 天- 期限结 8,000.00 3.65 2019/3/ 2019/4/ 31 24.80 到期
公司苏州 期限结构型 构型 25 25
分行
交通银行 交通银行蕴通财富
股份有限 结构性存款 1 个月 期限结 8,000.00 3.40 2019/4/ 2019/6/ 38 28.32 到期
公司苏州 -期限结构型 构型 26 3
分行
交通银行 交通银行蕴通财富
股份有限 结构性存款 1 个月 期限结 5,000.00 3.35 2019/6/ 2019/7/ 36 16.52 到期
公司苏州 -期限结构型 构型 6 12
分行
交通银行 交通银行蕴通财富
股份有限 活期结构性存款 S 价格结 2,500.00 1.65-3 2019/6/ 2019/12 199 37.57 到期
公司苏州 款-价格结构型 构型 .10 3 /19
分行
交通银行 交通银行蕴通财富
股份有限 定期型结构性存款 定期型 3.50-3 2019/7/ 2019/9/
公司苏州 2 个月（黄金挂钩 结构性 5,000.00 .6 19 20 63 30.21 到期
分行 看涨）-定期型结构 存款
性存款
交通银行 交通银行蕴通财富
股份有限 定期型结构性存款 定期型 3.45-3 20
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