证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临2022-037
浙江伟明环保股份有限公司
2021年度募集资金实际存放与使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》和《浙江伟明环保股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定，现将浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、公司可转债发行募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2378号文《关于核准浙江伟明
环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由保荐机构（主承
销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）采用原股东优先
配售与网上申购定价发行相结合的方式发行可转换公司债券1,200万张，每张面值100元，发行总额120,000.00万元。
截至2020年11月2日止，公司实际已向社会公开发行可转换公司债券1,200 万张，募集资金总额为1,200,000,000.00元，扣除保荐承销费用人民币 9,716,981.13元（不含税）后的募集资金为人民币1,190,283,018.87元，已由中 信建投于2020年11月6日汇入公司开立在招商银行股份有限公司温州分行账号 为577902882310550的账户。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除
保荐承销费用不含税金额9,716,981.13元，扣减其他发行费用不含税金额合计 人民币1,716,037.74元，实际募集资金净额为人民币1,188,566,981.13元。上述 资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报 字[2020]第ZF10953号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用情况及结余情况
1、以前年度已使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司可转换公司债券募集资金使用金额情况：
明细 金额（元）
2020 年 11 月 6 日募集资金余额 1,190,283,018.87
减：可转换公司债券其他发行费用 1,716,037.74
减：补充流动资金 248,566,981.13
减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 238,988,576.83
减：2020 年度直接投入募投项目 337,475,136.86
加：2020 年年度存款利息收入减支付的银行手续费 1,957,574.14
减：暂时闲置募集资金购买理财产品 250,000,000.00
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 115,493,860.45
其中：存放于银行募集资金专户 40,493,960.45
现金管理 74,999,900.00
2、本年度使用金额及当前余额
截至2021年12月31日，公司可转换公司债券募集资金在2021年度使用金额 情况为：
明细 金额（元）
2021年1月1日募集资金期初余额 115,493,860.45
减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 34,093,610.25
减：2021年度直接投入募投项目 264,147,655.89
加：2021年度存款利息收入减支付的银行手续费 1,537,903.69
减：暂时闲置募集资金购买理财产品 450,000,000.00
加：暂时闲置募集资金收回理财产品 700,000,000.00
加：暂时闲置募集资金购买理财产品取得的理财收益 4,241,528.65
2021年12月31日募集资金专户余额 73,032,026.65
其中：存放于银行募集资金专户 73,032,026.65
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司
章程》，结合公司实际情况，制定了《浙江伟明环保股份有限公司募集资金管
理办法》。《管理办法》对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出
了明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存
储、使用、管理与监督，不存在违反《管理办法》规定的情况。2020年11月17日，
公司会同保荐机构中信建投与招商银行股份有限公司温州分行签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》。2020年12月3日，公司分别会同全资子公司东阳伟
明环保能源有限公司/双鸭山伟明环保能源有限公司/永丰伟明环保能源有限公
司与中国农业银行股份有限公司温州分行/招商银行股份有限公司温州分行/中
信银行股份有限公司温州分行以及中信建投签订了《募集资金专户存储四方监
管协议》。2020年12月29日，为开展委托理财，公司会同保荐机构中信建投与中
国建设银行股份有限公司温州经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集
资金使用和管理的监督权。截至目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管
协议的规定行使权力、履行义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户单位 募集资金存储银行 银行账号 存款方式 期末余额
名称 （元）
浙江伟明环保股份有 招商银行股份有限 577902882310550 活期存款 2,829,114.31
限公司 公司温州分行
浙江伟明环保股份有 中国建设银行股份
有限公司温州经济 33050162873909686888 活期存款 326,495.45
限公司 技术开发区支行
东阳伟明环保能源有 中国农业银行股份 19299901040029885 活期存款 52,333,918.86
限公司 有限公司温州分行
双鸭山伟明环保能源 招商银行股份有限 577905198510728 活期存款 17,527,119.57
有限公司 公司温州分行
永丰伟明环保能源有 中信银行股份有限 8110801011202099445 活期存款 15,378.46
限公司 公司温州分行
合计 - - 73,032,026.65
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
报告期内，本公司使用募集资金直接投入募投项目29,824.13万元（未含募
集资金利息收入和理财收入）。截至2021年12月31日，本公司累计使用募集资
金112,327.20万元。公司募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况
对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司于本次发
行完成前已使用自筹资金预先投入部分募投项目。立信会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具了信会师报字
[2020]第ZF10980号专项鉴证报告。截至2020年11月18日止，公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的款项合计人民币27,308.22万元，其中包括预先投入
东阳市生活垃圾焚烧综合利用项目（一期）12,293.76万元、双鸭山市生活垃圾
焚烧发电项目11,605.10万元和永丰县生活垃圾焚烧发电项目（一期）3,409.36万
元。公司于2020年11月25日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司
使用募集资金人民币27,308.22万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金。公司保荐机构、独立董事和监事会对该事项均发表了同意意见。
查看PDF原文
