证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2020-038
安徽广信农化股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《安徽广信农化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）等有关规定，安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)首次公开发行股票情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]707 号文核准，本公司于 2015 年 5 月
向社会公开发行人民币普通股股票 47,060,000 股，每股发行价格 16.11 元，募集资金总额为人民币 758,136,600.00 元，扣除发行费用合计人民币 57,421,900.00 元，募集
资金净额为人民币 700,714,700.00 元。该募集资金已于 2015 年 5 月 8 日到位，上述
资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]2435 号《验资报告》验证。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金当前余额为 21,480,615.12 元（包括银行存款
利息和理财产品收益）。
（二）非公开发行股票情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1429 号文）的核准，公司向特定投资者嘉实基金管理有
限公司、华融证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、鹏华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司发行人民币普通股 88,199,135 股，每股发行价格 16.27 元/股，募集资金总额人民币1,434,999,926.45 元，扣除发行费用人民币 36,099,000.00 元后募集资金净额为人民币1,398,900,926.45 元，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具会验字[2017]5546 号《验资报告》。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金当前余额为 831,039,217.45 元（包括银行存
款利息和理财产品收益）。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。
(一)首次公开发行股票情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。
根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，设立募集资金专项账户。2015年 6 月 1 日，公司与保荐机构华林证券有限责任公司及中国银行股份有限公司广德支行、中国农业银行股份有限公司广德县支行和徽商银行宣城广德支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》及其履行符合相关规定。
2016 年 5 月 12 日，公司、全资子公司安徽东至广信农化有限公司（以下简称“东
至广信”）与保荐机构华林证券有限责任公司及徽商银行宣城广德支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金专户存储四方监管协议》及其履行符合相关规定。
因变更持续督导保荐机构，公司与国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）及中国银行股份有限公司广德支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、全资子
公司东至广信与国元证券及徽商银行宣城广德支行签订了《募集资金四方监管协议》，
共同对募集资金的存储和使用进行监管。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账户/产品代码 初始存放金额 截止日余额 备注
中国银行股份有限公 187233149349 457,000,000.00 —
司广德支行
徽商银行宣城广德支 2610301021000200059 — —
行
徽商银行宣城广德支 2610301021000149067 134,630,300.00 —
行
中国农业银行股份有 12076001040209998 109,084,400.00 —
限公司广德县支行
中国民生银行股份有 698286669 — 21,480,615.12 *1
限公司合肥分行
合 计 700,714,700.00 21,480,615.12
注*1：截止日余额中包含收到的理财产品收益和活期存款利息收入减去支付的手续费的净额。
（二）非公开发行股票情况
2018 年 1 月 22 日，公司分别与徽商银行股份有限公司宣城广德支行、中国民生
银行股份有限公司合肥分行以及保荐机构国元证券于 2018 年 1 月 22 日签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》；公司分别与子公司东至广信和中国农业银行股份有限
公司广德县支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司广德
支行以及保荐机构国元证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》。
银行名称 银行账户/产品代码 初始存放金额 截止日余额*3 备注
中国民生银行股份有 608362280 314,710,000.00 —
限公司合肥分行
徽商银行股份有限公 520616302661000082 — 399,800.80
司宣城分行广德县支
浙商银行股份有限公 3610000010120100133573 — 13,071,966.23
司合肥分行
中国民生银行股份有 608850560 56,845,326.45 15,433,103.76
限公司合肥分行
徽商银行股份有限公 2610301021000274661 412,549,000.00 8,366.37
司宣城广德支行
中国农业银行股份有 12076001040031160 — 399,959,829.10
限公司广德县支行
中国银行股份有限公 182746567450 142,224,600.00 11,283.67
司广德支行
中国农业银行股份有 12076001040025014 153,052,000.00 —
限公司广德县支行
中国民生银行股份有 608797996 319,520,000.00 —
限公司芜湖分行
中国银行股份有限公 178253424252 — 32,154,867.52
司广德支行
浙商银行合肥分行定 定期存款 240,000,000.00 定 期 存
期存款（广德） 款
中国银行股份有限公 人民币结构性存款 — 100,000,000.00
司广德支行
银 行 理
财产品
中国民生银行股份有 108 期 FGDA20108L — 30,000,000.00
限公司肥西支行
合 计 - 1,398,900,926.45 831,039,217.45
注*1：截止日余额中包含收到的理财产品收益和活期存款利息收入减去支付的手续费的净额。
三、募集资金的实际使用情况
公司 2020 年上半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1、附件 2。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司原募投项目产品“年产 3,000 吨磺酰基异氰酸酯系列产品项目”是公司 2012
年根据当时市场发展需求制定，项目的可行性分析是基于当时市场环境、行业发展趋
势等因素做出的，以扩充公司产品产能。
但随着项目的不断实施和推进，2017 年以来，受市场环境变化和行业竞争加剧
等情况的影响，磺酰基异氰酸酯市场需求减弱，公司综合考虑了市场发展、公司现有
产能和经营状况，对项目重新进行分析和论证。为此，公司终止该项目部分募集资金
投向，具体调整情况如下：
变更的募集资金投资项目为“年产 3,000 吨磺酰基异氰酸酯系列产品项目”，募集资金尚未使用余额为 14,205.91 万元（包括全部资金及其相关利息收益等）。公司拟将变更后的募集资金投资建设”年产 20 万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”，其为公司主要产品多菌灵等的重要原材料。新项目由公司全资子公司东至广信负责实施，总投资金额为 35,514.11 万元。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2014]44 号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关募
集资金用途变更的规定，2018 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议
通过《关于变更首发部分募集资金投资项目的公告》，并经 2017 年年度股东大会审议通过。
截至 2020 年 6 月 30 日止，除上述事项外，本公司募集资金投资项目未发生变更
情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
附表：
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