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603595 沪市 东尼电子


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603595:东尼电子关于前次募集资金使用情况的专项报告

公告日期:2021-04-13

603595:东尼电子关于前次募集资金使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

            浙江东尼电子股份有限公司

        关于前次募集资金使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江东尼电子股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》(证券会令第 30 号)及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号),编制了本公司截至 2020 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况的专项报告(以下简称“前次募集资金使用情况专项报告”)。

  一、 前次募集资金基本情况

  (一)、前次募集资金金额及资金到位情况

  根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]897 号文核准,截至 2019 年 10 月 11
日止,本公司通过向特定对象非公开发行人民币普通股 14,159,291 股,每股价格 22.60元,募集资金合计 31,999.99766 万元。该股款由主承销商、保荐机构中天国富证券有限公司扣除承销保荐费 358.49 万元(不含税承销保荐费总计 452.83 万元,公司已用自有
资金支付 94.34 万元)后,将剩余的募集资金 31,641.507093 万元于 2019 年 10 月 11 日
划入本公司开立在中国建设银行股份有限公司湖州织里支行开立的账号为 33050164963500001814 的募集资金专项账户内。本次非公开发行股票募集资金总额 31,999.99766 万元扣除承销保荐费以及其他发行费用共计 576.81 万元(不含税)后公司募集资金净额为人民币 31,423.19 万元,上述募集资金已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了苏公 W[2019]B075 号的验资报告。

  (二)、前次募集资金管理情况

  1、募集资金管理制度的制定和执行情况

  为规范募集资金的使用和管理,提高资金使用效率,保护投资者的利益,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
管理办法》。根据《募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储。

  公司募集资金的存放和使用均遵照《募集资金管理办法》执行。

  2、募集资金三方监管协议签订情况

  公司与中天国富证券有限公司及中国建设银行股份有限公司湖州织里支行于 2019年 10 月 24 日签订了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务,该协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

  (三)、前次募集资金存放情况

  截止 2020 年 12 月 31 日,该次募集资金账户具体存放情况如下(单位:人民币元):

  账户名称          银行名称            银行账号        账户类型      期末余额

    公司      中国建设银行股份有  33050164963500001814    一般户      65,549,602.23
                限公司湖州织里支行

  二、前次募集资金实际使用情况

  根据公司《2018 年度非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》等发行申请文件的
规定,公司 2018 年非公开发行股票募集资金用于年产 3 亿片无线充电材料及器件项目
和补充流动资金。截止 2020 年 12 月 31 日,该次募集资金使用情况如下:

                  项目                                  金额(万元)

 募集资金总额                                                          31,999.99766

 减:发行费用                                                                576.81

 募集资金净额                                                              31,423.19

 减:以募集资金置换预先投入的自筹资金                                      10,139.53

    2019 年投入金额                                                        1,221.85

    2020 年投入金额                                                        7,938.07

 减:暂时补充流动资金                                                      4,000.00

 减:购买理财产品                                                          45,000.00

 加:收回理财产品                                                          43,000.00

 加:利息收入、理财收益扣除手续费                                            431.22

 募集资金余额                                                              6,554.96

  三、前次募集资金实际投资项目变更情况

  因募投项目产品为客户定制化产品,公司根据客户需求计划布置产能,公司实际产能尚未达到年产 3 亿片,为了保证募投项目的高效实施,提高募集资金的使用效率,保
障募投项目的建设质量和整体运行效率,更好的维护全体股东的利益,2020 年 8 月 21日公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意
公司将年产 3 亿片无线充电材料及器件项目达到预计可使用状态时间延长至 2021 年 8
月 31 日。该次仅涉及募集资金项目达到预定可使用状态日期调整,不涉及募集资金实际投资项目变更。

  四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

  2019 年 10 月 24 日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定及公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《浙江东尼电子股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(苏公
W[2019]E1341 号),同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的截至 2019 年 10 月 18
日的全部自有资金共计人民 10,139.53 万元,该次募集资金置换预先投入募投项目已于2019 年实施完毕。

  五、闲置募集资金情况

  (1)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

  为降低公司财务成本,提高募集资金使用效率,2019 年 10 月 24 日召开第二届董事
会第十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用,授权期限自董事会审议通
过之日起一年内有效;2020 年 10 月 23 日召开的公司第二届董事会第二十次会议审议通
过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过 10,000 万元(含10,000 万元)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内董事会授权公司经营层签署相关法律文件,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用,授权期限自董事会审议
通过之日起至 2021 年 7 月 31 日止。

  2019 年度至 2020 年度,公司购买的理财产品如下:


                                                                      单位:万元

签约人      受托人            产品名称          金额    起始日      到期日    投资收益  是否赎回

                        中国工商银行挂钩汇率

本公司  中国工商银行湖  区间累计型法人人民币    4,000    2019.11.1    2019.12.3      12.98    是
          州织里支行    结构性存款—专户型

                        2019 年第 199 期 A 款

        交通银行湖州分  交通银行蕴通财富定期

本公司        行        型结构性存款 1 个月(黄    3,000    2019.11.1    2019.12.6      9.64    是
                            金挂钩看跌)

        中国农业银行股  “汇利丰”2019 年第

本公司  份有限公司湖州  6014 期对公定制人民币    5,000    2019.11.1    2020.2.5      44.71    是
          织里支行        结构性存款产品

        湖州吴兴农村商  湖州吴兴农村商业银行

本公司  业银行股份有限  股份有限公司“丰收·本  11,000  2019.12.20    2020.6.5    182.27    是
            公司      嘉利”2019 年第 23 期人

                            民币理财产品

本公司  浙江民泰商业银  浙江民泰商业银行定存    1,000  2019.12.27    2020.6.27      18.10    是
        行股份有限公司        通定制版

        中国农业银行股  中国农业银行“汇利丰”

本公司  份有限公司湖州  2020年第4365期对公定    2,000    2020.2.28    2020.5.29      16.95    是
          织里支行    制人民币结构性存款产

                                  品

        中国工商银行股  中国工商银行保本型法

本公司  份有限公司湖州  人 63 天稳利人民币理财    3,000    2020.3.27    2020.5.28      14.50    是
          织里支行            产品

        湖州吴兴农村商  湖州吴兴农村商业银行

本公司  业银行股份有限  股份有限公司单位定期    5,000    2020.6.29    2020.9.29      21.93    是
            公司              存款

        中国工商银行股  中国工商银行保本型法

本公司  份有限公司湖州  人 63 天稳利人民币理财    3,000    20
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